万邦达：关于运用超募资金建立施行“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的可行性研讨报告 公告日期 2012-04-19     北京万邦达环保技术股份无限公司
    关于运用超募资金
    建立施行“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的
    可行性研讨报告
    报告日期:二○一二年四月
    目录
    第一节 项目概略 ................................................................................................. - 1 -
    一、项目称号 ................................................................................................................... - 1 -
    二、项目施行主体 ........................................................................................................... - 1 -
    三、项目施行地点 ........................................................................................................... - 1 -
    第二节 项目施行背景 .......................................................................................... - 1 -
    第三节 项目施行的必要性和可行性 ..................................................................... - 2 -
    一、项目施行的必要性 ................................................................................................... - 2 -
    二、项目施行的可行性 ................................................................................................... - 4 -
    第四节 项目投资方案 .......................................................................................... - 6 -
    一、项目投资预算及资金筹措 ....................................................................................... - 6 -
    二、项目建立内容 ........................................................................................................... - 7 -
    三、建立规模与产品方案 ............................................................................................... - 7 -
    四、项目原辅资料及动力供给条件 ............................................................................... - 9 -
    五、工艺技术方案 ...........................................................................................................&nbs近一年来，国家加大了对于互联网金融的管理力度，各种管理政策不断出台，不少业内人士对于互联网金融都保持着谨慎看好的态度，但是安方丹却保持了乐观的态度，她认为，互联网金融行业在当前是“风口上的大象”，技术正是这股风的原动力。p- 9 -
    六、总立体布置规划 ..................................................................................................... - 12 -
    七、人员装备方案 ......................................................................................................... - 13 -
    八、项目进度方案 ......................................................................................................... - 13 -
    第五节 项目效益剖析 ........................................................................................ - 14 -
    一、次要运营目标 ......................................................................................................... - 14 -
    二、财务评价 ................................................................................................................. - 14 -
    第六节 项目风险与应对 ..................................................................................... - 15 -
    一、政策风险 ................................................................................................................. - 15 -
    二、本钱控制风险 ......................................................................................................... - 15 -
    三、技术风险 ................................................................................................................. - 15 -
    四、市场竞争风险 ......................................................................................................... - 16 -
    五、管理风险 ................................................................................................................. - 16 -
    第七节 结论 ...................................................................................................... - 16 -
    第一节     项目概略
    为发扬公司在污水处置方面的业务优势,投合污水处置行业的宏大市场需
    求,进一步拓宽运营思绪、加强公司继续盈利才能,完成久远开展,经过谨慎分
    析和后期调研,北京万邦达环保技术股份无限公司(以下简称“万邦达”或“公司”)
    拟运用超募资金 10,000.00 万元在江苏省盐城市施行“高科技环保设备制造及技
    术研发基地项目”。该项目以水零碎非标设备制造、膜技术产品研发、蒸发结晶
    安装、高效射流曝气设备和高效挪动式组合净水设备等业务单元为中心,意在打
    造国际抢先的污水处置设备制造和技术研发基地。项目根本状况如下:
    一、项目称号
    高科技环保设备制造及技术研发基地项目。
    二、项目施行主体
    公司拟在江苏省盐城市设立全资子公司作为该项目的施行主体,该子公司暂
    定称号为“江苏万邦达环保高科技无限公司”(最终以工商机关核准的称号为准,
    以下简称“江苏高科”)。
    三、项目施行地点
    本项目施行地点为江苏省盐城市,详细地位为:江苏盐城市亭湖区江苏盐城
    环保产业园(以下简称“园区”),园区经一路以东,环保小道以北区域。
    第二节     项目施行背景
    随着我国社会经济的开展,水资源紧缺和水环境净化成绩日趋严峻。近年来,
    我国水资源总量和人均水资源占有量总体呈下降趋向。2010 年我国水资源总量
    为 2.8 万亿立方米,人均占有量约 2,200.0 立方米,仅为世界人均占有量的 1/4,
    与此绝对应的是,我国用水总量则在逐年上升,水资源严重充足。水净化成绩伴
    -1-
    随我国工业经济的疾速增长日益凸显,有关数据显示,2009 年底我国污水处置
    率仅为 73%,2012 年的目的为 85%,但这一目的与兴旺国度 90%的污水处置
    率相比仍有很大差距。“十二五”时期,我国污水处置产能需求增长 67%才干满足
    污水处置需求。
    节能减排和开展循环经济曾经成为我国经济完成可继续开展的必定选择,近
    年来各类净化防治任务迅速展开。污水处置方面,已上报国务院审批的《全国城
    镇污水处置及再生应用设备建立规划(2011-2015)》指出,“十二五”末全国重点
    城市、地级城市、县级城市、县城、建制镇的污水处置率辨别达 90%、85%、
    75%、70%、30%,“十二五”时期污水处置设备及污水处置管网投资辨别为 600
    亿元和 2,500 亿元。同时,依据《“十二五”次要净化物总量控制规划编制技术指
    南(征求意见稿)》,“十二五”污水处置行业政策初次将氨氮归入约束性控制目标,
    详细减控目标拟定为氨氮排放总量 2015 年控制目的比 2010 年增加 10%现有
    执行二级排放规范的污水处置厂在“十二五”时期要进步到一级 B 规范,局部地域
    需求进步到一级 A 或更严厉的规范,全国 60%的污水处置厂需求添加脱氮除磷
    设备。可见,“十二五”时期我国的污水处置任务将“量质偏重”,将来污水处置行
    业显现出宏大的投资时机。
    第三节      项目施行的必要性和可行性
    一、项目施行的必要性
    1、投合建立资源浪费型、环境敌对型社会的需求
    维护环境是我国的根本国策,国务院将“放慢建立资源浪费型、环境敌对型
    社会”作为指点思想写入《国度环境维护“十二五”规划》。该规划明白指出要“深化
    次要净化物总量减排,努力改善环境质量,防备环境风险,片面推进环境维护历
    史性转变,积极探究代价小、效益好、排放低、可继续的环境维护新路途”。“十
    二五”时期,我国环保投资需求将到达约 3.4 万亿元。该规划同时指出,要围绕
    重点工程需求,强化政策驱动,鼎力推进以污水处置、渣滓处置、脱硫脱硝、土
    壤修复和环境监测为重点的配备制造业开展,研发和示范一批新型环保资料、药
    -2-
    剂和环境敌对型产品。
    2、组建公司污水处置设备制造业务单元,满足公司日益增长的业务需求
    公司目前的业务开展中,需求置办少量的污水处置设备。受业务特性影响,
    很大局部的污水处置设备为非规范化产品,产品定制和推销的流程较长,不利于
    公司业务效率的进步和业务流程的优化同时,由于污水处置设备占公司项目建
    设本钱比重较高,因而该局部设备也直接制约了公司盈利程度的进一步提升。本
    项目将设立非标设备加工中心,局部产品将作为本公司在建和拟建项目的配套设
    备投入公司的工程承包项目和托管运营项目,满足公司日益增长的业务需求。
    3、进一步延伸公司产业链条,打造新的利润增长点
    公司开展后期将次要业务定位于大型项目水处置零碎提供全方位、全寿命周
    期的效劳,详细业务集中在工业水处置的工程承包项目和托管运营。本项目的建
    设将公司的业务链条向下游延伸,有利于优化公司全体业务流程,同时经过本项
    目和公司现有主营业务运营协同效应的发扬为公司打造新的利润增长点,加强公
    司的继续盈利才能。
    4、进一步提升公司污水处置技术程度,强化公司技术优势
    本公司自成立以来临时努力于污水处置技术程度的提升,并且构成了较为深
    厚的技术沉淀,外行业内具有了明显的竞争优势。本项目的施行将建立新资料研
    发加工中心和新产品研发实验加工中心,将膜技术系列产品与蒸发结晶安装、高
    效射流曝气设备和高效挪动式组合净水设备等新产品的研发及使用作为项目实
    施的重点,借此进一步提升公司污水处置的技术程度,强化公司的技术优势。
    5、加强公司的中心竞争力,稳固公司行业位置
    全国环保行业特别是污水处置行业正处于高速生长的时期,技术的打破、应
    用的推行和投资的放慢,带动了该产业的迅猛开展。国度对环保产业的鼎力支持
    为公司持续引领污水处置行业开展带来了重要机遇,“十二五”时期将是公司在污
    水处置范畴再次完成跨越式开展的重要时期。在此阶段,经过加大资本和研发投
    -3-
    入,经过业务链条的延伸完善公司在市场上的竞争力,并推出顺应行业开展的具
    有抢先程度的产品,将有利于公司在满足本身开展需求的同时提升国际污水处置
    设备的制造程度,进一步提升公司的品牌价值,使公司开展成为具有国际竞争力
    的民族品牌。
    二、项目施行的可行性
    1、国度产业政策支持本项目的施行
    节能环保产业在《国务院关于放慢培育和开展战略性新兴产业的决议》中被
    列入国度现阶段重点培育和开展的战略性新兴产业在《以后优先开展的高技术
    产业化重点范畴指南》(2011 年)中,“工业和城市节水、废水处置”是其中一项
    重要内容产业构造调整指点目录(2011 年本)中“污水防治技术设备”、“高效、
    低能耗污水处置与再生技术开发”、“新型水处置药剂开发与消费”等项目被列为国
    家鼓舞类项目。同时,依据工信部 2012 年 3 月发布的《环保配备“十二五”开展
    规划》,“十二五”时期环保配备产业总产值完成年均增长 20%,2015 年到达 5,000
    亿元。环保配备出口额年均增长 30%以上,2015 年打破 100 亿元。构成 10 个
    以上区位优势突出、集中度高的环保配备产业基地,10~20 个外行业具有领军
    作用的大型龙头环保配备企业集团,培育一批拥有著名品牌的优势环保配备企
    业。良好的政策环境为本项目的施行提供了有利的内部条件。
    2、公司业已构成的竞争优势为项目施行提供了坚实保证
    首先,公司是建立部 2008 年开端停止工程设计专项资质换证任务以来,首
    批取得环境工程(水净化防治工程)设计专业甲级的 18 家企业之一。开展至今,
    公司已成为国际污水处置行业抢先的优势企业,具有突出的行业位置,这将极大
    的推进本项目的施行并顺利运营。
    其次,经过与北京师范大学、大连理工大学和北京化工大学等初等院校的研
    发协作及本身理论积聚,公司积聚丰厚了的水样数据库、配备技术、专有技术和
    专利技术,并经过将上述中心技术在项目理论中的集中使用,完成了水零碎全体
    的高效率、低本钱运转。突出的技术和研发优势为本项目的施行提供了技术支撑
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    再次,2010 年 2 月,公司初次地下发行的 2,200 万股 A 股股票在深圳证券
    买卖所正式挂牌上市买卖,公司股票成功上市后,资金优势和融资渠道优势成为
    公司所具有的另一大优势与此同时,公司知名度失掉进一步进步,债权融资能
    力也失掉极大提升。公司已为本项目制定了严谨合理的资金处理方案,为项目顺
    利施行提供了资金保证。
    最初,公司近年来的开展围绕“以人为本、增强多层次人才队伍构建”的思绪,
    积极完善鼓励机制,壮大公司科研技术力气和管理队伍,并已构成了较好的人才
    根底同时,借助本项目的施行地点江苏盐城为我国重要的环保设备制造基地以
    及项目选址临近盐城工学院、盐城师范学院等职业教育院校的区域优势,公司本
    项目施行的人才保证将失掉进一步强化。
    3、盐城市良好的投资环境为本项目的施行提供了无力支撑
    为积极呼应国务院《江苏沿海地域开展规划》以及江苏省委省政府鼎力开展
    契合国度产业政策环保产业的指示,盐城市委、市政府在本项目选址地盐城市亭
    湖区成立了“江苏盐城环保产业园”,着力打造集环保产业研发、消费及效劳于一
    体的国度级环保产业基地,为投资环保产业项目搭建重要平台。在该区域施行本
    项目具有如下有利条件:
    (1)政府部门对本项目施行高度注重。公司已就本项目的施行与江苏盐城
    环保产业园管委会签署了《投资框架协议书》。作为园区重点引进的环保项目,
    盐城市亭湖区政府将给予公司项目施行包括对口效劳、用地目标、税收奖励、规
    费减免、专项资金扶持、资质证照操持、工商注册注销、高新技术企业政策扶持、
    人才支持和融资支持等在内的一系列优惠扶持政策。
    (2)产业集聚优势。盐城市作为我国重要的环保设备产业开展集中地,已
    经构成了良好的环保产业开展气氛同时,园区作为江苏省重点打造的环保产业
    基地,曾经吸引了国际外众多知名环保企业和科研单位入驻园区,进一步强化了
    该区域的产业集聚优势。
    (3)项目示范效应分明。公司作为园区重点引进的环保型企业,本项目的
    施行遭到亭湖区政府乃至盐城市政府的高度注重。本项目的顺利施行将在江苏省
    内构成良好的示范效应,这为提升公司在江浙地域乃至华东地域的知名度将起到
    -5-
    极大的助推作用,为未来公司污水处置设备的推行和使用以及现有次要业务的开
    拓奠定坚实的根底。
    (4)区域和交通优势。本项目所在园区地处盐城沿海工业走廊的中心区域,
    是衔接苏南、苏北的重要交通枢纽,目前已构成集铁路、公路、航空、运河、海
    港于一体的平面式交通网络,为公司产品的销售带来了极大便当。
    (5)人才优势。江苏省盐城市目前拥有环保企业 200 多家,环保产业销售
    支出占江苏省的 8%,是江苏省五大环保产业基地之一,环保企业的集中保证了
    本项目的施行的人才供给同时,盐城市职业教育开展较好,拥有盐城技师学院
    等国度重点职业学校 18 所,每年可培育数万名适用型人才,为本项目的深化实
    施和久远开展奠定了坚实的人才根底。
    第四节       项目投资方案
    一、项目投资预算及资金筹措
    1、项目投资预算
    本项目投资总额估计为 15,000.06 万元,其中建立投资 13,597.60 万元,建
    设期利息 345.00 万元,活动资金 1,057.46 万元。详细投资构成详见表 1。
    表1   投资构成表
    序号                   项目或费用称号            金额(万元)      占总投资的比例
    一       建立投资                                     13,597.60             90.65%
    1        其中:设备置办费                               4,080.00             27.20%
    2             装置工程费                                 514.80               3.43%
    3             修建工程费                                3,985.06             26.57%
    4             其他费用(含土地运用权)                  4,370.24             29.13%
    5             预备费                                     647.50               4.32%
    二       活动资金                                      1,057.46              7.05%
    三       建立期利息                                      345.00              2.30%
    四       项目总投资                                   15,000.06            100.00%
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    2、资金筹措
    万邦达拟运用超募资金 10,000.00 万元投入该项目,作为江苏高科的注册资
    本金,缺口局部由公司自筹方式处理。
    二、项目建立内容
    本项目建立可划分为环保设备制造和技术研发基地两大业务模块。
    其中,环保设备制造业务模块将以水零碎非标设备制造、膜技术产品研发、
    蒸发结晶安装、高效射流曝气设备和高效挪动式组合净水设备等业务单元为核
    心技术研发基地将建立污水处置业务专业培训中心,设立相关专业博士后任务
    站,并结合北京师范大学、大连理工大学和北京化工大学等初等院校建立水零碎
    及化工安装实验室、地下水及生态环境实验室等多个结合实验室。
    三、建立规模与产品方案
    1、建立规模与主体功用
    依据园区总体规划,同时充沛思索国际、国际环保产业的开展现状和开展趋
    势,结合公司运营现状,本项目拟在园区内新建非标设备加工中心厂房、新资料
    研发加工中心、新产品研发实验加工中心、一号办公楼、二号办公楼和三号办公
    楼。详细建立规模详见表 2。
    表2    园区各修建物规模
    序号                 称号                   修建面积      层       数    备   注
    1             非标设备加工中心              6,912.00m2        1        钢构厂房
    2            新资料研发加工中心             3,456.00m2        1        钢构厂房
    3          新产品研发实验加工中心           3,456.00m2        1        钢构厂房
    4                 一号办公楼                7,559.64m2        3        框架构造
    5                 二号办公楼                2,608.30m2        3        框架构造
    6                 三号办公楼                2,608.30m2        3
    各修建物的主体功用如下:
    (1)非标设备加工中心厂房。依据业主订货要求,对非标环保水处置设备
    -7-
    停止加工、装置、成型以及实验。非标设备加工中心厂房内设置各类消费设备。
    (2)新资料研发加工中心。新资料研发加工中心次要对膜技术系列产品进
    行研发和消费,完成由小试到中试,再到消费和实践运用的进程。新资料研发加
    工中心内设置膜消费工艺流程全套设备和膜零碎检测设备。
    (3)新产品研发实验加工中心。新产品研发实验加工中心次要以蒸发结晶
    安装、高效射流曝气设备和高效挪动式组合净水设备为研发中心,厂房内设置各
    类消费加工设备。
    (4)一号办公楼。一号办公楼内建立污水处置业务专业培训中心,并设立
    相关专业博士后任务站结合北京师范大学、大连理工大学和北京化工大学等高
    等院校建立水零碎及化工安装实验室、地下水及生态环境实验室等多个结合实验
    室。
    (5)二号、三号办公楼。二号、三号办公楼次要设置行政办公室、化验分
    析室、会议室、研发效果展现厅等功用区域。
    2、产品方案
    (1)非标设备加工中心厂房
    在充沛思索国际、国际环保产业的开展趋向下,结合国际环保产业开展现状
    和国际污水处置行业的市场条件,在《以后国度鼓舞开展的环保产业设备(产品)
    目录》的指点下,非标设备加工中心次要以高效廓清器、震动膜安装、离子交流
    器、加药安装、高效过滤器、新型高浓难降解化工废水专性气浮设备等为消费加
    工对象。项目建成后,将构成年产新型环保非标设备 155 台套的综合消费才能。
    (2)新资料研发加工中心
    公司在充沛思索国际、国际膜技术开展趋向的状况下,拟建的新资料研发加
    工中心次要从事新型膜改性产品的研发和消费。关于不同范畴的水处置,研发适
    合于其处置要求的膜改性产品,与自主开发的震动膜安装配套运用。次要产品为
    超滤、纳滤、反浸透膜组件。该类产品估计年产量为 17.5 万片/年。
    (3)新产品研发实验加工中心
    新产品研发实验加工中心次要以蒸发结晶安装、高效射流曝气设备和高效移
    动式组合净水设备为研发中心,次要产品包括板式降膜蒸发器、MVR 蒸发器、
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    高效射流曝气器和高效挪动式组合净水设备等。项目完全达产后,将构成板式降
    膜蒸发器 3 万平方米/年、MVR 蒸发器 12 套/年、高效射流曝气器 250 台/年和
    高效挪动式组合净水设备 250 台/年的消费才能。
    四、项目原辅资料及动力供给条件
    本项目产品消费所需的次要原辅资料及动力供给条件如表 3 所示。
    表3       项目原辅资料及动力供给条件
    序号    项目类别      项目称号                             供给状况阐明
    本项目建立的次要原辅资料为钢板、钢管、阀门及管道配件
    等。由于产品为非规范化产品,原辅资料选取次要依据本项
    目的产种类类、规格、质量等方面来决议原辅资料的消费厂
    1      原辅资料        钢板等
    及进货渠道。原辅资料次要供给方式为经过市场推销,大部
    分原辅资料来源于江苏省内市场供给,大批原资料经过出口
    处理。
    项目用水依托园区内给水管网,该给水管网目前正在施行,
    水
    估计 4 月底接通。
    2         动力
    电         项目用电由园区内变电所提供 10KV 电源至项目变配电站。
    柴油       自行外购处理。
    五、工艺技术方案
    1、非标设备加工中心
    非标设备加工中心次要以离子交流器、加药安装、高效过滤器、新型高浓难
    降解化工废水专性气浮设备、高效廓清器、震动膜安装等设备为消费加工对象。
    次要产品的工艺流程图如下。
    冲压加工
    原资料      非不锈钢件              钣金加工
    下料                   部件组装      总装
    板、棒、管      喷丸除锈                机加工
    焊接加工
    阀门等外购件          调试检测
    传动外购件            调试检测
    现场调试         防腐涂装(现场)      现场装置        防腐涂装
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    图 1.离子交流器工艺流程图
    冲压加工
    原资料                              钣金加工
    下料               机加工             部件组装           总装
    板、棒、管
    焊接加工
    阀门、规范件等外购件
    现场调试           防腐涂装(现场)                现场装置            防腐涂装
    图 2.加药安装工艺流程图
    冲压加工
    原资料                                  钣金加工
    喷丸除锈        下料                          部件组装          总装
    板、棒、管                                  机加工
    焊接加工
    原资料                   笼骨加工
    阀门等外购件         调试检测
    传动外购件           调试检测
    现场调试         防腐涂装(现场)            现场装置          防腐涂装
    图 3.高效过滤器工艺流程图
    冲压加工
    原资料                              钣金加工
    下料              焊接加工            部件组装             总装
    板、棒、管
    阀门、规范件等外购件
    现场调试            防腐涂装(现场)                现场装置              防腐涂装
    图 4.新型高浓难降解化工废水专性气浮设备工艺流程
    冲压加工
    原资料
    图                                  钣金加工
    下料             焊接加工                        组装
    板、管
    阀门、规范件等外购件
    现场调试                           现场装置                               防腐涂装
    图 5.高效廓清器工艺流程图
    冲压加工
    原资料                             钣金加工
    下料          焊接加工                      组装
    板、棒、管
    阀门、规范件等外购件
    现场调试                        现场装置                       防腐涂装
    - 10 -
    2、新资料研发加工中心
    图 6.震动膜安装工艺流程图
    新资料研发加工中心次要从事新型膜改性产品的研发和消费,次要产品为超
    滤、纳滤、反浸透膜组件。
    3、新产品研发实验加工中心
    新产品研发实验加工中心次要以蒸发结晶安装、高效射流曝气设备和高效移
    动式组合净水设备为研发中心,次要产品包括板式降膜蒸发器、MVR 蒸发器、
    高效射流曝气器和高效挪动式组合净水设备等。新产品研发实验加工中心消费流
    程如下图所示。
    图 8.新产品研发实验加工中心消费流程
    - 11 -
    六、总立体布置规划
    本次规划设计用位置于盐城市亭湖区环保产业园区内,环保小道北侧,经一
    路东侧,总征地范围为 242.5 亩,项目采取一次性规划设计,其中用空中积 100
    亩,预留用地 142.5 亩。整个厂区地形崎岖不大,两头由大寨河隔断,一分为二。
    项目总立体规划次要技术目标详见表 4。
    表4    项目总立体规划次要技术目标表
    总用空中积                             161,647.00M2
    总修建面积                             73,106.74M2
    总占空中积                             67,484.00M2
    2
    修建称号                               修建面积(M )         修建占空中积
    ①      一号非标设备加工中心(1 层)                     2,304.00           2,304.00
    ②      二号非标设备加工中心(1 层)                     2,304.00           2,304.00
    其          ③      三号非标设备加工中心(1 层)                     2,304.00           2,304.00
    ④      新设备研发实验加工中心(1 层)                   3,456.00           3,456.00
    ⑤      新资料研发加工中心(1 层)                       3,456.00           3,456.00
    ⑥      一号办公楼(3 层)                               7,559.64           2,807.82
    ⑦      二号办公楼(3 层)                               2,608.30            869.40
    ⑧      三号办公楼(3 层)                               2,608.30            869.40
    ⑨      变电所(1 层)                                       120.00          120.00
    ⑩      配水间及消防水池(1 层)                              80.00           80.00
    中
    ○       厂房(1 层)                                          22.70           22.70
    二期厂房(1 层)                                48,892.00          48,892.00
    容积率                       0.86
    修建密度                   41.80%
    绿化率                       20%
    停车位                        65
    注:厂房单层高度超越 8 米,仅计算容积率时按两层面积计。
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    七、人员装备方案
    依据公司的久远开展规划,综合思索本项目的开展方向和消费规模,项目达
    产后定员为 280 人。本项目人力资源详细配置详见表 5。
    表5   人力资源配置方案表
    序号                   岗      位                  每班定员数(人)            管理技术人员          消费人员
    1       非标设备加工中心                                100                        10                90
    2       新资料研发加工中心                                  50                     10                40
    3       新产品研发实验加工中心                              60                     12                48
    4       一号办公楼                                          40             伴随着互联网和移动生活的日趋成熟，芝麻信用高分和良好的个人征信记录，不仅可以办理贷款、申请信用卡延伸你的财富，更能大大便利我们的生活。        30                10
    5       二号及三号办公楼                                    30                     20                10
    合       计                             280                        82               198
    八、项目进度方案
    本项目估计开工工夫为 2012 年 9 月,建立期为 2 年。建立项目总工期详细
    施行进度方案见表 6:
    表6   项目施行进度方案
    工夫                                           建立期(月)
    序
    号                                 2     4    6     8       10    12   14     16        18   20    22     24
    任务内容
    1      工程设计及审查
    2      设备推销定货
    3      土建工程
    4      修建装置及装修工程
    5      消费设备装置、调试
    6      人员培训
    7      试消费
    8      投产验收
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    第五节        项目效益剖析
    一、次要运营目标
    高科技环保设备制造及技术研发基地项目建成后,次要的支出来源包括离子
    交流器等非标设备销售支出、新型膜改性产品等新资料销售支出和蒸发结晶安装
    等新产品销售支出。结合国际污水处置行业的根本状况和开展前景,项目投产后
    1~3 年的次要运营目标预测如表 7 所示:
    表7     项目投产后前三年的次要运营目标
    序号            项目             投产后第一年   投产后第二年        投产后第三年
    1    年销售支出(万元)            18,312         22,890             22,890
    2    年总本钱费用(万元)          16,778         19,802             19,661
    3    净利润(万元)                 371            1,341             1,447
    二、次要财务评价目标
    本项目财务评价计算期为 12 年,其中消费期为 10 年。次要财务目标估计
    如表 8。
    表8   财务评价表
    目标称号                                            目标
    年销售支出(万元)                             22,432.20
    年总本钱费用(万元)                           19,308.41
    年税后利润(万元)                              1,387.89
    投资回收期(年)                                    7.90
    外部收益率(%)                                 12.03%
    注:年销售支出、年总本钱费用和年税后利润均为消费期均匀数据投资回收期和外部收益率均为所
    得税后数据,投资回收期包括建立期。
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    第六节    项目风险与应对
    一、政策风险
    目前,我国的工业水处置方面的相关政策法规有待进一步完善。随着经济水
    平的进一步进步和全民环保认识的提升,我国在该范畴的政策法规对污水处置要
    求及相关规范能够会越来越高,这能够将为本项目的施行带来一定应战。
    公司将随时关注相关政策、法律、法规的开展趋向,不时完善本身的技术水
    平和污水处置才能,完成社会效益和经济效益的双赢。
    二、本钱控制风险
    本项目所消费的产品将很大局部使用于公司目前和拟建的工程承包项目和
    托管运营项目中,而上述项目所在地目前集中在宁夏等西部地域,从江苏盐城到
    西部地域的运输间隔较远,运输本钱能够制约江苏高科的盈利程度。
    公司目前所施行的污水处置项目所需的非标设备产地大局部与西部地域相
    距较远,而即便经过远间隔运输,上述设备消费企业依然具有良好的盈利才能,
    因而运输本钱在产品本钱中所占的比重较小同时,随着公司业务规模和业务范
    围的拓展,运输间隔对盈利才能的制约影响将逐步减少。此外,公司将协助江苏
    高科增强本钱控制,保证本项目的继续盈利才能。
    三、技术风险
    本项目拟消费产品均采用目前国际外较为成熟的技术方案,但随着节能环保
    要求的逐步提升和技术更新换代的放慢,本项目的环保设备制造技术有能够面临
    被淘汰的风险。
    本公司经过多年的开展曾经构成了较为深沉的技术沉淀,在此根底上,公司
    将增强与国际外知名高校的协作,并借助本次拟建的水零碎及化工安装实验室、
    地下水及生态环境实验室等结合实验室不时提升本身的技术程度同时,公司将
    积极关注国际外污水处置技术开展静态,增强技术协作与技术交流,保证公司污
    水处置技术的抢先位置。
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    四、市场竞争风险
    本项目所在地江苏省盐城市曾经构成了较为成熟的环保设备产业,本项目实
    施并投产后,所消费产品能够面临较为剧烈的市场竞争。
    由于本项目产品以非规范化设备产品,而该产品很大局部将作为本公司其他
    污水处置项目的配套产品,因而市场竞争将存在一定的差别化。同时,公司将积
    极协助江苏高科积极拓宽销售思绪,逐步深化对内销售,在市场竞争中逐步提升
    江苏高科的运营实力。
    五、管理风险
    本项目施行将以产品制造为主体,与本公司目前所从事的工程承包项目和托
    管运营项目有较大区别,因而对公司及江苏高科的管理才能将构成一定应战。
    公司在项目施行进程中,将持续坚持“以人为本”的人才理念,在增强外部
    培育的根底上,以“兼容并蓄”的肉体吸引管理人才和技术人员,并经过鼓励机
    制的完善增强管理人员队伍建立,为未来的项目施行做好管理人才储藏。
    第七节         结论
    综合以上剖析,经过建立施行“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”,
    将有利于延伸公司的业务链条,提升公司的制造程度和技术研发程度,有利于促
    进万邦达的久远开展。项目施行后,估计投资利润率良好,可以实在无效进步超
    募资金的运用效率,发明较好的股东价值,因而本项目的投资是可行的。
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