证券代码：603106证券简称：恒银金融公告编号：2018-020

　　恒银金融科技股份无限公司关于募集资金年度寄存与运用状况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。

　　一、募集资金根本状况

　　(一)实践募集资金金额和资金到账工夫

　　经中国证券监视管理委员会证监答应〔2017〕1563号文核准，恒银金融科技股份无限公司（以下简称“公司”）向社会大众地下发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，发行价为每股人民币10.75元，合计募集资金75,250.00万元，扣除保荐承销费用及发行费用后，公司本次募集资金净额为70,113.87万元。上述募集资金到位状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-78号）。公司对募集资金施行专户存储制度，并与保荐机构、寄存募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

　　(二)募集资金运用和结余状况

　　2017年度公司实践运用募集资金17,735.59万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.23万元；累计已运用募集资金17,735.59万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78.23万元。

　　截至2017年12月31日，公互联网思维，就是在(移动)互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至对整个商业生态进行重新审视的思考方式。司募集资金账户余额为21,456.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。运用募集资金购置理财富品余额为31,000.00万元。截至2017年12月31日，公司事后投入的自筹资金8,351.60万元尚未完成置换,详细状况请参见本报告三、(四)募集资金投资项目先期投入及置换状况。

　　二、募集资金管理状况

　　(一)募集资金管理状况

　　为了标准募集资金的管理和运用，进步资金运用效率和效益，维护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规则》及《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法(2013年修订)》等有关法律、法规和标准性文件的规则，结合公司实践状况，制定了《恒银金融科技股份无限公司募集资金管理方法》（以下简称“《管理方法》”）。依据《管理方法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份无限公司于2017年9月14日辨别与中信银行股份无限公司天津分行、天津银行股份无限公司天津自在贸易实验区分行、浙商银行股份无限公司天津自在贸易实验区分行、中国银行股份无限公司天津市分行签署了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权益和义务。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在运用募集资金时曾经严厉遵照实行。

　　(二)募集资金专户存储状况

　　截至2017年12月31日，本公司有4个募集资金专户、1个活期存款账户，募集资金寄存状况如下：

　　单位：人民币万元

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　　三、本年度募集资金的实践运用状况

　　(一)募集资金运用状况对照表

　　1.募集资金购置理财富品状况

　　公司于2017年9月27日召开第一届董事会第一十四次会议决议经过了《关于运用局部闲置募集资金停止现金管理的议案》，赞同公司在确保不影响募集资金项目建立和募集资金运用的状况下，运用不超越42,000万元募集资金停止现金管理，购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品。在该额度范围内资金可以滚动运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内。理财富品必需以公司的名义停止购置，董事会受权董事长行使该项投资决策权并由财务担任人担任详细购置事宜。公司购置的理财富品不得质押，产品公用结算账户不得寄存非募集资金或许用作其他用处。

　　截至2017年12月31日，公司运用闲置募集资金购置理财富品尚未到期金额为31,000.00万元，2017年度公司运用闲置募集资金购置理财富品状况如下：

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　　（续上表）

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　　2.募集资金运用状况对照表详见本报告附表。

　　3.本期不存在超额募集资金的运用状况。

　　(二)募集资金投资项目呈现异常状况的阐明

　　本公司募集资金投资项目未呈现异常状况。

　　(三)募集资金投资项目无法独自核算效益的状况阐明

　　营销与效劳网络及智能支撑平台建立项目是用于完善营销与效劳网络，不直接发生效益，故无法独自核算效益。

　　恒银金融研讨院建立项目是用于进步公司技术研发及使用才能，不直接发生效益，故无法独自核算效益。

　　公司用于补充活动资金的募集资金存在无法独自核算效益的状况。

　　(四)募集资金投资项目先期投入及置换状况

　　依据2017年12月29日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，公司赞同运用募集资金8,351.60万元置换事后投入新一代现金循环设备与中心模块研发及产业化项目、银行智慧柜台与新型互联网领取终端研发及产业化项目的自筹资金。上述状况曾经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于恒银金融科技股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-598号）。截至2017年12月31日，公司事后投入的自筹资金尚未完成置换。

　　四、变卦募集资金投资项目的资金运用状况

　　(一)变卦募集资金投资项目状况

　　本公司不存在变卦募集资金投资项目的状况。

　　(二)募集资金投资项目无法独自核算效益的状况阐明

　　公司不存在变卦募集资金投资项目，故不存在变卦后募集资金投资项目无法独自核算效益的状况。

　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换状况阐明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让的状况。

　　五、募集资金运用及披露中存在的成绩

　　本年度，本公司募集资金运用及披露不存在严重成绩。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金寄存与运用状况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2017年度募集资金寄存与实践运用状况的专项报告》停止审核后以为：恒银金融公司董事会编制的2017年度《关于募集资金年度寄存与运用状况的专项报告》契合《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法(2013年修订)》及相关格式指引的规则，照实反映了恒银金融公司募集资金2017年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金寄存与高端智能装备、新一代信息技术、新能源、新材料、新制造、新零售、新技术、生物制药等新的产业集群正在迸发活力;创新驱动、科技支撑、知识产权转化、技术转移等新的动能正在超越旧的动力，新经济成为支撑经济发展的重要力量。运用状况所出具的专项核对报告的结论性意见

　　经核对，保荐机构以为：恒银金融严厉执行募集资金专户存储制度，无效执行募集资金监管协议。截至2017年12月31日，恒银金融募集资金详细运用状况与已披露状况分歧，未发现募集资金运用违背相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　附件：《募集资金运用状况对照表》

　　恒银金融科技股份无限公司

　　董事会

　　2018年4月17日

　　附件1

　　募集资金运用状况对照表

　　2017年度

　　编制单位：恒银金融科技股份无限公司

　　单位：人民币万元

　　■[注1]：截至2017年12月31日，新一代现金循环设备与中心模块研发及产业化项目企业投资金额运用自筹资金1,881.76万元，累计投入进度为10.67%，截至2017年12月31日该局部自筹资金投尚未完成置换，因而募集资金运用状况对照表中项目运用募集资金的投入进度为0。详见本意见“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换状况”。

　　[注2]：截至2017年12月31日，银行智慧柜台与新型互联网领取终端研发及产业化项目企业投资金额运用自筹资金6,469.84万元，累计投入进度为84.02%，本年度完成的效益2,918.50万元。截至2017年12月31日该局部自筹资金尚未完成置换，因而募集资金运用状况对照表中项目运用募集资金的投入进度为0。详见本意见“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换状况”。

　　[注3]：截至2017年12月31日，因间隔募集资金到账工夫较短，营销与效劳网络及智能支撑平台建立项目启动不久，因而募集资金运用状况对照表中项目进度未到达投入进度。

　　[注4]：截至2017年12月31日，因间隔募集资金到账工夫较短，恒银金融研讨院建立项目尚未启动，因而募集资金运用状况对照表中项目投入进度为0。