证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014012
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份无限公司第五届董事会第三十次会议于2014年3月6日以传真和电子邮件的方式收回会议告诉。会议于2014年3月11日以通讯方式召开。会议应参与表决董事7人，实践参与表决董事7人。本次会议的召开契合《公司法》和《公司章程》有关规则，会议所作决议合法无效。
会议审议了以下议案：
1．《关于子公司运用局部闲置募集资金购置理财富品的议案》。
赞同公司全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司在不影响募集资金投资方案正常停止的状况下，用最高额度不超越人民币1亿元（含1亿元）的闲置的募集资金购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品，自公司董事会审议经过后1 年内无效。在上述额度和期限内，资金可以滚动运用。详细状况详见公司临2014-013号公告。
表决后果：赞同7票，支持0票，弃权0票。
2．《关于子公司运用局部募集资金暂时补充活动资金的议案》。
为进步募集资金运用效率，降低财务费用，维护公司和投资者利益，赞同公司全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司运用2,800万元闲置募集资金暂时补充活动资金，运用期限自公司董事会同意该议案之日起不超越12个月。补充活动资金到期之前，将按时足额出借至募集资金专户。详细状况详见公司临2014-014号公告。
表决后果：赞同7票，支持0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份无限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：600346 股票简称：大橡塑 公告编号：临2014-013
大连橡胶塑料机械股份无限公司
关于子公司运用局部闲置募集资金购置理财富品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份无限公司（“本公司”或“公司”）于2014年3月11日召开第五届董事会第三十次会议落第五届监事会第十四次会议，审议经过了《关于子公司运用局部闲置募集资金购置理财富品的议案》，赞同公司全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司（以下简称“大橡机械”）在不影响募集资金投资方案正常停止的状况下，用最高额度不超越人民币1亿元（含1亿元）的闲置的募集资金购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品，自公司董事会审议经过后 1 年内无效。在上述额度和期限内，资金可以滚动运用。现将详细状况公告如下：
一、募集资金根本状况
1、募集资金到位状况
公司经中国证券监视管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份无限公司非地下发行股票的批复》（证监答应[2013]1181 号）核准，获准非地下发行不超越4,983万股新股。公司于2014年1月以非地下发行股票方式移动互联网在带来全新社交体验的同时，也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合，建立了新的产业生态链，催生全新文化产业形态。发行人民币普通股（）49,342,105股，每股发行价钱人民币6.08元，募集资金总额人民币299,999,998.40元，扣除发行费用人民币12,549,342.11元，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。以上募集资金已全部到位，并曾经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号《验资报告》审验。
2、募集资金运用状况
依据公司本次非地下发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
金额单位：人民币万元
序号
项目称号
项目投资总额
承诺募集资金
投资额
项目备案或
核准文件
大连大橡机械制造无限责任公司建立项目
98, 685.60
22,000
大连长兴岛临港工业区经济开展局大长经备[2009]34 号
补充活动资金
8,000
8,000
合 计
--
30,000
注：大橡制造建立项目方案总投资 98,685.60 万元，其中建立投资 92,460.60 万元，铺底活动资金 6,225 万元；本次拟投入募集资金 22,000 万元将全部用于建立投资。本次募集资金到位后，公司将用于对全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司停止增资；增资完成后，由其作为该项目投资主体详细施行。
#p#分页标题#e#募集资金到账后，公司及时与保荐机构、募集资金专户所在银行签署并公告了《募集资金专户存储三方监管协议》，鉴于本次非地下发行股票募集资金建立项目由大橡机械作为投资主体详细施行，公司将本次的募集资金22,000万元对大橡机械停止了增资，大橡机械开立了募集资金专户停止存储，后续将专项用于大橡机械建立项目，同时大橡机械、保荐机构、银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详细状况详见公司2014-009号公告）。
公司第五届董事会第二十九次会议落第五届监事会第十三次会议审议经过了《运用募集资金置换事后投入的自筹资金的议案》，运用募集资金7570.97万元置换了后期投入的资金，详见公司临2014-008号公告。截至目前，公司已严厉依照募集资金相关监管规则管理募集资金，不存在违背募集资金相关监管规则的情形。
截至2014年2月28日，大橡机械募集资金专项账户余额为22,000万元。
二、运用局部闲置募集资金购置理财富品的根本状况
在确保不影响募集资金投资方案的前提下，为进步闲置募集资金的运用效率，完成全体股东利益最大化，公司第五届董事会第三十次会议落第五届监事会第十四次会议审议经过了关于子公司运用局部闲置募集资金购置理财富品的议案，独立董事宣布了明白赞同意见。详细状况如下：
（一）理财富品种类
为控制风险，投资种类为低风险、期限不超越1年的理财富品。大橡机械不会将该等资金用于向银行等金融机构购置以股票、利率、汇率及其衍生种类为次要投资标的理财富品。投资的产品必需契合：（1）平安性高，满足保本要求，产品发行主体可以提供保本承诺；（2）活动性好，不得影响募集资金投资方案正常停止。该等投资产品不得用于质押，产品公用结算账户不得寄存非募集资金或用作其他用处，开立或登记产品公用结算账户的，公司将及时报买卖所备案并公告。
（二）投资期限
上述购置理财富品事宜，自公司董事会审议经过后1 年内无效。
（三）购置额度
以闲置募集资金购置保本型理财富品的额度不超越人民币1亿元（含1亿元），在上述额度内，资金可以滚动运用。
（四）风险控制
虽然保本型理财富品属于低风险投资种类，但金融市场受微观经济的影响较大，公司将依据经济情势以及金融市场的变化适时过量的展开投资，但不扫除该项投资遭到市场动摇的风险。
针对投资风险，上述投资应严厉依照公司相关规则执行，无效防备投资风险，确保资金平安。除要求投资产品发行主体应提供保本承诺外，拟采取措施如下：
1、董事会受权总经理或财务总监担任董事会审批额度内购置理财富品的相关事宜。公司财务部将及时剖析和跟踪理财富品投向、项目停顿状况，如评价发现存在能够影响公司资金平安的风险要素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金运用状况停止监视与反省；
3、公司财务部树立台账对短期理财富品停止管理，树立健全会计账目，做好资金运用的账务核算任务；
4、公司将严厉依据中国证监会和上海证券买卖所的相关规则，在活期报告中披露报告期内短期理财富品投资以及相应的损益状况。
三、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司子公司运用局部闲置募集资金购置理财富品的决策顺序契合《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》及公司《募集资金管理制度》的相关规则，在契合国度法律法规及保证资金平安的前提下，大橡机械将运用最高额度不超越人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金投资于平安性高、活动性好、有保本商定的投资产品，有利于进步募集资金运用效率，可以取得一定的投资收益，运用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资方案相冲突，也不存在变相改动募集资金运用用处、损害公司股东利益的情形。赞同子公司运用局部闲置募集资金不超越人民币1亿元（含1亿元）停止购置理财富品，上述购置理财富品事宜，自公司董事会审议经过后1 年内无效。
2、监事会意见
本次大橡机械运用不超越人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购置理财富品，有利于进步资金运用效率，可以取得一定的投资效益，不会影响募集资金运用，不存在变相改动募集资金用处的行为，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容及顺序契合《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。赞同大橡机械以不超越人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金，购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品。
3、保荐机构意见
#p#分页标题#e#经核对，申银万国以为：本次运用运用局部闲置募集资金购置理财富品事宜，有利于进步资金运用效率、降低财务费用，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的状况，同时对大橡塑募集资金投资项目施行也不存在严重影响。上述募集资金运用行为经公司董事会、监事会审议同意，独立董事亦宣布明白赞同的独立意见，实行了必要的审批顺序，契合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理方法》等有关规则。本保荐机构赞同大橡塑施行上述事项。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、申银万国证券股份无限公司核对意见。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份无限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：600346 股票简称：大橡塑 公告编号：临2014-014
大连橡胶塑料机械股份无限公司
关于子公司运用局部募集资金暂时补充活动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
重要内容提示：
大连橡胶塑料机械股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议落第五届监事会第十四次会议，审议经过了《关于子公司运用局部募集资金暂时补充活动资金的议案》，赞同大连大橡机械制造无限责任公司（以下简称“大橡机械”）运用2,800万元的闲置募集资金暂时补充活动资金，运用期限自公司董事会审议同意之日起不超越12个月。
一、募集资金根本状况
1、募集资金到位状况
公司经中国证券监视管理委员会《关于核准大连橡胶塑料机械股份无限公司非地下发行股票的批复》（证监答应[2013]1181 号）核准，获准非地下发行不超越4,983万股新股。公司于2014年1月以非地下发行股票方式发行人民币普通股（A股）49,342,105股，每股发行价钱人民币6.08元，募集资金总额人民币299,999,998.40元，扣除发行费用人民币12,549,342.11元，募集资金净额为人民币287,450,656.29元。以上募集资金已全部到位，并曾经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2014]000065号《验资报告》审验。
2、募集资金运用状况
依据公司本次非地下发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
金额单位：人民币万元
序号
项目称号
项目投资总额
承诺募集资金
投资额
项目备案或
核准文件
大连大橡机械制造无限责任公司建立项目
98, 685.60
22,000
大连长兴岛临港工业区经济开展局大长经备[2009]34 号
补充活动资金
8,000
8,000
合 计
--
30,000
注：大橡制造建立项目方案总投资 98,685.60 万元，其中建立投资 92,460.60 万元，铺底活动资金 6,225 万元；本次拟投入募集资金 22,000 万元将全部用于建立投资。本次募集资金到位后，公司将用于对全资子公司大连大橡机械制造无限责任公司停止增资；增资完成后，由其作为该项目投资主体详细施行。
募集资金到账后，公司及时与保荐机构、募集资金专户所在银行签署并公告了《募集资金专户存储三方监管协议》，鉴于本次非地下发行股票募集资金建立项目由大橡机械作为投资主体详细施行，公司将本次的募集资金22,000万元对大橡机械停止了增资，大橡机械开立了募集资金专户停止存储，后续将专项用于大橡机械建立项目，同时大橡机械、保荐机构、银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详细状况详见公司2014-009号公告）。
#p#分页标题#e#公司第五届董事会第二十九次会议落第五届监事会第十三次会议审议经过了《运用募集资金置换事后投入的自筹资金的议案》，运用募集资金7570.97万元置换了后期投入的资金，详见公司临2014-008号公告。截至目前，公司已严厉依照募集资金相关监管规则管理募集资金，不存在违背募集资金相关监管规则的情形。
未有前次用于暂时补充活动资金的情形。
二、募集资金投资项目的根本状况
公司本次募集资金投资项目的称号为“大连大橡机械工程制造无限公司建立项目” 及“补充活动资金”,鉴于“大连大橡机械工程制造无限公司建立项目”是由大橡机械作为投资主体详细施行，公司将本次的募集资金22,000万元对大橡机械停止了增资，大橡机械开立了募集资金专户停止存储，后续将专项用于大橡机械建立项目。
截至2014年2月28日, “大连大橡机械工程制造无限公司建立项目”已累计投资8亿元，工程进度95%。大橡机械募集资金专户余额为22,000万元。
三、本次借用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的方案
为进步募集资金运用效率，降低财务费用，维护公司和投资者利益，大橡机械拟运用2,800万元闲置募集资金暂时补充活动资金，运用期限自公司董事会同意该议案之日起不超越12个月。补充活动资金到期之前，将按时足额出借至募集资金专户。
此次借用募集资金不改动募集资金用处，不影响募集资金投资方案的正常停止，仅限于与主营业务相关的消费运营运用，不得直接或许直接用于新股配售、申购，或许用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的买卖。
四、本次以局部闲置募集资金暂时补充活动资金方案的董事会审议顺序以及能否契合监管要求
大橡机械运用闲置募集资金暂时补充活动资金的议案曾经公司第五届董事会第三十次会议以落第五届监事会第十四次会议审议经过,同时独立董事也宣布了赞同上述补充活动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充活动资金的事项出具了核对意见。
公司严厉依照中国证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》(2013年修订)和公司募集资金管理方法的相关规则运用该资金,契合监管要求。
五、专项意见阐明
1、独立董事意见
大橡机械以局部闲置募集资金暂时补充活动资金有利于进步募集资金运用效率，增加财务费用收入。此次以局部闲置募集资金短期用于补充活动资金的议案是基于募集资金项目的建立方案作出的，不影响募集资金投资项目的正常停止，也不存在变相改动募集资金投向、损害公司股东利益的情形。赞同大橡机械以闲置募集资金暂时补充活动资金。
2、监事会意见
结合运营状况和募集资金运用方案，大橡机械拟运用局部闲置募集资金补充活动资金。本次拟运用局部闲置募集资金补充活动资金的数额为2800万元，运用期限不超越12个月，自公司第五届董事会第三十次会议同意之日起开端计算。此举不与募集资金投资项目的施行方案相冲突，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改动募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常停止，且有助于进步募集资金运用效率和效益，契合全体股东利益。因而，赞同大橡机械运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金。
3、保荐机构意见
经核对，申银万国以为：本次运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金，有利于进步资金运用效率、降低财务费用，不存在变相改动募集资金用处和损害股东利益的状况，同时对大橡塑募集资金投资项目施行也不存在严重影响。上述募集资金运用行为经公司董事会、监事会审议同意，独立董事亦宣布明白赞同的独立意见，实行了必要的审批顺序，契合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理方法》等有关规则。本保荐机构赞同大橡塑施行上述事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事意见；
4、申银万国证券股份无限公司核对意见。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份无限公司董事会
2014年3月11日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2014015
大连橡胶塑料机械股份无限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
#p#分页标题#e#大连橡胶塑料机械股份无限公司于2014年3月6日以电话和电子邮件的方式告诉召开五届十四次监事会会议，会议于2014年3月11日以通讯方式召开，会议应参与表决监事3人，实践参与表决监事3人。会议的召开契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。
会议审议了以下议案：
一、关于子公司运用局部闲置募集资金购置理财富品的议案。
与会的监事以为：本次大橡机械运用不超越人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金购置理财富品，有利于进步资金运用效率，可以取得一定的投资效益，不会影响募集资金运用，不存在变相改动募集资金用处的行为，契合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容及顺序契合《上海证券买卖所上市公司募集资金管理方法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。赞同大橡机械以不超越人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金，购置平安性高、活动性好、有保本商定的理财富品。
表决后果：赞同3票，支持0票，弃权0票。
二、关于子公司运用局部募集资金暂时补充活动资金的议案。
与会的监事以为：结合运营状况和募集资金运用方案，大橡机械拟运用局部闲置募集资金补充活动资金。本次拟运用局部闲置募集资金补充活动资金的数额为2800万元，运用期限不超越12个月，自公司第五届董事会第三十次会议同意之日起开端计算。此举不与募集资金投资项目的施行方案相冲突，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改动募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常停止，且有助于进步募集资金运用效率和效益，契合全体股东利益。因而，赞同大橡机械运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金。
表决后果：赞同3票，支持0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份无限公司
2014年3月11日
企业海
