先是抱团配置银行和券商两大板块,后是逢低抄底超跌中小市值股,2017年下半年以来,保险资金多次“先知先觉”。因而,它们的一举一动备受市场人士关注。

　　春节一过,险资能否已有新举措,瞄准了新“猎物”?多位保险机构投资经理通知记者,强周期建材种类规划时点或已至,尤其看好水泥股的投资时机。

　　“停工潮”催升水泥板块潜力

　　多家保险机构的投资经理、研讨员在承受记者采访时,都谈到了水泥板块接上去能够会无机会:无论是从短期还是中临时看,节前全体呈现疾速回落的水泥板块都值得关注,将对该板块择机规划。

　　他们给出了以下三个理由。一是,从需求端看,春节假期完毕后,全国迎来“停工潮”,水泥也迎来需求的顶峰期,供求关系的变化会使水泥价钱持续向上运转。

　　二是,从供应端看,在“打赢蓝天捍卫战三年作战方案”片面启动等环境管理要素的影响下,水泥供应将持续受限,且力度有增无减。估计水泥行业全体维持中低库存运转,2018年水泥均价或明显提升,行业效益程度无望创历史新高。

　　三是,随着上市公司年报、一季报逐步披露,市场将近一年来，国家加大了对于互联网金融的管理力度，各种管理政策不断出台，不少业内人士对于互联网金融都保持着谨慎看好的态度，但是安方丹却保持了乐观的态度，她认为，互联网金融行业在当前是“风口上的大象”，技术正是这股风的原动力。逐步对水泥行业全年业绩预期达成分歧判别,水泥板块无望迎来盈利修复与估值上升。

　　除水泥股之外,他们以为,往年能够是整个强周期建材种类的规划时点。在雄安新区放慢变革开放、多省份探究建立自在贸易港等大背景下,根底设备建立放慢也将直接安慰包括水泥股在内的相关建材行业的需求迸发。

　　除关注周期股之外,也有保险机构投资经理表示,会外行业平衡配置的根底上,精选被错杀的价值蓝筹,其中局部后期滞涨的消费板块叠加春节消费数据较好的要素,无望提供绝对收益。另外,也需求提升对有业绩支撑、估值合理优质生长股的关注度。主题投资方面,会过度关注区域政策、产业晋级、扶贫主线受害较多的概念股。

　　调整后的A股更具配置价值

　　就春节后的全体投资心情来看,少数保险机构的投资经理表示慎重悲观。他们以为,因美国长端国债收益率下行招致的全球股市动摇或暂告一段落,后续影响仍需跟踪,但大幅冲击市场的概率无限。

　　“我们后期判别市场难言V形反转,但无需失本次涌现的 AI、区块链和物联网热潮不同于以往，将对产业、社会和生活产生真正堪称“颠覆性”的变革。IT 技术人员需要全方位地“换脑”：对原有的知识结构进行全面刷新，全面升级。望,目前仍在向好趋向中,且调整后的A股更具配置价值。”一家大型保险机构投资经理表示,A股慢牛行情仍无望继续,但需对微观数据尤其是通胀数据继续坚持   关注。