1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性负一般及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司担任人陈玉忠、主管会计任务担任人赵梅琴及会计机构担任人(会计主管人员)赵梅琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完好。

§2 公司根本状况

2.1 次要会计数据及财务目标

单位：元

本报告期末

上年度期末

增减变化（％）

资产总额（元）

4，151，049，248.33

4，129，643，008.88

0.52%

归属于上市公司股东的一切者权益（元）

2，065，136，934.39

2，044，162，483.56

1.03%

总股本（股）

303，856，000.00

303，856，000.00

0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

6.80

6.73

1.04%

本报告期

上年同期

增减变化（％）

营业总支出（元）

303，311，109.39

243，949，968.34

24.33%

归属于上市公司股东的净利润（元）

20，974，450.83

19，847，450.76

5.68%

运营活动发生的现金流量净额（元）

-167，822，634.81

-93，450，010.87

-79.59%

每股运营活动发生的现金流量净额（元/股）

-0.55

-0.49

-12.24%

根本每股收益（元/股）

0.07

0.09

-22.22%

浓缩每股收益（元/股）

0.07

0.09

-22.22%

加权均匀净资产收益率（%）

1.02%

3.35%

-2.33%

扣除非常常性损益后的加权均匀净资产收益率（%）

1.02%

3.28%

-2.26%

非常常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非常常性损益项目

年终至报告期末金额

附注（如适用）

非活动资产处置损益

-69，434.10

计入当期损益的政府补助，但与公司正常运营业务亲密相关，契合国度政策规则、依照一定规范定额或定量继续享用的政府补助除外

786，250.00

除上述各项之外的其他营业外支出和收入

-590，142.12

所得税影响额

-8，742.78

算计

117，931.00

-

2.2 报告期末股东总人数及前十名有限售条件股东持股状况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

17，442

前十名有限售条件流通股股东持股状况

股东称号（全称）

期末持有有限售条件流通股的数量

品种

苏州美林集团无限公司

10，176，000

人民币普通股

张家港市金茂创业投资无限公司

8，877，120

人民币普通股

国信弘盛投资无限公司

8，628，886

人民币普通股

苏州汾湖创业投资股份无限公司

7，568，000

人民币普通股

苏州国润创业投资开展无限公司

6，848，000

人民币普通股

全国社会保证基金理事会转持三户

4，999，680

人民币普通股

成都共赢投资无限公司

4，656，000

人民币普通股

杭州恒祥投资无限公司

3，408，000

人民币普通股

中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金

2，235，861

人民币普通股

中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品

2，069，565

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司次要会计报表项目、财务目标大幅度变化的状况及缘由

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末较期初余额增加28，075.30万元，增加49.45%，次要缘由是本期推销资料款添加及募集资金投入项目所致。

2、应收票据期末较期初余额增加2，183.64万元，增加84.75%，次要缘由是本期用票据结算款项添加所致。

3、预付帐款期末较期初余额添加8，213.53万元，添加64.77%，次要缘由是本期添加原资料推销预付货款添加所致。

4、商誉期末较期初余额添加399.55万元，次要是公司本期收买张家港市江南锻造无限公司所致。

5、营业税金及附加本期较上期增加58.01万元，增加98.96%，次要缘由是本期完成增值税增加相应惹起税金附加增加。

6、管理费用本期较上期添加910.47万元，添加48.28%，次要缘由是本期职工薪酬、税金、折旧及研发投入添加。

7、财务费用本期较上期添加940.30万元，添加139.22%，次要缘由本期活动资金存款添加，相应利息收入添加。

8、营业外支出本期较上期添加45.67万元，添加98.12%，次要缘由是本期收到的政府补助添加。

9、营业外收入本期较上期添加75.21万元，添加1，728.87%，次要缘由是本期对外捐赠收入添加。

10、运营活动发生的现金流量净额较上期增加7，437.26万元，增加79.59%，次要缘由是公司购置资料及领取职工薪酬的现金流出添加。

11、筹资活动发生的现金流量净额较上期增加104，558.75万元，增加97.80%，次要缘由是上期公司初次地下发行股票募集资金到账所致。

3.2 严重事项停顿状况及其影响和处理方案的剖析阐明

3.2.1 非标意见状况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违背规则顺序对外提供担保的状况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常运营严重合同的签署和实行状况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实践控制人承诺事项实行状况

上市公司及其董事、监事和初级管理人员、公司持股5%以上股东及其实践控制人等有关方在报告期内或继续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

承诺人

承诺内容

实行状况

股改承诺

－

－

－

收买报告书或权益变化报告书中所作承诺

－

－

－

严重资产重组时所作承诺

－

－

－

发行时所作承诺

陈玉忠、郏爱军及公司其他董监高

2、防止同业竞争的承诺

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公司控股股东陈玉忠承诺：“（1）自己目前不存在自营、与别人共同运营或为别人运营与发行人相反、类似业务的情形；（2）在自己直接或直接持有发行人股权的相关时期内，自己将不会采取参股、控股、联营、合营、协作或许其他任何方式直接或直接从事与发行人如今和未来业务范围相反、类似或构成本质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或直接从事与发行人如今和未来业务范围相反、类似或构成本质竞争的业务；并将促使自己控制的其他企业（如有）对比前述规则实行不竞争的义务；（3）如因国度政策调整等不可抗力缘由招致自己或自己控制的其他企业（如有）未来从事的业务与发行人之间的同业竞争能够构成或不可防止时，则自己将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使自己控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；（4）如自己违背上述承诺，发行人及发行人其他股东有权依据本承诺书依法请求强迫自己实行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因而蒙受的全部损失；同时自己因违背上述承诺所获得的利益归发行人一切”。

报告期内上述承诺均失掉无效实行

其他承诺（含追加承诺）

－

－

－

3.4 对2012年1-6月运营业绩的估计

2012年1-6月估计的运营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%

2012年1-6月净利润同比变化幅度的估计范围

归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：

10.00%

～～

30.00%

2011年1-6月运营业绩

归属于上市公司股东的净利润（元）：

47，219，995.78

业绩变化的缘由阐明

随着公司募投项目年产6万吨重型非标化工配备制造项目的投产，2012年产能将失掉逐渐释放，业绩有一定幅度增长。

3.5 其他需阐明的严重事项

3.5.1 证券投资状况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动状况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资状况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓状况

□ 适用 √ 不适用

张家港化工机械股份无限公司

董事长：___________

陈玉忠

二○一二年四月二十五日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-036

张家港化工机械股份无限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

张家港化工机械股份公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第一届董事会任期将于2012年6月届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司树立独立董事制度的指点意见》等相关规则，将第二届董事会的组成、董事候选人的引荐、本次换届选举的顺序、董事候选人任职资历等公告如下：

一、 第二届董事会的组成

依照本公司现行《公司章程》的规则，第二届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举经过之日起三年。

二、 选举方式

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依据《公司章程》规则，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相反的表决权，股东拥有的表决权可以集中运用，也可以分开运用。

三、 董事候选人的引荐（董事候选人引荐书见附件）

（一） 非独立董事候选人的引荐

本公司董事会及在本公揭发布之日独自或许兼并持有本公司已发行股份 3%以上的股东有权向第一届董事会书面提名引荐第二届董事会非独立董事候选人。单个引荐人引荐的人数不得超越本次拟选非独立董事人数。

（二） 独立董事候选人的引荐

本公司董事会、监事会及在本公揭发布之日独自或兼并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第一届董事会书面提名引荐第二届董事会独立董事候选人。单个引荐人引荐的人数不得超越本次拟选独立董事人数。

四、 本次换届选举的顺序

1、引荐人在本公揭发布之日起 5 天内（即2012 年4月30日前）以书面方式向本公司董事会引荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述引荐工夫届满后，本公司董事会提名委员会将对引荐的董事候选人停止资历审查，关于契合资历的董事人选，提交本公司董事会审议。

3、本公司董事会将召闭会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，赞同承受提名，并承诺材料真实、完好并保证中选后实行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会告诉时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券买卖所停止审核。

五、 董事任职资历

（一） 非独立董事任职资历

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规则，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述现实者不能担任本公司董事：

1、无民事行为才能或许限制民事行为才能；

2、因贪污、贿赂、侵占财富、挪用财富或许毁坏社会主义市场经济次序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或许因立功被剥夺政治权益，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、经理，对该公司、企业的破产负有团体责任的，自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3 年；

4、担任因守法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有团体责任的，自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3 年；

5、团体所正数额较大的债权到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处分，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规则的其他内容。

（二） 独立董事任职资历

本公司独立董事候选人除需具有上述董事任职资历之外，还必需满足下述条件：

1、依据法律、法规及其他规则，具有担任上市公司董事的资历；

2、具有上市公司运作的根本知识，熟习相关法律、法规、规章及规则；

3、具有五年以上法律、经济或许其他实行独立董事职责所必需的任务经历；

4、公司章程规则的其他条件。

5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1） 在公司或许其隶属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2） 直接或直接持有公司已发行股份1%以上或许是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3） 在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或许在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4） 最近一年内已经具有前三项所罗列情形的人员；

（5） 为公司或其隶属企业提供财务、法律、征询等效劳的人员或在相关机构任职的人员；

（6） 中国证券监视管理委员会认定的其别人员。

六、 关于引荐人应提供的相关文件阐明

（一） 引荐人引荐董事候选人，必需向本公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人引荐书（原件）；

2、引荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、引荐人资历证明。若引荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

（1） 如是团体股东，则需提供其身份证明复印件；

（2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

（3） 股票账户卡复印件。

（二） 引荐人向本公司董事会引荐董事候选人的方式如下：

1、本次引荐方式仅限于亲身送达或邮寄两种方式。

2、引荐人必需在本公告告诉的截止日期 2012 年4 月30 日17：00 前将相关文件送达或许邮寄至（以收件邮戳工夫为准）本公司指定联络人处方为无效。

七、 联络方式

联络人：高玉标

联络电话：0512-56797852

联络地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号

邮政编码：215631

特此公告。

张家港化工机械股份无限公司

董事会

2012年4月25日

附件：张家港化工机械股份无限公司董事候选人引荐书

张家港化工机械股份无限公司

第二届董事会董事候选人引荐书

引荐人

引荐人电话

引荐董事候选人类别

□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）

引荐的董事候选人信息

姓名

年龄

性别

电话

传真

电子邮箱

任职资历能否契合公司公告规则的条件

简历（包括但不限于学历、职称、详细任务履历等）

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其他阐明(包括但不限于与公司控股股东及实践控制人能否存在关联关系、持有公司股份、能否受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒等状况的阐明)

引荐人：（签名/盖章）

年月日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-037

张家港化工机械股份无限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

张家港化工机械股份无限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会任期将于2012年6月届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规则，将第二届监事会的组成、监事候选人的引荐、本次换届选举的顺序、监事候选人任职资历等公告如下：

一、 第二届监事会的组成

依照本公司现行《公司章程》的规则，第二届监事会将由3 名监事组成其中职工代表监事1名，监事任期自本公司相关股东大会选举经过之日起三年。

二、 监事候选人的引荐（监事候选人引荐书见附件）

（一） 非职工代表监事候选人的引荐

本公司监事会及在本公揭发布之日独自或许兼并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名引荐第二届监事会非职工代表监事候选人。单个引荐人引荐的人数不得超越本次拟选非职工代表监事人数。

（二） 职工代表监事候选人的发生

职工代表监事由本公司职工代表大会民主选举发生。

三、 本次换届选举的顺序

1、引荐人在本公揭发布之日起 5 天内（即2012 年4月30日前）以书面方式向本公司监事会引荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述引荐工夫届满后，本公司董事会提名委员会将对引荐的非职工代表监事候选人停止资历审查，关于契合资历的非职工代表监事人选，提交本公司监事会审议。

3、本公司监事会将召闭会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，赞同承受提名，并承诺材料真实、完好并保证中选后实行监事职责。

四、 监事任职资历

依据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规则，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述现实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为才能或许限制民事行为才能；

2、因贪污、贿赂、侵占财富、挪用财富或许毁坏社会主义市场经济次序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或许因立功被剥夺政治权益，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或许厂长、经理，对该公司、企业的破产负有团体责任的，自该公司、企业破产清算结束之日起未逾3 年；

4、担任因守法被撤消营业执照、责令封闭的公司、企业的法定代表人，并负有团体责任的，自该公司、企业被撤消营业执照之日起未逾3 年；

5、团体所正数额较大的债权到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处分，期限未满的；

回到当下汹涌澎湃的AI浪潮，正如所有的企业都被互联网化一样，所有的互联网企业都将 AI 化。而这些互联网企业中，也包含CSDN。同时，作为全球最大的中文IT社区，CSDN还有一个历史使命——为广大的互联网公司进行AI赋能。

7、法律、行政法规或部门规章规则的其他内容。

五、 关于引荐人应提供的相关文件阐明

（一） 引荐人引荐监事候选人，必需向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人引荐书（原件）；

2、引荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、引荐人资历证明。若引荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

（1） 如是团体股东，则需提供其身份证明复印件；

（2） 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；

（3） 股票账户卡复印件。

（二） 引荐人向本公司监事会引荐监事候选人的方式如下：

1、本次引荐方式仅限于亲身送达或邮寄两种方式。

2、引荐人必需在本公告告诉的截止日期 2012年4月30日17：00 前将相关文件送达或许邮寄至（以收件邮戳工夫为准）本公司指定联络人处方为无效。

六、 联络方式

联络人：高玉标

联络电话：0512-56797852

联络地址：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号

邮政编码：215631

特此公告。

张家港化工机械股份无限公司

监事会

2012年4月25日

附件：张家港化工机械股份无限公司监事候选人引荐书

张家港化工机械股份无限公司

第二届董事会监事候选人引荐书

引荐人

引荐人电话

引荐的监事候选人信息

姓名

年龄

性别

电话

传真

电子邮箱

任职资历能否契合公司公告规则的条件

简历（包括但不限于学历、职称、详细任务履历等）

#p#分页标题#e#

其他阐明(包括但不限于与公司控股股东及实践控制人能否存在关联关系、持有公司股份、能否受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒等状况的阐明)

引荐人：（签名/盖章）

年月日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-040

张家港化工机械股份无限公司

关于举行2011年度网上

业绩阐明会的告诉

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

张家港化工机械股份无限公司定于2012年4月27日（星期五）下午15:00- 17:00在深圳证券信息无限公司提供的网上平台举行2011年度业绩阐明会，本次年度业绩阐明会将采用网络近程的方式举行，投资者可登陆全景网（）参与年度业绩阐明会。列席本次年度业绩阐明会的人员有：公司董事长、总经理陈玉忠先生，董事会秘书、副总经理高玉标先生，独立董事陈战争先生，财务总监赵梅琴女士和保荐代表人周服山先生等。

欢送广阔投资者积极参与。

特此告诉

张家港化工机械股份无限公司

董事会

2012年4月25日

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-039

张家港化工机械股份无限公司

2012年第一季度报告