徐州维维食品饮料股份无限公司股票上市公告书 公告日期 2000-06-24                    徐州维维食品饮料股份无限公司股票上市公告书

    上市引荐人:东北证券无限责任公司
               大鹏证券无限责任公司
               广发证券无限责任公司

                                       重要提示
    本公司董事会保证本上市公告书所载材料不存在任何严重脱漏、虚伪陈说或许严重误导,并对其内容的真实性、精确性和完好性负一般及连带责任。
    上海证券买卖所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司任何保证。本公司董事会提示广阔投资者留意,凡本公告书未触及的有关内容请投资者查阅招股阐明书概要。

                            徐州维维食品饮料股份无限公司董事会      

    一、要览
    股票简称:维维股份
    股票代码:600300
    总股本:33,000万股
    可流通股本:10,000万股
    本次上市流通股本:5,000万股
    上市地点:上海证券买卖所
    上市工夫:2000年6月30日
    股票注销机构:上海证券地方注销结算公司
    上市引荐人:东北证券无限责任公司
               大鹏证券无限责任公司
               广发证券无限责任公司
    二、绪言
    本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与买卖管理暂行条例》、《地下发行股票公司信息披露施行细则》和《上海证券买卖所股票上市规则》等国度法律、法规之规则,并依照中国证券监视管理委员会制定的地下发行股票公司信息披露的内容与格式原则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关徐州维维食品饮料股份无限公司(以下简称本公司)和本次股票上市的有关状况。
    经中国证监会证监发行字[2000]63号文核准,本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股10,000万股,每股发行价为人民币10.28元。其中向战略投资者配售5,000万股,向普通投资者上网定价发行5,000万股。
    经上海证券买卖所上证上字[2000]41号《上市告诉书》同意,本公司股票将于2000年6月30日在上海证券买卖所挂牌买卖,股票简称“维维股份”,股票代码“600300”。本公司总股本为33,000万股,可流通股本为10,000万股,本次上市流通股本为上网定价发行的5,000万股。依据有关规则,向战略投资者配售的股份5,000万股将根据本公司与战略投资者签署协议之商定的持股工夫期满后上市买卖。
    本公司已于2000年6月5日辨别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上登载了《招股阐明书概要》,距今缺乏六个月,故与其反复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股阐明书概要》。
    本公司董事会已同意本上市公告书,确信本公告书不存在任何严重脱漏或许误导,并对其真实性、精确性、完好性负一般的和连带的责任。
    三、公司概略
    (一)根本状况
    公司称号:徐州维维食品饮料股份无限公司
    股本总额:33,000万元
    法定代表人:崔桂亮
    成立日期:1999年8月6日
    运营范围:食品、饮料的制造,销售自产产品。
    所属行业:食品饮料行业
    注册地址:江苏省徐州市建国东路205号
    联络电话:0516-3290169
    传真:0516-2704888
    系人:魏伯玲  丁金礼  殷建平
    (二)历史沿革
    1999年8月,经中国对外贸易经济协作部[1999]外经贸资二函字第409号文同意,由维维集团、正禾食品、金元实业、恒天酒店和外方五丰食品为股东的徐州维维依法变卦为中外合资股份无限公司-徐州维维食品饮料股份无限公司(以下简称“维维股份”),维维股份的股权构造为:维维集团持有股份公司63.76%的股份,五丰食品持有股份公司36%的股份,正禾食品、金元实业和恒天酒店三家公司辨别持有股份公司0.08%的股份。
    1999年8月6日,维维股份正式支付营业执照,股本为人民币23000万元,股份总数23000万股,曾经大华会计师事务一切限公司华业字(99)第1203号验资报告验证。
    经中国证监会证监发行字[2000]63号文同意,本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股10,000万股,每股发行价钱人民币10.28元。其中向战略投资者配售5,000万股,向普通投资者上网定价发行5,000万股。
    本次发行后,公司股本增至33,000万元,本公司已完成验资,同时坚持原有工商注销号不变,由于发行招致的注册资本变卦注销手续正在操持之中。
    四、股票发行及承销
    (一)本次股票地下发行
    发行方式:上网定价发行和向法人投资者配售相结合
    发行日期:2000年5月29日至6月14日
    地下发行数量:10,000万股
    其中:向战略投资者配售5,000万股
    上网定价发行5,000万股
    发行价钱:10.28元/股
    募集资金总额:99,500万元(已扣除有关发行费用)
    上网定价发行中签率:0.25913086％
    上网发行无效申购户数:1187846户
    持有1000股以上(含1000股)的户数:48369户(其中上网发行普通投资者48351户,战略投资者18户)
    发行费用总额:3,300万元
    每股发行费用:0.33元
    发行市盈率:28.16倍(加权均匀)
               33.16倍(片面摊薄)
    (二)股票承销
    本次发行采用上网定价发行的5,000万股已被社会大众全额认购,向战略投资者配售的5,000万股也已配售终了,承销团没不足额包销之股票。
    (三)验资报告
                                验资报告
                                           华业字(2000)第959号徐州维维食品饮料股份无限公司全体股东:
    我们承受委托,对贵公司向社会法人和社会大众募集股份而添加的股本及相关的资产的真实性和合法性停止了审验。我们依照《中国注册会计师独立审计实务公告第1号-验资》的规则,依据贵公司的详细状况施行了我们以为必要的审验顺序。贵公司的责任是提供真实、合法和完好的验资材料,维护资产的平安、完好。我们的责任是在对上述材料停止审验的根底上出具真实、合法的验资报告。
    贵公司经第一次股东大会经过并报经中国证券监视管理委员会同意、采用对法人配售和上网定价相结合的方式向社会地下发行人民币普通股10,000万股,每股面值人民币1元,溢价发行、发行价为每股人民币10.28元,委托东北证券无限责任公司主承销,应募集股款为人民币1,028,000,000.00元,按招股阐明书规则,由主承销商预扣发行费用33,000,000.00元后,实践可募集款为人民币995,000,000.00元。
    经过我们审验,截至2000年6月16日止,除上网申购资金利息外,承销机构已将所募集的股款人民币995,000,000.00元和获配法人的申购资金利息人民币62,659.88元、合计人民币玖亿玖仟伍佰零陆万贰仟陆佰伍拾玖元捌角捌分($995,062,659.88)缴入贵公司,其中添加股本100,000,000.00元、添加资本公积895,062,659.88元,与缴入股款相关的资产总额为人民币995,062,659.88元,均为货币资金。
    本报告附件:
    变卦前后注册资本、实收股本对照表
    验资事项阐明
    验资根据证明文件。
    大华会计师事务一切限公司    中国注册会计师                                    
                                陆国豪  陆永炜
    中国.上海.昆山路146号        2000年6月16日                附件二
    验资事项阐明
    一、资本变卦状况
    贵公司系经中华人民共和国对外经济贸易协作部于1999年7月8日以“[1999]外经贸资二函字第409号”《关于赞同徐州维维食品饮料无限公司转制为外商投资股份无限公司的批复》同意改制的股份无限公司。公司总股份23,000万股,每股面值人民币1.00元,股本为人民币230,000,000.00元,其中:维维集团股份无限公司持股14,664.8万股,占总股本的63.76%五丰食品(中国)无限公司持股8,280万股,占总股本的36%徐州正禾食品饮料无限公司、徐州金元实业开展无限责任公司和徐州恒天酒店管理无限公司持股均为18.4万股,辨别占总股本的0.08%。现经1999年8月2日第一次股东大会经过并报经中国证券监视管理委员会以“证监发行字[2000]63号”文同意,采用对法人配售和上网定价相结合的方式向社会地下发行人民币普通股10,000万股,每股面值人民币1元,溢价发行、发行价为每股人民币10.28元,并委托东北证券无限责任公司为主承销商。
    二、实践添加股本状况2000
    年6月7日,东北证券无限责任公司解入中国银行铜山县支行0182521867帐号  贵公司人民币帐户股款人民币481,062,659.88元2000年6月14日,东北证券无限责任公司解入中国银行铜山县支行0182521867帐号  贵公司人民币帐户股款人民币512,201,000.00元2000年6月16日,东北证券无限责任公司解入中国建立银行徐州市城南支行22324600帐号  贵公司人民币帐户股款人民币1,799,000.00元。其中添加股自己民币100,000,000.00元,添加资本公积人民币895,062,659.88元(已预扣发行费用33,000,000.00元)。
    经本次募集新股后,股本增至人民币33,000万元,其中发起人股23,000万元,社会法人(战略投资者)股5,000万元,社会大众股5,000万元。
    五、董事、监事及初级管理人员持股状况
    (一)董事、监事及初级管理人员简介
    1、董事会成员
    崔桂亮:男,1962年12月出生于江苏徐州,党员,研讨生学历,初级经济师。崔先生从1981年9月至1992年9月时期,任铜山碾米厂技术员,副厂长,厂长和徐州豆奶粉厂厂长1992年10月开端担任江苏维维集团总经理兼党委书记1994年成立维维集团后,崔先生任维维集团董事长及总经理,同时任徐州维维总经理。崔先生现只任本公司董事长。
    陈树林:男,1954年4月出生于黑龙江省伊春市,党员,研讨生学历,副译审。陈先生1979年2月至1982年8月担任中国驻悉尼总领事馆商务处副领事1982年8月至1984年3月担任中国驻澳大利亚使馆商务处三秘1984年3月至1988年12月担任经贸部三局副处长1988年12月至1992年11月任华润集团企发部副总经理1992年11月至1996年12月任泰国长春置地无限公司总经理1996年12月至今担任五丰行董事长兼总经理。陈先生现任本公司副董事长。
    魏伯玲:男,1951年10月出生于江苏徐州,党员,大专学历,会计师。魏先生1975年至1987年在铜山化工厂任会计、主管会计,1988年至1992年任铜山碾米厂会计,1992年至1994年任江苏维维集团财务部长,1994年至今任维维集团财务部长和总会计师。魏先生现任本公司董事。
    李福增:男,1946年6月出生于河北深州市,党员,大专学历,经济师。李先生1971年9月至1984年2月任新疆自治区外贸局食品土产包装仓储公司进出口公司科员、科长,1984年3月任新疆自冶区包装仓储公司及新疆广告公司副总经理,1985年3月至1986年9月担任深圳南洋贸易无限公司副总经理,1986年10月至1988年10月担任深圳啤酒无限公司副总经理,1988年10月至1993年2月担任深圳五丰行无限公司总经理,1993年2月至1996年4月担任五丰行副总经理,1997年9月至今担任五丰行执行董事。李先生现任本公司董事。
    曹荣开:男,1962年5月出生于江苏铜山,党员,大专学历,工程师。曹先生1978年参与任务,1979年12月任铜山碾米厂消费技术科长1989年11月任徐州豆奶粉厂副厂长1992年10月任徐州维维副总经理。曹先生现任本公司董事、副总经理。
    2、监事会成员
    杨启典:男,1958年12月生于江苏铜山,党员,本迷信历,初级政工师。杨先生1976年12月至1980年5月任南京军区总医院押训队文书1980年6月至1982年1月任南京军区第一医院门诊部会计1982年5月至1991年7月任铜山县柳集轧花厂会计1991年8月至1992年9月任铜山县日用杂品公司业务员1992年10月至今任维维集团人事部长、副总经理。杨先生现任本公司监事、监事会召集人。
    郭晋清:女,1965年12月出生于江苏省扬州市,党员,大学本迷信历。郭女士1989年10月至1991年12月任北京中国华润总公司业务员1991年12至今任五丰行副经理,经理,助理总经理,执行董事。郭女士现任本公司监事。
    刘莉:女,1963年12月出生于山东,本迷信历,助理睬计师。刘女士1986年8月至1989年12月在铜山冶金机械厂任务1990年1月至1997年9月在农业银行徐州市支行任务1997年10月至1999年8月历任徐州维维销售中心财务副部长、销售中心财务部长。刘女士现任本公司监事、销售中心财务部长。
    3、其他初级管理人员
    胡云峰:男,1962年2月出生于江苏徐州,党员,研讨生学历,初级经济师。胡先生1986年9月至1995年12月任空军后勤学院少校营长1996年1月至1999年8月历任徐州维维消费部副总经理、副总经理和常务副总经理。胡先生现任本公司总经理。
    丁金礼:男,1962年9月出生于江苏徐州,党员,本迷信历,会计师和审计师。丁先生1982年8月至1987年2月在江苏省铜山货运公司从事财务任务,1987年3月至1991年6月任江苏省铜山县联运公司副总经理1991年7月至1994年8月任江苏省铜山县交通局审计股长1994年9月至1999年8月历任徐州维维审计部长、企管部长和总经济师。丁先生现任本公司董事会秘书和总经济师。
    汤国华:男,1962年10月出生于浙江诸暨市,党员,研讨生学历,工程师。汤先生1984年8月至1986年8月任云南大学经济系教员1989年8月至1992年2月任中国华润总公司副科长1992年3月至1994年4月任华润集团人事部副经理1994年5月至今任五丰行副经理,经理,初级经理。汤先生现任本公司副总经理。
    张明洋:男,1961年8月出生于江苏省铜山县,党员,大专学历,会计师。张先生1982年7月至1986年12月任铜山县吴邵供销社会计1987年1月至1994年9月任铜山县化学工业公司财务股长1994年10月至1999年8月任徐州维维财务部部长和总会计师。张先生现任本公司财务部部长和总会计师。
    (二)、本公司董事、监事及初级管理人员持股状况
    本公司董事、监事及初级管理人员均未持有本公司股票。
    六、公司设立
    1999年8月,经中国对外贸易经济协作部[1999]外经贸资二函字第409号文同意,由维维集团、正禾食品、金元实业、恒天酒店和外方五丰食品为股东的徐州维维依法变卦为中外合资股份无限公司-徐州维维食品饮料股份无限公司(以下简称“维维股份”),维维股份的股权构造为:维维集团持有股份公司63.76%的股份,五丰食品持有股份公司36%的股份,正禾食品、金元实业和恒天酒店三家公司辨别持有股份公司0.08%的股份。
    1999年8月6日,维维股份正式支付营业执照,股本为人民币23000万元,股份总数23000万股,曾经大华会计师事务一切限公司华业字(99)第1203号验资报告验证。
    经中国证监会证监发行字[2000]63号文同意,本公司已成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股10,000万股,每股发行价钱人民币10.28元。其中向战略投资者配售5,000万股,向普通投资者上网定价发行5,000万股。
    本次发行后,公司股本增至33,000万元,本公司已完成验资,同时坚持原有工商注销号不变,由于发行招致的注册资本变卦注销手续正在操持之中。
    注册资本:33,000万元
    注册地址: 江苏省徐州市建国东路205号
    法定代表人:崔桂亮
    营业执照注册号码:企股苏总副字第000226号
    七、关联方关系及其买卖
    (一)关联企业
    (1)维维集团股份无限公司1992年10月,以原铜山碾米厂、徐州豆奶粉厂为中心层企业,成立了江苏维维豆奶集团公司以江苏维维康泰尔食品无限公司等几家企业为严密层企业,以配套协作企业为半严密层、松懈层企业,成立了江苏维维集团。
    1994年6月,江苏维维豆奶集团公司、徐州市贾汪区副食品加工厂和铜山县淮海化工厂共同发起,经江苏省体改委苏体改生(1994)288号文同意,以定向募集方式设立了江苏维维集团股份无限公司。
    1996年,江苏维维集团股份无限公司经国度工商总局企业注册局(1996)企名函字176号文同意更名为维维集团股份无限公司。
    1997年,维维集团列江苏省贸工农一体化重点龙头企业排名之首,1999年又被确定为全国520户重点企业之一。
    (2)五丰食品(中国)无限公司(GIANT HARVEST LIMITED)
    五丰食品(中国)无限公司是于1998年10月13日在英属维尔京群岛以No.297374 营业执照注销注册的本国公司。它是(香港)五丰行无限公司的全资子公司,现持有维维股份36%的股权。
    五丰行无限公司成立于1951年,原是香港一家以经销食品为主的公司,经过四十多年的不时开展,五丰行的业务范围不时扩展,并树立了从代理、零售、超市批发到国际贸易的完好的销售网络。目前,五丰行在边疆、香港及国外控股、参股运营三十多家企业,业务触及家畜豢养,屠宰及肉制品加工,食品与饮料消费,葡萄酒酿造,超市批发,远洋捕捞与水产品加工,食品运输,食品包装等,已成为一家完全配套运营的大型综合企业,在香港食品经销市场稳居指导位置。1995年10月,五丰行无限公司在香港挂牌上市。
    (3)徐州正禾食品饮料无限公司
    徐州正禾食品饮料无限公司是一家成立于1997年6月的中外合资企业,法定地址在徐州市张集工业区。公司运营范围为消费销售食品、饮料、植脂末。
    (4)徐州金元实业开展无限责任公司
    徐州金元实业开展无限责任公司成立于1994年12月,法定地址在徐州市铜山县新区。公司运营范围为粮油食品加工,饮料制造,室内外装潢效劳等。
    (5)徐州恒天酒店管理无限公司
    徐州恒天酒店管理无限公司成立于1997年,法定地址在徐州市。公司已成为集餐饮、住宿、文娱效劳及物业管理为一体的综合性管理型企业。
    (6)江苏维维康泰尔食品无限公司
    江苏维维康泰尔食品无限公司是于1992年6月,由维维集团与德国康泰国际贸易股份无限公司共同出资成立的中外合资运营企业,合资运营期限为10年。公司运营范围为消费销售速溶维他豆奶粉及以大豆为次要原料的新型食品,多种饮料。
    康泰尔的产品全部直接出售给维维股份,由维维股份应用其销售网络一致对内销售。合资单方于合资时期不再添加任何投资,康泰尔的消费范围和消费规模不再扩展,合营期满后将不再续签合资合同。
    (7)其他关联企业
    A、铜山县棠张包装箱厂
    铜山县棠张包装箱厂是1995年由铜山县棠张镇工业公司投资兴修的纸制品包装专业厂,现由维维股份承包运营,承当“维维”系列产品的纸制品包装箱的消费。
    B、徐州鲜禾种猪养殖无限公司
    徐州鲜禾种猪养殖无限公司是维维股份与金元实业结合投资的合资企业。维维股份持有徐州鲜禾种猪养殖无限公司90%的股权。
    (二)关联买卖与同业竞争
    维维股份次要与维维集团和铜山县包装箱厂发作关联买卖,详细状况如下:
    1、维维股份与维维集团签署了商标独家运用答应协议,在豆奶粉系列产品方面维维股份拥有“维维”商标的独家运用权。
    2、维维股份承包运营铜山县棠张包装箱厂,铜山县棠张包装箱厂承当“维维”系列产品的纸制品包装的消费。
    维维股份与维维集团和五丰食品同业竞争的详细状况如下:
    1、依据徐州维维成立时,维维集团在合资合同中作出的承诺,维维集团将一切豆奶粉及相关业务全部投入徐州维维,集团将不再从事同一业务,五丰行也不从事豆奶粉及相关业务,故维维股份与两大股东之间不存在同业竞争。
    2、维维股份与江苏维维康泰尔食品无限公司消费异样产品,单方签署有独家销售协议,康泰尔消费的产品全部由维维股份销售。
    3、维维集团和五丰行郑重承诺,单方将不从事维维股份运营的豆奶粉及其系列产品的消费和销售。
    八、股本构造及大股东持股状况
(一)上市前本公司的股本构造: 股份类别 数量(万股) 占总股本的比例              
                                                    (%)      尚未流通股份:
其中:境内法人股        14720       44.61      
    境外法人股          8280       25.09
    向战略投资者配售股份5000       15.15
尚未流通股份算计:      28000       84.85
可流通股份:             5000       15.15
总股本                 33000         100
(二)公司前十名股东持股状况:
序号        股东单位        持股数量(万股)        比例(%)
1 维维集团股份无限公司        14,664.8           44,44        2 五丰食品(中国)无限公司       8,280             25.09
3 甘肃亚盛盐化工业集团无限责任公司
                                 800              2.42
4 中国牧工商(集团)总公司         700              2.12
5 北京金翰元科贸无限公司         500              1.52
6 上海中路(集团)无限公司         500              1.52
7 徐州宏利食品无限公司           400              1.21
8 徐州鑫宇经贸无限公司           300              0.91
9 兰州高新技术产业开发区技术买卖所
                                 300              0.91
10 密山金源油脂油料无限责任公司  300              0.91
    九、财务会计材料
    本公司截止1999年12月31日的财务情况,已于2000年6月5日辨别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上登载的《招股阐明书概要》中停止了详细的披露。因公告的工夫较短,反复的内容在此不再赘述。本公告只发布财务报表及财务目标,欲理解其它内容,敬请投资者查阅本公司《招股阐明书概要》。
    (一)次要财务目标
    财务目标            1999       1998       1997            活动比率                0.90       0.86       0.79           速动比率                0.75       0.66       0.55           资产负债率             65.08%     68.51%     75.74%          应收帐款周转率          7.62      10.45      15.30            存货周转率              9.83       9.86       9.29            净资产收益率           44.47%     45.72%     53.19%          每股净利                0.48       0.54       0.46
(注:每股净利依照发行前总股本23,000股计算)
    (二)会计报表(附后)
    (三)次要项目附注(单位:人民币元)
    1、货币资金1999年12月31日余额为人民币110,648,194.57元,其中:
项目      原币    汇率      期初数    原币    汇率      期末数现金                     1,268,316.33               338,165.94银行存款-人民币         56,529,083.42            87,362,678.90        
        －美元      
       233,526.22 8.2786 1,933,270.16
                                   249,079.69 8.2793       
                                                  2,062,205.48其它货币资金            42,710,309.80            20,885,144.25
    算计               102,440,979.71           110,648,194.57
    2、应收票据1999年12月31日余额为人民币87,154,424.00元,均为银行承兑汇票。其中:
 到期日            金额                                        1个月内到期    17,324,824.00                                2-3个月到期    45,385,600.00
3-6个月到期    24,444,000.00
算计           87,154,424.00
    期末无已贴现未到期、抵押的票据。
    3 、应收帐款1999年12月31日余额为人民币120,772,901.92元,按帐龄剖析:
帐龄                    期初数                    期末数              
                金额          比例(%)       金额      比例(%)
1年以内    105,512,952.05     87.84     100,156,345.83 82.93
1～2年       1,003,767.76      0.84       8,260,184.59  6.84
2～3年       5,357,944.68      4.46         548,084.45  0.45
3年以上      8,238,934.64      6.86      11,808,287.05  9.78
算计       120,113,599.13    100.00     120,772,901.92
                                                      100.00
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    应收帐款期末余额中欠款金额较大的债权人均为关联企业,1999年末应收关联企业合计人民币77,372,845.66元。
  4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币30,057,513.53元,按帐龄剖析:
帐龄                    期初数                    期末数                
                  金额        比例(%)         金额    比例(%)
1年以内    32,323,485.54       69.95    12,021,997.49 40.00
1～2年      6,586,889.70       14.25     5,776,381.67 19.22
2～3年      3,782,258.35        8.18     5,531,951.76 18.41
3年以上     3,518,998.11        7.62     6,727,182.61 22.37
算计       46,211,631.70      100.00    30,057,513.53 
                                                     100.00
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    其他应收款中非关联企业期末欠款额较大的款项有:
债权人                      金额
职工暂支款算计          2,390,518.16
潘塘农业资源开发办      1,000,000.00
A股上市费               3,764,841,78
郑集八一农机修造厂      1,339,297.53
铜山八一农机厂            985,808.00
算计                    9,480,465.47
    5.坏帐预备1999年12月31日余额为人民币17,881,015.04元,其中:          
                        期初数          期末数
应收帐款坏帐预备    10,917,906.98 11,534,460.64
其他应收款坏帐预备   3,500,000.00  6,346,554.40
算计                14,417,906.98 17,881,015.04
    6、预付货款1999年12月31日余额为人民币12,306,195.64元,按帐龄剖析:
帐龄                期初数              期末数
              金额    占总额      金额        占总额
                      比例(%)                 比例(%)
1年以内   4,213,546.20 98.60 11,843,725.43     96.24
1～2年        9,990.00  1.40    438,569.44      3.56
2～3年          /         /      23,900.77      0.20
3年以上        /         /         /             /
算计      4,273,536.2 100.00 12,306,195.64    100.00
    其中预付广告费为人民币10,025,000.00元。
    本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
    7、存货1999年12月31日余额为人民币68,695,515.30元,其中:
类别                  期初数                期末数
①原资料        38,469,841.95         33,169,735.21
③产成品        36,346,522.69         13,508,110.89
④包装物        21,039,360.36         19,162,671.09
⑤幼畜及育肥畜        /                2,854,998.11
算计            95,855,725,00         68,695,515.30
    本年未提存货涨价损失预备。
    公司存货增加的缘由次要是97年终,依据市场预测,大豆价钱将大幅下跌,而豆奶粉次要原料为大豆,为了增加因大豆价钱下跌惹起本钱上升形成的损失,公司储藏了少量大豆。而从98年开端西南大豆价钱颠簸并有所下降,所以公司增加了大豆的储藏量。并在本年度增强了以销定产的控制,少量增加了产成品的库存。
    8、待摊费用1999年12月31日余额为人民币265,375.11元,其中:
类别            期初数    本期添加    本期摊销        期末数
①广告费      175,000.00     /       175,000.00        0.00
②汽车保险费、运管费
              735,193.34     /       469,818.23  265,375.11
③其他          4,087.68     /         4,087.68        0.00
算计          914,281.02     /       648,905.91  265,375.11
    9、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额辨别为人民币275,113,925.68元和69,026,157.55元,其中明细内容如下:
固定资产分类        期初数    本期添加    本期增加      期末数(1)固定资产原值
房屋修建物    89,773,461.66  4,716,901.38 100,000.00
                                                 94,390,363.04机器设备     110,726,739.00    863,418.04     /               
                                                111,590,157.04运输设备      56,108,585.97     68,525.50     /     
                                                56,177,111.47其它设备       9,802,568.67  2,142,666.24     /   
                                                 11,945,234.91其它                /        1,123,348.69 112,289.47   
                                                  1,011,059.22算计         266,411,355.30  8,914,859.85 212,289.47 
                                                275,113,925.68
(2)累计折旧
房屋修建物     8,372,188.66  2,116,936.50   6,526.50 
                                                10,482,598.66机器设备      26,913,672.84 10,789,969.64     / 
                                                37,703,642.48运输设备       9,308,646.30  5,035,722.03     / 
                                                14,344,368.33其它设备       4,274,507.88  2,033,273.19     /  6,307,781.07其它                /          200,742.31  12,975.30 
                                                    187,767.01算计          48,869,015.68 20,176,643.67  19,501.80 
                                                 69,026,157.55
(3)净值      217,542,339.62                     206,087,768.13  
    累计折旧年末比年终添加41.25%,缘由是公司成立工夫较短,累计折旧期初余额较低。
    10、在建工程1999年12月31日余额为人民币8,216,391.75元, 其中:
工程称号 期初数金额 本期添加金额 本期转入固定 
                                        期末数金额
                                            预算数   资金来源     
                                                      项目进度  
                                    资产金额  
①职工宿舍909,600.00 64,000.00   973,600.00 0.00 0.00 自有资金②潘塘综合楼
          154,000.00 
                  4,508,471.68         / 4,662,471.68 
                                         7,451,701.68 自有资金
                                                          60%③三基地款待楼
                 /  532,644.62        /   532,644.62 
                                           710,544.62 自有资金
                                                          80%④潘塘水池工程  /   226,000.00       /     226,000.00 
                                           343,900.00 自有资金
                                                          60%⑤喷码机及包装机/ 2,180,000.00       /   2,180,000.00 
                                         3,520,000.00 自有资金
                                                          90%⑥三峡车间改造 /    345,000.00       /     345,000.00 
                                           500,826.00 自有资金
                                                          60%⑦其他100,000.00    270,275.45 100,000.00  270,275.45 
                                           307,275.45 自有资金
算计1,163,600.00  8,126,391.75 
                             1,073,600.00
                                         8,216,391.75 
                                        12,834,247.75
    在建工程金额中无资本化利息。
    11、有形资产1999年12月31日余额为人民币79,859,058.23元,其中:
            原始金额       期初数       本期摊销 
                                           期末数 剩余摊销年限
土地运用权 50,695,000.00 46,047,958.23 1,013,900.00 
                                       45,034,058.23   44.4年商标运用权
           39,800,000.00 35,820,000.00   995,000.00 
                                      34,825,000.00      35年算计       90,495,000.00 81,867,958.23  2,008,900.00 
                                       79,859,058.23
    12、创办费1999年12月31日余额为人民币49,450.48元:
项目  原始金额  期初数  本期添加  本期摊销 期末数 剩余摊销年限母公司创办费
  999,494.85 199,899.00          199,899.00     0.00     /      子公司创办费
   61,813.12       0.00 61,813.12 12,362.64 49,450.48   4年
算计
1,061,307.97 199,899.00 
                        61,813.12 
                                 212,261.64 49,450.48
    13、临时待摊费用1999年12月31日余额为人民币855,000.00元,其中:
品种        原始金额        期初数      本期摊销      期末数                      电力增容费1,210,000.00   726,000.00   121,000.00    605,000.00车辆租费    500,000.00   300,000.00    50,000.00    250,000.00算计      1,710,000.00 1,026,000.00   171,000.00    855,000.00
    14、短期借款1999年12月31日余额为人民币140,000,000.00元,其中:
借款类别       期初数                期末数
         币种        金额      币种        金额    到期日
担保   人民币  140,000,000.00 人民币  140,000,000.00 
                                          2000-6-10/2000-8-30算计   人民币  140,000,000.00 人民币  140,000,000.00
    注:以上存款均由维维集团股份无限公司担保。
    15、应付帐款1999年12月31日余额为人民币64,371,478.21元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    应付帐款年末比年终增加57.12%,缘由是本年度外购商品增加。
    16、预收货款1999年12月31日余额为人民币53,167,955.96元,其中没有预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    预收帐款年末比年终添加43.73%,缘由次要是公司推出新产品所收到的预收帐款。
    17、应付股利1999年12月31日余额为人民币126,326,147.53元,其中:
次要投资者                期初数          期末数
GIANT HARVEST LIMITED 15,542,972.10   48,894,406.34
维维集团股份无限公司  31,631,950.42   77,208,178.25
徐州正禾食品饮料无限公司  /               74,520.98
徐州金元实业开展无限公司  /               74,520.98
徐州恒天酒店管理无限公司  /               74,520.98
算计                  47,174,922.52  126,326,147.53
    应付股利年末比年终添加168%,缘由是按董事会1999年度利润预分方案的决议停止了帐务处置。
    18、应交税金1999年12月31日余额为人民币19,579,507.75元,其中:
税种                  期初数        期末数
值税              7,779,078.18 10,637,299.33
营业税           28,237,948.90  2,132,240.75
所得税           13,738,806.24  6,526,139.08
其他                 13,217.30    283,828.59
算计             49,769,050.62 19,579,507.75
    19、其他应付款1999年12月31日余额为人民币10,622,247.47元,其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    20、预提费用1999年12月31日余额为人民币5,889,143.66元,其中:费用类别              期初数      期末数
广告费            15,981,880.00 5,470,000.00
场地运用费           430,000.00     0.00
电费                 122,585.35   143,868.66
利息               2,381,850.50   275,275.00
其他                  45,514.80         0.00
算计              18,961,830.65 5,889,143.66  
    21、公司1996年-1999年12月31日实收资本变化如下:(附后)
    维维集团股份无限公司(原公司名为江苏维维豆奶集团公司)与(香港) 维维食品集团无限公司(原公司名为永威发企业无限公司)于1994年5月6日签署合资运营合同,成立徐州维维食品饮料无限公司,合营公司注册资本为2,300万美元。维维集团股份无限公司将其消费豆奶系列产品的一切资产,包括但不局限于土地、厂房、设备、无形资产、有形资产(商标一切权除外)一揽子作价2,300万美元,其中40%作为其出资,其他60%以1,380万美元转让给徐州维维食品饮料无限公司。(香港) 维维食品集团无限公司投入现汇1,380万美元。
    合营公司建帐时,依据经徐州市对外经济贸易委员会所同意的合营公司合同的相关条款及合营单方签署的补充协议,将维维集团股份无限公司所投入和转让给公司的与消费豆奶系列产品相关的1994年12月31日的帐面净资产一揽子协议作价人民币200,000,000.00元,其中80,000,000.00元折合9,200,0000.00美元列入实收资本,作为维维集团股份无限公司的出资,其他120,000,000.00元列入应付维维集团股份无限公司的资产转让金。维维集团股份无限公司的出资方式与经徐州市对外经济贸易委员会所同意的合营公司合同的相关条款分歧,且已由江苏铜山会计师事务所出具“铜会师[1995]155号”验资报告予以验证,(香港) 维维食品集团无限公司投入的现汇1,380万美元也已由江苏铜山会计师事务所和徐州市审计师事务所辨别予以验证。合营公司已辨别于1995年12月4日和1995年12月12日将上述资产受让金领取给维维集团股份无限公司,其中1995年12月4日领取了96,601,800.00元,其他23,398,200.00元于1995年12月12日连同维维集团股份无限公司所代垫的购料款3,305,475.70元一并领取。
    1999年7月18日,经中华人民共和国对外贸易经济协作部同意徐州维维食品饮料无限公司以发起设立的方式,转为外商投资股份无限公司-徐州维维食品饮料股份无限公司。以1998年12月31日公司净资产23,000万元按1:1比例折股,股本总额为23,000万股,每股面值人民币1元。折股后股本构造如下:
        股东              持股数(万股)        比例(%)
维维集团股份无限公司        14,664.8           63.76
五丰食品(中国)无限公司
GIANT HARVEST LIMITED        8,280.0           36.00
徐州正禾食品饮料无限公司        18.4            0.08
徐州金元实业开展无限公司        18.4            0.08
徐州恒天酒店管理无限公司        18.4            0.08
算计                        23,000.0          100.00
    资本公积变化如下:
项目 1995年1月1日余额 1995-1998年 1999年折股
                                            1999年12月31日余额
溢交资本
       4,310,926.39     无变化  -4,310,926.39     0.00
    22、盈余公积1999年12月31日余额为人民币16,438,451.48元,其明细内容如下:
项目  1995年计提  1996年计提  1997年计提  1997年末  1998年计提法定盈余公积
    4,969,422.96 6,561,534.06 9,014,168.37 20,545,125.39 
                                                  4,452,772.14公益金
    2,484,711.48 3,280,767.03     /         5,765,478.51 /
小计7,454,134.44 9,842,301.09 9,014,138.37 26,310,603.90 
                                                  4,452,772.14项目      1998年末    1999年折股    1999年计提  1999年末
法定盈余公积
      24,997,897.53 -24,997,897.53 10,958,967.65 10,958,967.65公益金 5,765,478.51  -5,765,478.51  5,479,483.83  5,479,483.83小计  30,763,376.04  30,763,376.04 16,438,451.48   
                                                 16,438,451.48
    23、未分配利润1999年12月31日余额为零,详细来源如下:
              1995年度  1996年度  1997年度  1998年度  1999年度
期初未分配利润额
                    -16,738,527.43 -27,877,939.53   
                                      -57,526,008.02     0.00本期净利润
         48,781,778.01
                     64,702,888.99  89,366,099.88 
                                105,153,702.68 109,589,676.49减:提取法定盈余公积金
          4,969,422.96 
                      6,561,534.06   9,014,168.37 
                                        4,452,772.14 
                                                10,958,967.65
提取法定公益金
          2,484,711.48 
                      3,280,767.03       /             /   
                                                 5,479,483.83
提取奖福基金
         10,066,171.00 
                      6,000,000.00       /             /
                                                       /
减:分配股利
         48,000,000.00 
                     60,000,000.00 110,000,000.00   
                                  43,174,922.52 93,151,225.01期末未分配利润余额
        -16,738,527.43 
                    -27,877,939.53 
                                   -57,526,008.02     0.00       
                                                      0.00
    依据公司第一届董事会第五次会议决议,1999年度利润分配方案如下:提取利润额10%的法定公积金,提取利润额5%的公益金,其他利润分配给股东。
    未分配利润中前三年均存在大额正数,缘由系公司前三年是按其他会计师事务所审计的利润停止分配的,而经大华会计师事务一切限公司审计后,前三年利润调减幅度很大,形成报表中未分配利润前三年呈现大额正数。公司前三年的利润分配均按股东会或董事会决议停止的,上述关于利润分配的事项是真实的,其会计处置未违背现行会计制度的规则。
    十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严厉恪守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与买卖管理暂行条例》、《地下发行股票公司信息披露施行细则》和《上海证券买卖所股票上市规则》等国度法律、法规的规则,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、依照法律、法规的规则顺序和要求披露严重的信息、并承受证券主管机关、上海证券买卖所的监视管理。
    2、及时、真实、精确的发布中期报告和年度报告,并备置于规则场所供投资者大众查阅。
    3、本公司董事、监事、初级管理人员如发作人事故动或持本公司股票发作变化时,在报告证券管理机关、上海证券买卖所的同时向投资者发布。
    4、在任何公共传达媒介中呈现的音讯能够对本公司股票的市场价钱发生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该音讯予以地下廓清。
    5、本公司董事、监事、初级管理人员将仔细听取社会大众的意见和批判,不应用已取得的内情音讯和其他不合理手腕直接或直接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记载负债。
    十一、重要事项提醒
    1、截止本上市公告登载之日,本公司目前不存在尚未了却或可预见之诉讼、仲裁或许被行政处分的案件,亦不存在任何针对本公司董事会成员的刑事、经济诉讼案件。
    2、依据上海大华会计师事务一切限公司出具的华业字(2000)第025号《盈利预测审核报告》,本公司2000年度预测完成利润总额152,712,514.79元,净利润102,300,630.54元,每股片面摊薄0.31元。
    3、本公司总股本33000万股,可流通股本10000万股,本次上市流通股本为上网定价发行的5000万股、向战略投资者配售的股份5000万股将根据本公司与战略投资者签署协议之商定的持股工夫期满后上市买卖。
    4、依据本公司《招股阐明书概要》披露:依据公司1999年度股东大会决议,本次股票发行后新老股东将共同享有本公司2000年1月1日至股票发行前完成的利润和以前年度结存的未分配利润。详细分配方案将由股东大会同意决议。
    十二、备查文件目录
    1、本公司成立的同意文件
    2、审计报告、财务报表及附注
    3、主管部门和上海证券买卖所同意发行上市的文件
    4、招股阐明书
    5、资产评价报告
    6、关于资产评价报告确实认报告
    7、盈利预测报告
    8、验资报告
    9、本公司章程
    10、其它备查文件
    十三、征询机构
    1、发行人:徐州维维食品饮料股份无限
    公司法定代表人:崔桂亮
    住所:江苏省徐州市建国东路205号
    电话:0516-3290169
    传真:0516-2704888
    联络人:魏伯玲  丁金礼  殷建平
    2、上市引荐人:东北证券无限责任公司
    法定代表人:张引
    住所:重庆市渝中区临江支路2号“合景国际大厦”A幢
    电话:021-64458367
    传真:021-64673891
    联络人:王国春  任咏华  陈时来
    大鹏证券无限责任公司
    法定代表人: 徐卫国
    住所: 深圳罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼八层
    电话: 0755-2462023
    传真: 0755-2462021
    联络人: 黄映红
    广发证券无限责任公司
    法定代表人: 陈云贤
    住所: 广州市天河区天河北路183号大都会广场
    电话: 020-87555888-539
    传真: 020-87553583
    联络人: 何宽华

                                  徐州维维食品饮料股份无限公司  
                                            2000年6月23日

                                兼并利润及利润分配表
                       
编制单位：徐州维维食品饮料股份无限公司          单位：人民币元
目的                1999年        1998年       1997年
一、主营业务支出 917507135.89 1181448798.53 1305136636.99  
减：折扣与折让    
主营业务支出净额 917507135.89 1181448798.53 1305136636.99
减：主营业务本钱 809139766.68 1076769137.98 1210342307.38
主营业务税金及附加  434649.22     282778.08     226209.24
二、主营业务利润(盈余以"-"号填列) 
                 107932719.99  104396882.47   94568120.37
加：其他业务利润(盈余以"-"号填列) 
                 126212698.17  199718616.58  203871321.15
减：存货涨价损失                  
营业费用          97310709.54  117666713.96  132873657.72                     
管理费用          47049297.24   47928023.30   53534559.08
财务费用           8922048.45   11317329.11    5842878.10                      
三、营业利润(盈余以"-"号填列) 
                  80863362.93  127203432.68  106188346.62
加：投资收益(损失以"-"号填列)     
期货收益
补贴支出          41430000.00                         
营业外支出          431241.82    3954358.87     102626.72             
减：营业外收入      836277.69    6858936.23     562000.00
四、利润总额(盈余总额以"-"号填列) 
                 121888327.06  124298855.32  105728973.34
减：所得税        12338305.94   19145152.64   16362873.46
多数股东损益（兼并报表填列）
                    -39655.37
加：未确认的投资损失（兼并报表填列）
五、净利润(净盈余以"-"号填列) 
                 109589676.49  105153702.62   89366099.88
加：年终未分配利润       0.00  -57526008.02  -27877939.53
减：增加注册资本增加的未分配利润）
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润 
                 109589676.49   47627694.66   61488160.35
减：提取法定盈余公积 
                  10958967.65    4452772.14    9014168.37
提取法定公益金     5479483.83
职工奖福基金（兼并报表填列、外商投资子公司项目）
七、可供股东分配的利润
                  93151225.01   43174922.52   52473991.98
减：应付优先股股利
提取恣意盈余公积
应付普通股股利    93151225.01   43174922.52  110000000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未补偿盈余以“－”号表示） 
                         0.00          0.00  -57526008.02
附注：十分项目：
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾祸发作的损失
3、会计政策变卦
4、其它


                                   兼并现金流量表
                                      1999年度
编制单位：徐州州维维食品饮料股份无限公司
                          
项目                                          金额
一、运营活动发生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金             979855325.40 
收取的租金                                     600.00
收到的税费返还
收到的其他与运营活动有关的现金            41571237.16
现金流入小计                            1021427162.56
购置商品、承受劳务领取的现金             720822158.50
运营租赁所领取的现金 
领取给职工以及为职工领取的现金            21169989.47
实践交纳的增值税款                        31754238.96
领取的所得税款                            20814517.18
领取的除增值税、所得税以外的其他税费      31593138.70
领取的其他与运营活动有关的现金           144373310.38
现金流出小计                             970527353.21
运营活动发生的现金流量净额                50899809.35
二、投资活动发生的现金流量：
发出投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
获得债券利息支出所收到的现金
处置固定资产、有形资产和其他临时资产而发出的现金净额 
                                             24606.90
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                 24606.90
购建固定资产、有形资产和其他临时资产所领取的现金 
                                          17201233.49
权益性投资所领取的现金
债务性投资所领取的现金
领取的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                              17201233.49
投资活动发生的现金流量净额               -17176626.59
三、筹资活动发生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金                  500000.00
其中：子公司吸收多数股东权益投资收到的现金  500000.00
发行债券所收到的现金 
借款所收到的现金                         200000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                             200500000.00
归还债权所领取的现金                     200000000.00
发作筹资费用所领取的现金
分配股利或利润所领取的现金                14000000.00
其中：子公司领取多数股东的股利
偿付利息所支领取的现金                    12024609.18
融资租赁所领取的现金
增加注册资本所领取的现金
其中：子公司依法减资领取给多数股东的现金
领取的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                             226024609.18
筹资活动发生的现金流量净额               -25524609.18
四、汇率变化对现金的影响                      8641.28
五、现金及现金等价物净添加额               8207214.86
1.不触及现金收支的投资和筹资活动 
以固定资产归还债权
以投资归还债权
以固定资产停止临时投资
以存货归还债权
融资租赁固定资产
2.将净利润调理为运营活动的现金流量
净利润                                   109589676.49
加：多数股东损益                            -39655.37
计提的坏帐预备或转销的坏帐                 6963108.06
固定资产折旧                              20036998.55
有形资产、临时待摊费用摊销                 2392161.64
待摊费用的增加                              648905.91
处置固定资产、有形资产和其他临时资产的损失(减收益) 
                                             87682.57
固定资产报废损失                             93473.50
财务费用                                   9909572.40
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的增加(减添加)                        27160209.71
运营性应收项目的增加(减添加)             -10012011.06
运营性应付项目的添加(减增加)            -103499643.37
预提费用的添加（减：增加）               -13072686.99
其他                                        642017.31
运营活动发生的现金流量净额                50899809.35
3.现金及现金等价物净添加状况:
货币资金的期末余额                       110648194.57
减:货币资金的期初余额                    102440979.71
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净添加额                   8207214.86

投资人              1996年末        持股比例      1997年变化
维维集团股份无限      USD                           -USD                          
公司（原公司名为江  9,200,000.00                  9,200.000.00 
苏维维豆奶集团公      折合RMB        40％           折合RMB
司）                80,000,000.00                80,000,000.00
（香港）维维食品集     USD                           +USD
团无限公司（原公司  13,800,000.00                9,200,000.00
名为永威发企业有      折合RMB        60％           折合RMB
限公司）            114.925,697.57               80,000,000.00
GIANT HARVEST
 LIMITED
徐州正禾食品饮料
无限公司
徐州金元实业开展
无限责任公司
徐州恒天酒店管理
无限公司
                         USD
算计                 23,000,000.00
                      折合RMB
                     194,925,697.57

投资人              1997年末        持股比例      1998年变化
维维集团股份无限                                    +USD
公司（原公司名为江                               14,720,000.00
苏维维豆奶集团公                                   折合RMB
司）                                            125,970,279.03
（香港）维维食品集     USD                           -USD
团无限公司（原公司  23,000,000.00                23,000,000.00
名为永威发企业有      折合RMB        100％           折合RMB
限公司）            194.925,697.57              194.925,697.57 
GIANT HARVEST
 LIMITED
徐州正禾食品饮料
无限公司
徐州金元实业开展
无限责任公司
徐州恒天酒店管理
无限公司
                         USD
算计                 23,000,000.00
                      折合RMB
                     194,925,697.57

投资人              1998年末        持股比例   1999年1-6月变化
维维集团股份无限      USD                           -USD    
公司（原公司名为江   14,720,000.00                55,200.00        
苏维维豆奶集团公      折合RMB         64％         折合RMB
司）                 125,970,279.03              472,388.55 
（香港）维维食品集                                
团无限公司（原公司  
名为永威发企业有              
限公司）            
                        USD 
GIANT HARVEST         8,280,000.00                    
 LIMITED              折合RMB           36％
                     68,955,418.54          
                                                    +USD       
徐州正禾食品饮料                                 18,400.00
无限公司                                          折合RMB 
                                                 157,462.85 
                                                    +USD                                         
徐州金元实业开展                                  18,400.00 
无限责任公司                                       折合RMB    
                                                  157,462.85
                                                    +USD                                              
徐州恒天酒店管理                                  18,400.00 
无限公司                                           折合RMB    
                                                  157,462.85
                         USD
算计                 23,000,000.00
                      折合RMB
                     194,925,697.57



投资人              1999.6.30       持股比例     
维维集团股份无限      USD                           
公司（原公司名为江   14,664,800.00                
苏维维豆奶集团公      折合RMB         63.76％     
司）                125,497,890.48              
（香港）维维食品集                                
团无限公司（原公司  
名为永威发企业有              
限公司）            
                        USD 
GIANT HARVEST         8,280,000.00                    
 LIMITED              折合RMB           36.00％
                     68,955,418.54          
                         USD                            
徐州正禾食品饮料     18,400.00                            
无限公司              折合RMB             0.08％                          
                     157,462.85                            
                        USD                                                                        
徐州金元实业开展     18,400.00                             
无限责任公司          折合RMB             0.08％                
                     157,462.85                                                     
                         USD                          
徐州恒天酒店管理     18,400.00                            
无限公司              折合RMB             0.08％              
                    157,462.85                                                                                  
                         USD
算计                  23,000,000.00
                      折合RMB             100％
                     194,925,697.57

                                    兼并资产负债表
编制单位:徐州维维食品饮料股份无限公司           单位：人民币元                                资产                  1999年度     1998年度     1997年度
                      12月31日     12月31日     12月31日
活动资产：    
货币资金             110648194.57 102440979.71 135253583.99
短期投资 
减：短期投资涨价预备
短期投资净额
应收票据              87154424.00  73197229.00
应收股利
应收利息
应收帐款             120772901.92 120113599.13 105937025.80
其他应收款            30057513.53  46211631.70  57708601.84
减：坏帐预备          17881015.04  14417906.98  11710916.98
应收帐款净额         132949400.41 151907323.85 151934710.66
预付帐款              12306195.64  4273536.20    2582215.78
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存货                  68695515.35 95855725.00  122607366.04
其中:工程施工
减:存货涨价损失预备(含工程盈余预备)
存货净额              68695515.35 95855725.00  122607366.04
待摊费用                265375.11   914281.02     202912.16
待处置活动资产净损失         0.00        0.00    -124180.01
一年内到期的临时债务投资
其他活动资产
活动资产算计         412019105.03 428589074.78 412456608.62
临时投资：
临时股权投资 
临时债务投资 
临时投资算计 
减：临时投资减值预备   
临时投资净额 
固定资产：
固定资产原价         275113925.68 266411355.30 190485384.74
减：累计折旧          69026157.55  48869015.68  33176620.11
固定资产净值         206087768.13 217542339.62 157308764.63
工程物资
在建工程               8216391.75   1163600.00  37262874.87
固定资产清算
待处置固定资产损失
固定资产算计         214304159.88 218705939.62 194571639.50
有形资产及其他资产：
有形资产              79859058.23 818867958.23  83876858.23
创办费                   49450.48    199899.00    399803.88
临时待摊费用            855000.00   1026000.00   1197000.00
其他临时资产 
有形资产及其他资产算计 
                      80763508.71  83093857.23  85473662.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计             707086773.62 730388871.63 692501910.23
负债及股东权益
活动负债：
短期借款             140000000.00 140000000.00  80000000.00
应付票据 
应付帐款              64371478.21 150119439.17 169210360.87
预收帐款              53167955.96  36990462.01  18928223.93
代销商品款
应付工资              30405278.95  27580968.91  22137294.88
应付福利费             9789895.86  11883669.68  12320185.06
应付股利             126326147.53  47174922.52 110000000.00
应交税金              19579507.75  49769050.62  40165476.34
其他应交款               36322.12    282379.50    227313.01
其他应付款            10622247.47  17626148.57  10646150.93
预提费用               5889143.66  18961830.65  60845685.37
一年内到期的临时负债
其他活动负债
活动负债算计         460187977.51 500388871.63 524480690.39
临时负债：
临时借款 
应付债券   
临时应付款
住房周转金   
其他临时负债
临时负债算计
递延税项：
递延税款贷项
负债算计             460187977.51 500388871.63 524480690.39
多数股东权益            460344.63         0.00         0.00
股东权益
股本                 230000000.00 194925697.57 194925697.57
资本公积                     0.00   4310926.39   4310926.39
盈余公积              16438451.48  30763376.04  26310603.90
其中：公益金           5518263.02   5765478.51   5765478.51
未分配利润                   0.00         0.00 -57526008.02
股东权益算计         246438451.48 230000000.00 168021219.84
负债及股东权益总计   707086773.62 730388871.63 692501910.23