财通证券股份无限公司

　　关于浙江今飞凯达轮毂股份无限公司

　　2017 年度募集资金寄存与运用状况的核对意见

　　作为浙江今飞凯达轮毂股份无限公司(以下简称“今飞凯达”或“公司”)

　　初次地下发行股票并上市的保荐机构，财通证券股份无限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构”)依据《证券发行上市保荐业务管理方法》、《深圳证券买卖所上市公司保荐任务指引》、《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规则，经过活期的现场反省、材料查阅、沟通访谈及列席重要会议等方式，对今飞凯达 2017 年度募集资金的寄存及运用状况停止了核对，详细状况如下：

　　一、募集资金根本状况

　　(一)实践募集资金金额、资金到位状况

　　经中国证券监视管理委员会证监答应〔2017〕369 号文核准，并经深圳证券买卖所赞同，公司由主承销商财通证券采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向大众投资者定价发行相结合的方式，向社会大众地下发行人民币普通股

　　(A 股)股票 5，550 万股，发行价为每股人民币 5.48 元，合计募集资金 30414.00万元，坐扣承销费用 2500.00 万元(保荐费算计 200.00 万元，已领取 200.00 万元)后的募集资金为 27914.00 万元，已由主承销商财通证券于 2017 年 4 月 12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报会计师费、律师费、评价费等与发行权益性证券直接相关的新增内部费用 2028.90万元后，公司本次募集资金净额为 25685.10 万元。上述募集资金到位状况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕

　　90 号)。

　　(二)本年度募集资金运用及结余状况

　　公司 2017 年度实践运用募集资金 12405.68 万元，2017 年度收到的银行存

　　款利息扣除银行手续费等的净额为 20.63 万元；累计已运用募集资金 12405.68万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.63 万元。

　　截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13300.05 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

　　二、募集资金寄存和管理状况

　　(一)募集资金管理状况

　　为了标准募集资金的管理和运用，进步资金运用效率和效益，维护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规蓬勃发展的行业不仅给从业者提供了巨大的发展机遇，也带来了全新的挑战。则》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法律、法规和标准性文件的规则，结合公司实践状况，制定了《浙江今飞凯达轮毂股份无限公司募集资金管理方法》(以下简称《管理方法》)。依据《管理方法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机

　　构于 2017 年 4 月 25 日辨别与中国银行股份无限公司金华市分行、上海浦东开展银行股份无限公司金华分行以及中国工商银行股份无限公司金华婺城支行签署

　　了《募集资金三方监管协议》；2017 年 6 月 20 日，公司、子公司浙江今泰汽车零部件制造无限公司、子公司浙江今飞汽摩配技术研讨院无限公司和保荐机构辨别与中国银行股份无限公司金华市分行签署了《初次地下发行募集资金专户四方监管协议》；2017 年 12 月 21 日，公司与子公司云南富源今飞轮毂制造无限公司和保荐机构与中国工商银行股份无限公司金华婺城支行签署了《初次地下发行募集资金专户四方监管协议》，明白了各方的权益和义务。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差别，公司在运用募集资金时曾经严厉遵照实行。

　　(二)募集资金专户存储状况

　　截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金寄存状况如

　　下：

　　单位：元

　　开户银行 银行账号 募集资金余额

　　中国银行股份无限公司金华市分行 374072658640 0.00

　　上海浦东开展银行股份无限公司金华分行 14210155300001081 16.12

　　中国银行金华市分行 388372990467 0.00

　　中国银行金华市分行 400072991273 7862702.41

　　中国工商银行股份无限公司金华婺城支行 1208015029200190448 0.00

　　中国工商银行股份无限公司金华婺城支行 1208015029200204938 125137836.93

　　合 计 133000555.46

　　三、本年度募集资金的实践运用状况

　　(一)募集资金运用状况对照表

　　募集资金运用状况对照表详见附表 1。

　　(二) 募集资金投资项目呈现异常状况的阐明本公司募集资金投资项目未呈现异常状况。

　　(三) 募集资金投资项目无法独自核算效益的状况阐明

　　“技术研发中心建立项目”次要立足于科研、检测实验、新产品试制集成平台，自身不发生直接的经济效益，而在于给公司带来直接效益，故无法独自核算效益。

　　四、变卦募集资金投资项目的资金运用状况

　　(一) 变卦募集资金投资项目状况表

　　变卦募集资金投资项目状况表详见附表 2。

　　(二) 募集资金投资项目无法独自核算效益的状况阐明公司不存在募集资金投资项目无法独自核算效益的状况。

　　五、募集资金运用及披露中存在的成绩本年度，公司募集资金运用及披露不存在严重成绩。

　　六、会计师对 2017 年度募集资金寄存与运用状况的鉴证意见天健会计师事务所(特殊普通合伙)对今飞凯达 2017 年度《关于募集资金年度寄存与运用状况的专项报告》停止了专项审核，并出具了《募集资金年度寄存与运用状况鉴证报告》天健审〔2018〕846 号。报告以为，今飞凯达公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度寄存与运用状况的专项报告》契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格式指引的规则，照实反映了今飞凯达公司募集资金 2017 年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐机构核对意见

　　本保荐机构以为：今飞凯达 2017 年度募集资金运用实行了有关决策顺序和

　　信息披露顺序，在有关决策、运用时及时告诉了本保荐机构，本保荐机构也及时宣布了意见。有关募集资金运用的信息披露及时、真实、精确、完好；三方监管协议正常实行，不存在募集资金管理违规情形。

　　(以下无注释)(本页无注释，为《财通证券股份无限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份无限

　　公司 2017 年度募集资金寄存与运用状况的核对意见》之签章页)

　　保荐代表人：

　　陈艳玲 朱欣灵财通证券股份无限公司

　　年 月 日

　　附表 1：

　　募集资金运用状况对照表

　　2017 年度

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份无限公司 单位：万元

　　募集资金总额 25685.10 本年度投入募集资金总额 12405.68

　　报告期内变卦用处的募集资金总额 12494.51

　　已累计投入募集资金总额 12405.68 累计变卦用处的募集资金总额 12494.51

　　累计变卦用处的募集资金总额比例 48.64%承诺投资项目和超募资金投向能否已变卦项目

　　(含局部变卦)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

　　(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额

　　(2)截至期末

　　投资进度(%)

　　(3)＝(2)/(1)项目到达预定可运用形态日期本年度完成的效益能否到达估计效益项目可行性能否发作严重变化承诺投资项目

　　年产 200万件铝合金汽车轮毂技改项目

　　是 14685.10 2190.59 2190.59 2190.59 100.00 2018 年 6 月 不适用[注] 不适用 否技术研发中心建立项目

　　否 1000.00 1000.00 215.09 215.09 21.51 2018 年 10 月 不适用 不适用 否

　　归还银行存款 否 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 100.00 2017 年 6 月 不适用 不适用 否

　　年产 200万件铝合金汽车轮毂成品消费线项目(二期工程)

　　12494.51 2019 年 6 月 不适用 不适用 否承诺投资项目小计

　　25685.10 25685.10 12405.68 12405.68

　　未到达方案进度或估计收益的状况和缘由(分详细项目) 无

　　项目可行性发作严重变化的状况阐明 无

　　超募资金的金额、用处及运用停顿状况 无募集资金投资项目施行地点变卦状况 无

　　募集资金投资项目施行方式调整状况 无募集资金投资项目先期投入及置换状况

　　年产 200 万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入 2190.59 万元，上述先期投入状况曾经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并已出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份无限公司以自筹资金事后投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕7238 号)。经 2017 年 7 月 3 日公司第二届董事会第十三次会议审议经过，公司已于 2017 年 7 月以募集资金置换事后已投入募集资金投资项目的自筹资金 2190.59万元。

　　用闲置募集资金暂时补充活动资金状况2017 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议经过了《关于全资子公司运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》，赞同公司全资子公司运用局部闲置募集资金不超越 12494.51 万元暂时补充公司活动资金，运用期限自董事会审批之日起不超越 12 个月。2017

　　年 12 月 18 日，子公司浙江今泰汽车零部件制造无限公司提早将 12000.00 万用于暂时补充活动资金的闲置募集资金全部出借至募集资金公用账户。

　　项目施行呈现募集资金结余的金额及缘由 无

　　尚未运用的募集资金用处及去向 寄存于募集资金监管专户中，用于募投项目募集资金运用及披露中存在的成绩或其他状况 无

　　注：2017 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第五次会议审议经过《关于变卦局部募集随着中国经济向消费型模式的转型， 电子商务和移动电子商务的快速发展带来了支付行业强劲的增长。资金投资项目暨向子公司增资的议案》，原募投项目“年产 200万件铝合金汽车轮毂技改项目”全部由公司以自筹资金持续施行，项目正逐渐投产并发生效益。

　　附表 2：

　　变卦募集资金投资项目状况表

　　2017 年度

　　编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份无限公司 单位：万元变卦后的项目对应的原承诺项目变卦后项目拟投入募集资金总额

　　(1)本年度实践投入金额截至期末实践累计投入金额

　　(2)截至期末

　　投资进度(%)

　　(3)
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