创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告 2017-021 2017 年 10 月 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证季度报告内容的真 实、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并承当一般和 连带的法律责任。 一切董事均已列席了审议本次季报的董事会会议。 公司担任人牛文文、主管会计任务担任人韩雪冬及会计机构担任人(会计主 管人员)潘博声明：保证季度报告中财务报表的真实、精确、完好。 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司根本状况 一、次要会计数据和财务目标 公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 413,965,652.99 261,131,108.53 58.53% 归属于上市公司股东的净资产 349,496,901.88 176,226,641.43 98.32% （元） 本报告期比上年同期 年终至报告期末比上 本报告期 年终至报告期末 增减 年同期增减 营业支出（元） 47,694,306.44 4.44% 120,253,368.43 2.76% 归属于上市公司股东的净利润 6,346,470.63 2.97% 21,614,526.25 26.39% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 2,714,170.00 -51.23% 13,243,339.34 8.81% 常性损益的净利润（元） 运营活动发生的现金流量净额 -- -- -12,716,733.37 -167.75% （元） 根本每股收益（元/股） 0.1120 -7.36% 0.4087 21.89% 浓缩每股收益（元/股） 0.1120 -7.36% 0.4087 21.89% 加权均匀净资产收益率 2.59% -1.53% 10.60% -1.35% 非常常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年终至报告期期末金额 阐明 非活动资产处置损益（包括已计提资产减值预备的冲销局部） 359,448.82 其中，中关村古代效劳业中小企 计入当期损益的政府补助（与企业业务亲密相关，依照国度统 业创业孵化试点专项资金 425 10,608,697.13 一规范定额或定量享用的政府补助除外） 万，南昌经济技术开发区管理委 员会运营补贴 300 万 除同公司正常运营业务相关的无效套期保值业务外，持有买卖 性金融资产、买卖性金融负债发生的公允价值变化损益，以及 463,093.15 处置买卖性金融资产、买卖性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 其他契合非常常性损益定义的损益项目 -1,115.61 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 减：所得税影响额 2,851,512.63 多数股东权益影响额（税后） 207,423.95 算计 8,371,186.91 -- 对公司依据《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》定义界定的非常常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》中罗列的非常常性损益项目界定为常常性损益的项目，应 阐明缘由 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将依据《地下发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非常常性损益》定义、罗列的非常常性损益 项目界定为常常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股状况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股状况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 15,720 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股状况 持有无限售条件 质押或解冻状况 股东称号 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份形态 数量 牛文文 境内自然人 31.40% 21,351,660 21,351,660 蓝创文明传媒 （天津）合伙企 境内非国有法人 14.92% 10,144,410 10,144,410 业（无限合伙） 深圳市达晨创丰 股权投资企业 境内非国有法人 10.23% 6,957,930 6,957,930 （无限合伙） 北京创业嘉乐文 化传媒交流中心 境内非国有法人 6.14% 4,174,860 4,174,860 （无限合伙） 浙江普华天勤股 权投资合伙企业 境内非国有法人 3.41% 2,319,480 2,319,480 （无限合伙） 其实 境内自然人 3.38% 2,295,000 2,295,000 北京用友创新投 资中心（无限合 境内非国有法人 2.05% 1,391,280 1,391,280 伙） 苏州卓投资中 境内非国有法人 2.05% 1,391,280 1,391,280 心（无限合伙） 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 深圳市前海中咨 境内非国有法人 1.43% 974,100 974,100 旗征询无限公司 亚洲掘金投资管 理（北京）无限 其他 0.48% 324,900 公司－陨石掘金 二号私募基金 前 10 名有限售条件股东持股状况 股份品种 股东称号 持有有限售条件股份数量 股份品种 数量 亚洲掘金投资管理（北京）无限公 324,900 人民币普通股 324,900 司－陨石掘金二号私募基金 肖文 220,000 人民币普通股 220,000 亚洲掘金投资管理（北京）无限公 186,300 人民币普通股 186,300 司－陨石掘金三号私募基金 亚洲掘金投资管理（北京）无限公 166,998 人民币普通股 166,998 司－陨石掘金一号私募基金 罗冠棠 160,000 人民币普通股 160,000 詹婵英 119,400 人民币普通股 119,400 安徽美盈投资管理无限公司 90,500 人民币普通股 90,500 刘海娟 90,000 人民币普通股 90,000 章斌 90,000 人民币普通股 90,000 江育梅 64,600 人民币普通股 64,600 上述股东中，公司控制股东、实践控制人牛文文先生系北京创业嘉乐文明传媒交流中心 上述股东关联关系或分歧举动的 （无限合伙）执行事务合伙人，系蓝创文明传媒（天津）合伙企业（无限合伙）的无限 阐明 合伙人，除此以外，其他股东之间，公司未知能否存在关联关系或分歧举动。 上述股东中肖文除经过普通证券账户持有 30,000 股外，还经过中信建投证券股份无限 公司客户信誉买卖担保证券账户持有本公司股票 190,000 股，实践算计持有公司股票 参与融资融券业务股东状况阐明 220,000 股。刘海娟只经过中国中投证券无限责任公司客户信誉买卖担保证券账户持有 （如有） 本公司股票 90,000 股，章斌只经过中信建投证券股份无限公司客户信誉买卖担保证券 账户持有本公司股票 90,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名有限售条件普通股股东在报告期内能否停止商定购回买卖 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名有限售条件普通股股东在报告期内未停止商定购回买卖。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股状况表 □ 适用 √ 不适用 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 3、 限售股份变化状况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 本期解除限售股 本期添加限售股 股东称号 期初限售股数 期末限售股数 限售缘由 拟解除限售日期 数 数 2020 年 8 月 10 牛文文 21,351,660 0 0 21,351,660 首发限售 日 蓝创文明传媒 2018 年 8 月 10 （天津）合伙企 10,144,410 0 0 10,144,410 首发限售 日 业（无限合伙） 深圳市达晨创丰 2018 年 8 月 10 股权投资企业 6,957,930 0 0 6,957,930 首发限售 日 （无限合伙） 北京创业嘉乐文 2020 年 8 月 10 化传媒交流中心 4,174,860 0 0 4,174,860 首发限售 日 （无限合伙） 浙江普华天勤股 2018 年 8 月 10 权投资合伙企业 2,319,480 0 0 2,319,480 首发限售 日 （无限合伙） 2020 年 8 月 10 其实 2,295,000 0 0 2,295,000 首发限售 日 北京用友创新投 2018 年 8 月 10 资中心（无限合 1,391,280 0 0 1,391,280 首发限售 日 伙） 苏州卓投资中 2018 年 8 月 10 1,391,280 0 0 1,391,280 首发限售 心（无限合伙） 日 深圳市前海中咨 2018 年 8 月 10 974,100 0 0 974,100 首发限售 旗征询无限公司 日 算计 51,000,000 0 0 51,000,000 -- -- 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期次要财务数据、财务目标发作严重变化的状况及缘由 √ 适用 □ 不适用 （一）、资产负债表项目大幅变化的状况及缘由阐明 单位：元 项目 2017年9月30日 2016年12月31日 增减状况 变化缘由 次要是地下发行股票，收到募集 货币资金 366,654,009.12 227,017,881.24 61.51% 资金所致 应收票据 228,508.50 -100.00% 次要是期初应收票据到期所致 次要是公关业务为年度协作，回 应收账款 30,724,969.71 15,509,024.02 98.11% 款汇集中在第4季度 次要是本期办公场所房租跌价及 租赁面积添加招致预付房租添加 预付款项 2,859,743.14 752,643.62 279.96% 以及为4季度公关活动预付场地 及活动费用所致 次要是本期办公场所房租跌价及 其他应收款 2,854,257.14 1,645,615.43 73.45% 租赁面积添加招致房AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域，人工智能技术也正在发挥作用。租押金添加 所致 次要是推销后待销售的黑马课堂 存货 184,615.38 100.00% 教学设备 次要是公司初次地下发行成功， 其他活动资产 236,100.25 3,055,334.85 -92.27% 原计入其他活动资产的上市发行 费用冲减权益所致 次要是公司将参股公司科创空间 临时股权投资 4,140,551.18 -100.00% 股权转让 固定资产 3,806,486.09 2,639,731.01 44.20% 次要是置办设备及办公家具所致 有形资产 630,351.77 934,072.07 -32.52% 次要有形资产摊销所致 次要是各地路演中心的建立装修 临时待摊费用 5,772,400.24 2,867,586.29 101.30% 费添加 次要是计提资产减值预备构成的 递延所得税资产 242,720.15 132,499.00 83.19% 可抵扣暂时性差别添加 次要是路演中心建立完成，转入 其他非活动资产 2,207,661.32 -100.00% 固定资产和临时待摊费用所致 应付账款 15,241,507.66 5,835,989.52 161.16% 次要是尚未结算的推销款添加 次要是上年末计提了当年年度奖 应付职工薪酬 7,804,425.18 12,558,708.87 -37.86% 金所致 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 次要是完成上年度所得税汇算清 应交税费 2,878,497.51 15,108,692.55 -80.95% 缴 次要是公司初次地下发行股票， 股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33% 股本添加所致 次要是公司初次地下发行股票， 资本公积 215,061,808.97 80,406,074.77 167.47% 股本溢价添加所致 盈余公积 4,305,666.12 2,917,528.37 47.58% 次要是母公司提取盈余公积所致 次要是报告期内公司完成的净利 未分配利润 62,129,426.79 41,903,038.29 48.27% 润所致 （二）、利润表项目大幅变化的状况及缘由阐明 1、年终至本报告期末利润表大幅变化的状况及缘由阐明 单位：元 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变化缘由 次要是营改增后，营业税取消， 营业税金及附加 432,598.67 1,800,075.28 -75.97% 税金增加 次要是公司货币资金添加招致利 财务费用 -3,014,955.21 -1,184,154.47 -154.61% 息支出添加 次要是依照会计政策计提的坏账 资产减值损失 1,033,781.22 569,242.16 81.61% 预备添加 次要是转让参股公司取得的投资 投资收益 822,541.97 -355,347.16 331.48% 收益及购置银行理财富品取得的 收益添加所致 次要是报告期内收到的政府补助 营业外支出 10,608,697.13 8,130,379.76 30.48% 添加所致 2、本报告期利润表大幅变化的状况及缘由阐明 单位：元 项目 2017年7-9月 2016年7-9月 同比增减 变化缘由 次要是营改增后，营业税取消， 营业税金及附加 78,842.28 190,479.43 -58.61% 税金增加 管理费用 15,571,563.73 11,844,913.74 31.46% 次要是领取的上市费用金额较大 次要是公司货币资金添加招致利 财务费用 -1,245,360.93 -259,550.21 -379.82% 息支出添加 次要是转让参股公司取得的投资 投资收益 355,892.24 -359,206.36 199.08% 收益及购置银行理财富品取得的 收益添加所致 营业外支出 4,623,986.37 827,021.13 459.11% 次要是收到的政府补助添加 创业黑马（北京）科技股份无限公司 2017 年第三季度报告全文 次要是上年三季度局部子公司扭 所得税费用 2,612,437.52 985,535.34 165.08% 亏为盈，招致税金动摇 （三）、现金流量表项目大幅变化的状况及缘由阐明 单位：元 项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变化缘由 次要是应收账款添加、预收账款 运营 活 动发生的 -12,716,733.37 18,771,012.63 -167.75% 增加及领取的企业所得税添加所 现金流量净额 致 投资活动发生的 次要是转让参股公司收到的现金 263,488.53 -3,593,586.43 107.33% 现金流量净额