基金管理人：工银瑞信基金管理无限公司基金托管人：中国建立银行股份无限公司报告送出日期：二一八年一月二十日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。基金托管人中国建立银行股份无限公司依据本基金合同规则，于2018年1月18日复核了本报告中的财务目标、净值表现和投资组合报告等外容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的准绳管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应细心阅读本基金的招募阐明书。本报告中财务材料未经审计。本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。基金产品概略基金简称工银添利债券买卖代码485107基金运作方式契约型开放式基金合同失效日2008年4月14日报告期末基金份额总额3,044,111,619.38份投资目的在控制风险与坚持资产活动性的根底上，追求基金资产的临时波动增值。投资战略本基金将采取利率战略、信誉战略、绝对价值战略等积极投资战略，在严厉控制风险的前提下，开掘和应用市场失衡提供的投资时机，完成组合增值。业绩比拟基准80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数。风险收益特征本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其临时均匀风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人工银瑞信基金管理无限公司基金托管人中国建立银行股份无限公司上司分级基金的基金简称工银添利债券A工银添利债券B上司分级基金的买卖代码485107485007报告期末上司分级基金的份额总额1,843,832,630.81份1,200,278,988.57份  次要财务目标和基金净值表现次要财务目标单位：人民币元次要财务目标报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ）工银添利债券A工银添利债券B1．本期已完成收益-43,474,626.67-26,594,187.612．本期利润-100,224,479.81-72,171,734.323．加权均匀基金份额本期利润-0.0538-0.05304．期末基金资产净值2,054,668,480.061,325,468,293.765．期末基金份额净值1.11431.1043注：1、上述基金业绩目标不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字。2、本期已完成收益是指基金本期利息支出、投资收益、其他支出（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益。3、所列数据截止到报告期最初一日，无论该日能否为开放日或买卖所的买卖日。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟工银添利债券A阶段净值增长率①净值增长率规范差②业绩比拟基准收益率③业绩比拟基准收益率规范差④①－③②－④过来三个月-4.61%0.21%-0.32%0.05%-4.29%0.16%工银添利债券B阶段净值增长率①净值增长率规范差②业绩比拟基准收益率③业绩比拟基准收益率规范差④①－③②－④过来三个月-4.69%0.21%-0.32%0.05%-4.37%0.16% 自基金合同失效以来基金累计净值增长率变化及其与同期业绩比拟基准收益率变化的比拟

注：1、本基金基金合同于2008年4月14日失效。2、按基金合同规则，本基金建仓期为6个月。截至本报告期末，本基金的各项投资比例契合基金合同关于投资范围及投资限制的规则：本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超越基金资产的20%，且必需在权益类资产上市买卖或流通受限解除后不超越3个月的工夫内卖出，现金或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，投资于可转换债券的比例不超越基金资产净值的30%。其他目标无。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限阐明任职日期离任日期江明波副总经理，本基金的基金经理。2008年4月14日-17曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益担任人； 2004年6月至2006年12月，担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理；2006年参加工银瑞信，现任副总经理，兼任工银瑞信资产管理（国际）无限公司固定收益投资总监、工银瑞信投资管理无限公司董事；2011年起担任全国社保组合基金经理；2008年4月14日至今，担任工银添利基金基金经理；2011年2月10日至2017年5月27日，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2013年3月6日至2017年12月26日，担任工银瑞信增利分级债券基金（自2016年3月8日起，变卦为工银瑞信增利债券型证券投资基金（LOF），自2016年9月8日起，变卦为工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（LOF））基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信状况的阐明本报告期内，本基金管理人严厉依照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募阐明书等有关基金法律文件的规则，按照老实信誉、勤勉尽责的准绳管理和运用基金资产，在控制风险的根底上，为基金份额持有人追求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。公道买卖专项阐明公道买卖制度的执行状况为了公道看待各类投资人，维护各类投资人利益，防止呈现不合理关联买卖、利益保送等守法违规行为，公司依据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点方法》、《证券投资基金管理公司公道买卖制度指点意见》等法律法规和公司外部规章，拟定了《公道买卖管理方法》、《异常买卖管理方法》，对公司管理的各类资产的公道看待做了明白详细的规则，并规则对买卖股票、债券时分的价钱和市场价钱差距较大，能够存在操纵股价、利益保送等守法违规状况停止监控。本报告期，依照工夫优先、价钱优先的准绳，本公司对满足限价条件且对同一证券有相反买卖需求的基金等投资组合，均采用了零碎中的公道买卖模块停止操作，完成了公道买卖；未呈现清算不到位的状况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发作法律法规制止的反向买卖及穿插买卖。异常买卖行为的专项阐明本基金本报告期内未呈现异常买卖的状况。本报告期内，本公司一切投资组合参与的买卖所地下竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量未超越该证券当日成交量的5%。  报告期内基金投资战略和运作剖析四季度债券收益率再度大幅上升，长短端上升幅度根本相反，其中国债上升25-30BP，金融债和各等级信誉债均上升60-70BP左右，各收益率根本位于历史80%分位数以上。市场的调整一方面源于微观根本面数据依然比拟微弱，尤其是PPI回落不大，无论同比还是环比仍处于高位，名义GDP略有回落，另一方面源于继续的增强监管和金融去杠杆对市场构成继续压力。本基金在四季度依然维持了较高久期，由于收益率曲线大幅上升，叠加回购利率高企，全体净值呈现了回落。 报告期内基金的业绩表现报告期内，工银添利债券A份额净值增长率为-4.61%，工银添利债券B份额净值增长率为-4.69%，业绩比拟基准收益率为-0.32%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警阐明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日失效的《地下募集证券投资基金运作管理方法》第四十一条规则的条件。投资组合报告报告期末基金资产组合状况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票 --2基金投资--3固定收益投资 4,391,087,261.3497.96其中：债券  4,391,087,261.3497.96资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产  --7银行存款和结算备付金算计 12,109,495.670.278其他资产  79,241,433.441.779算计    4,482,438,190.45   100.00注：由于四舍五入的缘由金额占基金总资产的比例分项之和与算计能够有尾差。报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合  本基金本报告期末未持有股票投资。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。  报告期末按债券种类分类的债券投资组合  序号债券种类公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国度债券291,016,000.008.612央行票据--3金融债券2,392,089,000.0070.77其中：政策性金融债2,392,089,000.0070.774企业债券288,086,014.248.525企业短期融资券--6中期票据159,903,000.004.737可转债（可交流债）542,053,247.1016.048同业存单--9中央政府债717,940,000.0021.2410其他--11算计4,391,087,261.34129.91注：由于四舍五入的缘由公允价值占基金资产净值的比例分项之和与算计能够有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券称号数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）114022914国开295,000,000477,800,000.0014.14215031915进出194,600,000392,104,000.0011.60316041016农发104,100,000352,969,000.0010.444113011光大转债3,131,890326,875,359.309.67516021316国开132,500,000216,725,000.006.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货买卖状况阐明本期国债期货投资政策本报告期内，本基金未运用国债期货停止投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无时期损益。本期国债期货投资评价本报告期内，本基金未运用国债期货停止投资。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未呈现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内遭到地下谴责、处分的情形。本基金投资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。其他资产构成序号称号金额（元）1存出保证金8,318.402应收证券清算款770,553.603应收股利-4应收利息78,408,969.735应收申购款53,591.716其他应收款-7待摊费用-8其他-9算计79,241,433.44  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券称号公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1113011光大转债326,875,359.309.67注：上表包括期末持有的处于转股期的可转换债券和可交流债券明细。 报告期末前十名股票中存在流通受限状况的阐明无。投资组合报告附注的其他文字描绘局部无。开放式基金份额变化单位：份项目工银添利债券A工银添利债券B报告期期初基金份额总额1,876,442,944.992,031,457,435.21报告期时期基金总申购份额34,272,286.79141,881,066.11减:报告期时期基金总赎回份额66,882,600.97973,059,512.75报告期时期基金拆分变化份额（份额增加以"-"填列）--报告期期末基金份额总额1,843,832,630.811,200,278,988.57注：1、报告期时期基金总申购份额含红利再投、转换入份额；  2、报告期时期基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金状况基金管理人持有本基金份额变化状况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额0.00报告期时期买入/申购总份额26,168,004.19报告期时期卖出/赎回总份额0.00报告期期末管理人持有的本基金份额26,168,004.19报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）0.86注：报告期时期基金总申购份额含红利再投、转换入份额；报告期时期基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金买卖明细序号买卖方式买卖日期买卖份额（份）买卖金额（元）适用费率1基金转换2017年11月1日26,168,004.1930,000,000.000.00%算计26,168,004.1930,000,000.00 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例到达或超越20%的状况投资者类别报告期内持有基金份额变化状况报告期末持有基金状况序号持有基金份额比例到达或许超越20%的工夫区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120171001-20171231873,438,728.270.000.00873,438,728.2728.69%220171001-201712311,602,504,527.520.000.001,602,504,527.5252.64%团体-------产品特有风险本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅动摇的风险，以及由此招致基金收益较大动摇的风险。 影响投资者决策的其他重要信息无。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会同意工银瑞信信誉添利债券型证券投资基金设立的文件； 2、《工银瑞信信誉添利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信信誉添利债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资历批件和营业执照； 5、基金托管人业务资历批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。寄存地点基金管理人或基金托管人的住所。查阅方式投资者可在营业工夫收费查阅。也可在领取工本费后，可在合理工夫内获得上述文件的复印件。