证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-023

　　浙江今飞凯达轮毂股份无限公司

　　关于募集资金年度寄存与运用状况的专项报告

　　依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格式指引的规则，浙江今飞凯达轮毂股份无限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会关于募集资金 2017年度寄存与运用状况专项报告如下：

　　一、募集资金根本状况

　　(一) 实践募集资金金额和资金到账工夫

　　经中国证券监视管理委员会证监答应〔2017〕369 号文核准，并经贵所赞同，本公司由主承销商财通证券股份无限公司采用网下向投资者询价配售和网上按

　　市值申购向大众投资者定价发行相结合的方式，向社会大众地下发行人民币普通

　　股(A 股)股票 5，550 万股，发行价为每股人民币 5.48 元，合计募集资金 30414.00万元，坐扣承销和保荐费用 2500.00 万元后的募集资金为 27914.00 万元，已由主承销商财通证券股份无限公司于 2017年 4月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评价费等与发行权益性证券直接相关的新增内部费用 2028.90 万元后，公司本次募集资金净额为 25685.10 万元。上述募集资金到位状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕90 号)。(二) 募集资金运用和结余状况

　　本公司 2017 年度实践运用募集资金 12405.68 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.63 万元；累计已运用募集资金 12405.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.63 万元。

　　截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13300.05 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

　　二、募集资金寄存和管理状况

　　(一) 募集资金管理状况

　　为了标准募集资金的管理和运用，进步资金运用效率和效益，维护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规则》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法律、法规和标准性文件的规则，结合公司实践状况，制定了《浙江今飞凯达轮毂股份无限公司募集资金管理方法》(以下简称《管理方法》)。依据《管理方法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份无限公司于2017年4月25日辨别与中国银行股份无限公司金

　　华市分行、上海浦东开展银行股份无限公司金华分行以及中国工商银行股份无限公司金华婺城支行签署了《初次地下发行募集资金专户三方监管协议》，2017年6

　　月20日，公司与子公司浙江今泰汽车零部件制造无限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研讨院无限公司和保荐机构财通证券股份无限公司辨别与中国银行股份

　　无限公司金华市分行签署了《初次地下发行募集资金专户四方监管协议》，2017

　　年12月21日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造无限公司和保荐机构财通证券股份无限公司辨别与中国工商银行股份无限公司金华婺城支行签署了《初次地下发行募集资金专户四方监管协议》，明白了各方的权益和义务。监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差别，本公司在运用募集资金时曾经严厉遵照实行。

　　(二) 募集资金专户存储状况

　　截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金寄存状况

　　如下：

　　单位：人民币元

　　开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注中国银行股份无限公司金华市分行

　　374072658640 0.00上海浦东开展银行股份无限公司金华分行

　　14210155300001081 16.12

　　中国银行金华市分行 388372990467 0.00

　　中国银行金华市分行 400072991273 7862702.41中国工商银行股份无限公司金华婺城支行

　　1208015029200190448 0.00中国工商银行股份无限公司金华婺城支行

　　1208015029200204938 125137836.93

　　合 计 133000555.46

　　三、本年度募集资金的实践运用状况

　　(一) 募集资金运用状况对照表

　　1. 募集资金运用状况对照表详见本报告附件 1。

　　(二) 募集资金投资项目呈现异常状况的阐明本公司募集资金投资项目未呈现异常状况。

　　(三) 募集资金投资项目无法独自核算效益的状况阐明

　　技术研发中心建立项目次要立足于科研、反省实验、新产品试制集成平台，自身不发生直接的经济效益，而在于给公司带来直接效益。

　　四、变卦募集资金投资项目的资金运用状况

　　(一) 变卦募集资金投资项目状况表

　　变卦募集资金投资项目状况表详见本报告附件 2。

　　(二) 募集资金投资项目无法独自核算效益的状况阐明本公司不存在募集资金投资项目无法独自核算效益的状况。

　　五、募集资金运用及披露中存在的成绩本年度，本公司募集资金运用及披露不存在严重成绩。

　　附件：1. 募集资金运用状况对照表

　　2. 变卦募集资金投资项目状况表浙江今飞凯达轮毂股份无限公司董事会

　　2018年 3月 19日

　　附件 1募集资金运用状况对照表

　　2017 年度

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份无限公司 单位：人民币万元

　　募集资金总额 25685.10 本年度投入募集资金总额 12405.68

　　报告期内变卦用处的募集资金总额 12494.51

　　已累计投入募集资金总额 12405.68 累计变卦用处的募集资金总额 12494.51

　　累计变卦用处的募集资金总额比例 48.64%承诺投资项目和超募资金投向能否已变卦项目(含局部变卦)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

　　(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额

　　(2)截至期末

　　投资进度(%)

　　(3)＝(2)/(1)项目到达预定可运用形态日期本年度完成的效益能否到达估计效益项目可行性能否发作严重变化承诺投资项目

　　年产 200万件铝合金汽车轮毂技改项目

　　是 14685.10 2190.59 2190.59 2190.59 100.00 2018年 6月 不适用[注]不适用

　　[注]否技术研发中心建立项目

　　否 1000.00 1000.00 215.09 215.09 21.51 2018年 10月 不适用 不适用 否

　　归还银行存款 否 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 100.00 2017年 6月 不适用 不适用 否

　　年产 200万件铝合金汽车轮毂成品消费线项

　　目(二期工程)

　　12494.51 2019年 6月 不适用 不适用 否承诺投资项目小计

　　25685.10 25685.10 12405.68 12405.68

　　未到达方案进度或估计收益的状况和缘由(分详细项目) 无

　　项目可行性发作严重变化的状况阐明 无

　　超募资金的金额、用处及运用停顿状况 无募集资金投资项目施行地点变卦状况 无

　　募集资金投资项目施行方式调整状况 无募集资金投资项目先期投入及置换状况年产 200万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入 2190.59万元，上述先期投入状况曾经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目的鉴证报告》(天健审

　　〔2017〕7238 号)。经 2017 年 7月 3日公司第二届董事会第十三次会议审议经过，公司已于 2017 年 7月以募集资金

　　置换事后已投入募集资金投资项目的自筹资金 2190.59 万元。

　　用闲置募集资金暂时补充活动资金状况2017年 7 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议经过了《关于全资子公司运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》，赞同公司全资子公司运用局部闲置募集资金不超越 12494.51万元暂时补充公司活动资金，运用期限自董事会审批之日起不超越 12个月。2017 年 12月 18日，子公司浙江今泰汽车零部件制造无限公司提早将 12000.00万用于暂时补充活动资金的闲置募集资金全部出借至募集资金公用账户。

　　项目施行呈现募集资金结余的金额及缘由 无

　　尚未运用的募集资金用处及去向 寄存于募集资金监管专户中，用于募投项本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 目募集资金运用及披露中存在的成绩或其他状况 无

　　注：2017年 12 月 2日，公司第三届董事会第五次会议审议经过《关于变卦局部募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》，原募投项目“年产 200万件铝合金汽车轮毂技改项目”全部由公司以自筹资金持续施行，项目正逐渐投产并发生效益。

　　附件 2变卦募集资金投资项目状况表

　　2017 年度

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份无限公司 单位：人民币万元变卦后的项目对应的原承诺项目变卦后项目拟投入募集资金总额

　　(1)本年度实践投入金额截至期末实践累计投入金额

　　(2)截至期末

　　投资进度(%)

　　(3)
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