山东威达机械股份无限公司2005年半年度报告 公告日期 2005-08-01  
               山东威达机械股份无限公司2005年半年度报告

    重要提示
    1.1公司董事会及其董事保证本报告所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。
    1.2公司担任人董事长杨桂模先生、总经理刘友财先生、财务担任人王吉顺先生声明：保证公司2005年半年度报告中财务报告的真实、完好。
    1.3公司2005年半年度财务会计报告未经审计。
    1.4董事杨桂军因出差未列席董事会，委托董事刘友财代为行使表决权。
    目录
    重要提示
    第一节  公司根本状况
    第二节  股本变化和次要股东持股状况
    第三节  董事、监事、初级管理人员状况
    第四节  管理层讨论与剖析
    第五节  重要事项
    第六节  财务报告（未经审计）
    第七节  备查文件
    第一节公司根本状况
    一、公司根本状况
    （一）公司法定称号:
    中文：山东威达机械股份无限公司
    英文：SHANDONG WEIDA MACHINERY CO.,LTD. 
   （二）公司股票上市证券买卖所：深圳证券买卖所
    股票简称：山东威达
    股票代码：002026
    （三）公司注册地址：山东省文登市山镇中韩路2号
    办公地址：山东省文登市山镇中韩路2号
    邮政编码：264414
    互联网址： 
   电子信箱：weida@weidapeacock.com
    （四）公司法定代表人：杨桂模
    （五）公司联络人及联络方式：
             董事会秘书、
             投资者关系管理担任人         证券事务代表
姓名         宋战友                       鞠明君
电话         0631-8549156                 0631-8549156
传真         0631-8545388                 0631-8545388
电子信箱     weida@weidapeacock.com       weida@weidapeacock.com
联络地址      山东省文登市苘山镇中韩路2号   山东省文登市苘山镇中韩路2号
    （六）公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》
    刊登公司半年度报告的中国证监会指定互联网网址： 
   半年度报告备置地点：公司证券部
    （七）公司的其他有关材料
公司初次注册注销日期           1998年7月8日
初次注册注销地点               山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号         3700001801229
公司税务注销号                 371081706233420
延聘的会计师事务所称号         岳华会计师事务一切限责任公司
会计师事务所办公地址           北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦12011203室
    二、次要财务数据和目标
    (一)次要财务数据和目标                                                  
                 金额单位：元
项目                                                        2005年6月30日
活动资产                                                   427,978,385.87
活动负债                                                   120,433,402.32
总资产                                                     534,715,513.65
股东权益（扣除多数股东权益）                               410,729,522.22
每股净资产                                                           4.56
调整后每股净资产                                                     4.55
                                                              2005年1-6月
净利润                                                      14,435,056.14
扣除非常常性损益后的净利润                                  129,589,73.23
每股收益                                                             0.16
净资产收益率（摊薄）                                                3.51%
运营活动发生的现金流量净额                                 -10,524,567.53
项目                                                       2004年12月31日
活动资产                                                 447,942,596.0% 7
活动负债                                                   128,045,135.07
总资产                                                     550,865,524.24
股东权益（扣除多数股东权益）                               405,294,466.08
每股净资产                                                           4.50
调整后每股净资产                                                     4.50
                                                              2004年1-6月
净利润                                                      16,237,205.21
扣除非常常性损益后的净利润                                  15,328,489.87
每股收益                                                             0.27
净资产收益率（摊薄）                                               11.09%
运营活动发生的现金流量净额                                  -6,212,674.23
项目                                                  本期比上年期末增减%
活动资产                                                           -4.46%
活动负债                                                           -5.94%
总资产                                                             -2.93%
股东权益（扣除多数股东权益）                                        1.34%
每股净资产                                                          1.33%
调整后每股净资产                                                     1.11
                                                      本期比上年同期增减%
净利润                                                            -11.10%
扣除非常常性损益后的净利润                                        -15.46%
每股收益                                                          -40.74%
净资产收益率（摊薄）                                     增加7.58个百分点
运营活动发生的现金流量净额                                        -69.40%
    注：扣除非常常性损益的项目和触及的金额                                  
        金额单位：元
项目                                                          2005年1-6月
补贴支出
营业外收支净额
减：所得税影响数
坏帐预备转回                                                 1,476,082.91
算计                                                         1,476,082.91
项目                                                          2004年1-6月
补贴支出                                                      460，092.00
营业外收支净额                                                 -43,380.27
减：所得税影响数                                               137,514.87
坏帐预备转回                                                   629,518.48
算计                                                           908,715.34
    （二）利润表附表
报告期利润                                   净资产收益率（%）
                                    片面摊薄                     加权均匀
主营业务利润                            7.76                         7.78
营业利润                                5.17                         5.18
净利润                                  3.51                         3.52
扣除非常常性损益后的净利润              3.16                         3.16
报告期利润                                     每股收益（元）
                                    片面摊薄                     加权均匀
主营业务利润                           0.354                        0.354
营业利润                               0.236                        0.236
净利润                                 0.160                        0.160
扣除非常常性损益后的净利润             0.144                        0.144
    第二节股本变化及次要股东持股状况
    一、截止2005年6月30日公司股本构造未发作变化。
    二、截止2005年6月30日公司在册股东总数为15629户。
    三、截止2005年6月30日，公司前十名股东、前十名流通股股东持股状况表股东称号（全称）        报告期内           报告期内持            比    例
                            增减               股数量              （％）
文登市威达机械有
                               0           35,400,000               39.34
限公司
文登市昆嵛科技开               0           18,300,000               20.33
发无限公司
文登市世进塑料制
                               0            3,000,000                3.33
品无限公司
文登市山房地产               0
                                            1,500,000                1.67
开发无限公司
孙振江                         0            1,200,000                1.33
刘国店                         0              600,000                0.67
中国工商银行               0
                                              940,780                1.05
安瑞证券投资基金
吴建明                         0              140,200                0.16
杨荔雯                         0              118,000                0.13
重庆康维斯商贸有               0
限公司                                        100,000                0.11
股东称号（全称）    股份类别注3               质押或冻     股东性质（国有
                     （已流通或               结的股份       股东或外资股
                       未流通）                   数量               东）
文登市威达机械有
                         未流通                     无       社会法人股东
限公司
文登市昆嵛科技开         未流通                     无       社会法人股东
发无限公司
文登市世进塑料制
                         未流通                     无       社会法人股东
品无限公司
文登市山房地产
                         未流通                     无       社会法人股东
开发无限公司
孙振江                   未流通                     无         自然人股东
刘国店                   未流通                     无         自然人股东
中国工商银行
                         已流通                     无         流通股股东
安瑞证券投资基金
吴建明                   已流通                     无         流通股股东
杨荔雯                   已流通                     无         流通股股东
重庆康维斯商贸有         已流通                                流通股股东
限公司                                              无
前十名股东关联关系的阐明注4          公司前十名股东中前六名非流通股东之间
                                 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变
                                 动信息披露管理方法》中规则的分歧举动人。
                                     四位流通股股东公司未知他们之间能否存
                                 在关联关系,也未知能否属于《上市公司股东
                                 持股变化信息披露管理方法》中规则的分歧行
                                 动人。
    前十名流通股东持股状况
股东称号(全称)                               报告期末持有流通股数量（股）
中国工商银行安瑞证券投
资基金                                                            940,780
吴建明                                                            140,200
杨荔雯                                                            118,000
重庆康维斯商贸无限公司                                            100,000
严水法                                                             95,700
蒋燕强                                                             89,262
梁恩群                                                             82,300
苏保东                                                             80,000
上海泰升富企业开展无限公司                                         80,000
邓潇                                                               75,000
                                                  品种（A、B、H股或其它）
    前十名流通股东持股状况                                            A股
股东称号(全称)                                                        A股
中国工商银行安瑞证券投                                            A股
资基金                                                                A股
吴建明                                                                A股
杨荔雯                                                                A股
重庆康维斯商贸无限公司                                                A股
严水法                                                                A股
蒋燕强                                                                A股
梁恩群                                                                A股
                            前十名流通股股东之间能否存在关联关系未知，也
前十名流通股股东关联关系的  未知其他股东能否属于《上市公司持股变化信息披阐明                        露管理方法》中规则的分歧举动人。
    四、报告期内公司控股股东及实践控制人未发作变化
    公司控股股东状况：
    称号：文登市威达机械无限公司
    法定代表人：杨明燕
    成立日期：1993年2月28日
    注册资本：4,550万元
    运营范围：散热器、机床配件、锯片的消费、销售；钢材、电器配件、修建资料的购销以及出口本企业消费、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。
    公司实践控制人为杨桂模先生，控制关系为：
    ■■图像■■
    第三节  董事、监事、初级管理人员状况
    一、报告期内董、监事及高管人员持股状况
    报告期内公司全体董事、监事、初级管理人员未持有公司股票。
    二、报告期内公司董事、监事、初级管理人员变化状况
    报告期内公司董事、监事、初级管理人员没有发作变化。
    第四节管理层讨论与剖析
    一、报告期内运营效果及财务情况扼要剖析：
    公司上半年消费运营运转正常，经过增强外部管理，严厉控制本钱和各项费用开支，使运营业绩坚持波动。上半年完成主营业务支出10,899.45万元，较去年同期增加623.57万元，增加了5.41%，次要是由于随着市场竞争加剧，国际市场销售量增加使销售支出略有下降，下半年随着出口定单添加，进一步加大销售力度，销售支出会逐步增长；上半年完成净利润1,443.51万元，较去年同期增加180.21万元，增加了11.10%，次要是由于原资料跌价等不利要素使产品本钱上升，形成利润增加。
    （一）主营业务支出、主营业务利润、净利润、现金等价物净添加额同比增减变化    状况：                                                         单位：万元
项目                                                          2005年1-6月
主营业务支出                                                    10,899.45
主营业务利润                                                     3,187.12
净利润                                                           1,443.51
现金等价物净添加额                                              -2,973.09
项目                                                          2004年1-6月
主营业务支出                                                    11,523.02
主营业务利润                                                     4,007.54
净利润                                                           1,623.72
现金等价物净添加额                                              -2,935.05
项目                                                            增减比率%
主营业务支出                                                       -5.41%
主营业务利润                                                      -20.47%
净利润                                                            -11.10%
现金等价物净添加?                                                 -1.28%?
    （二）总资产、股东权益与年终数相比状况：                 单位：元
项目     2005年6月30日             2004年12月31日               增减比率%
总资产  534,715,513.65             550,865,524.24                  -2.93%
股东权益410,729,522.22             405,294,466.08                   1.34%
    （三）主营业务分地域状况：
                                                               单位：万元
地域                   2005年1-6月                            2004年1-6月
华东地域                  5,397.16                               6,050.54
其它地域                    136.19                                 805.46
出口                      5,366.10                               4,667.02
算计                     10,899.45                              11,523.02
    （四）报告期内，公司利润构成、主营业务或其构造、主营业务盈利才能较去年同期未发作了严重变化
    （五）报告期内，公司不存在对利润发生严重影响的其他运营业务活动    （六）报告期内，公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响到达10%以上（含10%）的状况
    （七）运营中的成绩与困难
    一是期末存货添加过快。公司期末存货较年终数添加29,682,298.91元，次要是产成品和在制品添加所致，其中在制品期末数比年终数添加11,501,705.80元，增长209.90%，次要是局部车间扩产添加在产品所致；产成品期末数比年终数添加17,581,157.86元，增长34.95%，次要是随着销售淡季的降临添加产品储藏所致。下半年公司要紧紧抓住出口产品定单消费，保证按期交货，添加出口数量，紧缩国际产品消费，降低库存量，使产成品库存坚持在合理程度。
    二是人民币贬值，将招致出口本钱上升，利润增加。公司出口支出占销售支出总额的比例超越50%，2005年下半年出口支出约1000万美元，估计由人民币贬值2%招致的利润增加约为150多万元人民币。
    二、报告期内的投资状况
    募集资金运用状况
    公司于2004年7月12日在深交所发行人民币普通股3000万股，募集资金净额24,324.64万元，资金到位工夫为2004年7月16日。截止2005年6月30日已运用募集资金3,452.69万元，尚未运用资金余额为20,871.95万元。截止2005年6月30日公司募集资金专项存储余额20,871.95万元。详细状况详见下表:
                     单位：千元
募集资金                         243,246.40
总额
承诺                      原方案             报告期              累计已投
           是
项目                      投入总             内投入                入金额
           否                 额               金额
           已
           变
           更
           项
           目
自紧、     否             85,560                  0              4,026.70
自锁
钻夹
头技
术改
造项
目
扳手       否             48,000           7,867.87             26,508.77
钻夹
头生
产线
技术
改造
项目
改良       否             32,100                  0              3,991.40
高档
钻夹
头工
艺技
改项
目
建立       否             59,000                  0                     0
高精
度动
力卡
盘项
目
消费       否             49,800                  0                     0
精细
雕琢
机快
换夹
头项
目
算计                   274,460           7,867.87             34,526.87
募集资金
总额          报告期内运用募集资金总额          7,867.87
                                               34,526.87
承诺            已累计运用募集资金总额
           实践       报告    项目                                   项目
项目                                       是         是
           投资       期内    建成                                   可行
           进度       完成    工夫         否         否             性是
                                           符         符
          （%）       的收    或预                                   否发
                                           合         合
                    益（以    计建                                   生重
                      利润    成时         计         预             大变
                                           划         计
                      总额      间                                     化
                    计算）                 进         收
自紧、                                     度         益
自锁       4.71          0    2007         是         是               是
钻夹                            年
头技
术改
造项
目
扳手
钻夹      55.22          0    2006         是         是               否
头生                            年
产线
技术
改造
项目
改良
高档      12.43          0    2006         是         是               否
钻夹                            年
头工
艺技
改项
目
建立
高精          0          0    2006         否         否               是
度动                            年
力卡
盘项
目
消费
精细          0          0    2006         否         否               是
雕琢                            年
机快
换夹
头项
目
算计
         12.58%          0                                       
分项目阐明未到达计     报告期内建立高精度动力卡盘项目和消费精细雕琢机快换
划进度和估计收益的 夹头项目募集资金运用进度不契合方案进度的次要缘由是项目状况和缘由         施行的客观条件发作了变化，为更平安无效地运用募集资金，
                   公司亦依据实践状况及时做出调整。公司将持续论证其施行的
                   可行性，以保证更平安无效地运用募集资金，实在保证广阔投
                   资者的利益。
项目可行性发作严重     建立高精度动力卡盘项目和消费精细雕琢机快换夹头项目
变化的状况阐明     施行的市场环境发作变化。
募集资金项目施行地   无
点变卦状况
募集资金项目施行方   无
式调整状况
募集资金项目先期投   无
入及补偿状况
用闲置募集资金暂时   无
补充活动资金状况
项目施行呈现募集资   无
金结余的金额及缘由
募集资金其他运用情   无
况
    非募集资金项目的施行和停顿状况
    本公司于2004年12月17日在中国证券报上登载了《山东威达机械股份无限公司关于收买金利公司和宏发公司股权的公告》（详细内容见公司2004-007号公告）：经公司第三届董事会第六次会议做出决议本公司拟应用公司自筹资金，收买公司控股子公司文登金利机械无限公司（下称“金利公司”）26.53%的股权和文登市宏发机械无限公司（下称“宏发公司”）44.69%的股权。
    2005年3月9日在中国证券报上登载了《山东威达机械股份无限公司关于收买股权停顿状况的公告》（详细内容见公司2005-002号公告）：
    本次收买协议已于2005年3月8日签署，依据本公司的审计机构岳华会计师事务所出具的审计报告确认：金利公司截止2004年12月31日经审计的净资产为：13,415,726.06元，依照一比一的比例确定收买金额为：3,559,192.12元；宏发公司截至2004年12月31日经审计的净资产为：23,758,036.89元，依照一比一的比例确定收买价钱为：10,617,466.69元。
    以下款项公司已以现金方式领取终了。该收买行为已施行终了。
    三、公司2005年半年度财务报告未经审计
    第五节  重要事项
    一、公司管理情况
    公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》和《关于在上市公司树立独立董事制度的指点意见》的要求，不时完善公司法人管理构造，树立古代企业制度，标准公司运作，增强信息披露任务，注重做好投资者关系的管理，树立健全了独立董事制度。公司管理的实践情况与中国证监会发布的有打开市公司管理的标准性文件不存在差别。
    二、展开投资者关系管理的详细状况:
    报告期内，公司严厉恪守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规则，董事会秘书作为投资者关系管理的担任人，组织施行了公司的投资者关系管理任务，详细状况如下：
    报告期内公司严厉恪守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券买卖一切关业务规则的规则。及时、精确的实行披露义务，保证了广阔投资者的知情权。
    公司设置并披露了专门的投资者问询电话以及传真、信箱等，方便与投资者沟通，并由专人担任接纳处置，坚持公司与投资者沟迟滞通无阻；公司网站上设立投资者关系管理专栏、在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者征询；公司树立投资者电话问询及回答记载以及投资者来访接待记载制度，对投资者提出的成绩及时解答和处理，对投资者来访热情接待。
    三、利润分配方案的执行状况
    2005年4月27日，公司召开2004年度股东大会，在该次股东大会上审议经过了向全体股东每10股派1元的分配方案，并于报告期内施行终了。
    四、公司中期不停止利润分配和公积金转增股本
    五、报告期内，公司未发作也无以后期间发作但继续到本报告期的严重诉讼、仲裁事项
    六、报告期内，公司的严重资产收买见第四节管理层讨论与剖析中，二、报告期内的投资状况里，关于公司收买金利宏发公司股权的状况阐明。
    七、严重关联买卖事项
    依照《深圳证券买卖所股票上市规则》的要求，公司报告期内与文登市威达机械无限公司（以下简称"文登威达"）的日常关联买卖状况如下：
                                                                 单位：元
关联买卖类别          按产品或            关联人                     金额
                      劳务等进
                      一步划分
销售产品或商品        销售资料      文登市威达机             2,192,345.70
                                      械无限公司
向关联人提供劳务                    文登市威达机               384,683.89
                                      械无限公司
向关联人购置消费经    水、电        文登市威达机             4,814,939.97
营所需的水、电、煤、                  械无限公司
气等燃料和动力
关联买卖类别                            占同类交             去年的总金额
                                        易的比例
销售产品或商品                            24.62%             1,778,020.88
向关联人提供劳务                           4.32%               434,032.93
向关联人购置消费经                          100%            11,104,208.58
营所需的水、电、煤、
气等燃料和动力
    承受文登威达提供的水电效劳的关联买卖，是依据公司于2004年11月28日与文登威达签署的综合效劳协议停止，买卖价钱依照市场价钱确定。八、公司与关联方不存在债务、债权事项九、公司不存在对控股子公司的担保状况和违规担保状况
    十、独立董事对公司累计和当期对外担保的专项阐明和独立意见
    依据中国证券监视管理委员会证监发〔2003〕56号《关于标准上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干成绩的告诉》,我们对山东威达机械股份无限公司的关联方资金往来和对外担保状况停止了细心的核对。
    我们以为，截止2005年6月30日，山东威达机械股份无限公司与其控股股东及其他关联方之间没有互相代为承当本钱和其他收入状况，公司也未将资金直接或直接地提供应控股股东及其关联方运用。山东威达机械股份无限公司无累计和当期对外担保状况，公司严厉恪守《公司法》、《证券法》及中国证券监视管理委员会证监发〔2003〕56号关于上市公司对外担保的有关规则。
    十一、报告期内公司严重合同及其实行状况
    报告期内公司无发作或以后期间发作但继续到报告期的严重托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；未发作对外担保事项，亦无以后期间发作但延续到报告期的担保合同；无发作或以后期间发作但继续到报告期的委托别人停止现金资产管理；也无其它严重合同。
    十二、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发作也无以后期间发作但继续到报告期内的对公司运营效果、财务情况能够发生重要影响的承诺事项    十三、公司本次半年度财务报告未经审计
    十四、报告期内公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处分、通报批判、被其他行政管理部门处分及证券买卖所地下谴责的状况
    十五、报告期内公司外部审计状况
    公司已树立了外部审计制度，设置了独立的外部审计机构审计监察部，装备了2名专职审计人员，2名兼职审计人员，在公司董事会指导下，审计监察部严厉依照公司外部审计管理制度组织施行公司外部审计任务。
    十六、报告期内公司董事实行职责状况
    公司董事长、独立董事及其他董事严厉恪守《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《深圳证券买卖所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、以及规章制度的规则老实守信的实行董事职责。同时催促公司恪守法律、法规、规章、本所规则和公司章程,尽力维护公司及股东特别是社会大众股股东的权益。董事参与报告期内董事会状况：
报告期内董事会会议召开次数             4
董事姓名    职务                                                   亲身出
                                                                   席次数
杨桂模      董事长                                                      4
刘友财      董事、总经理                                                4
杨桂军      董事、副总经理                                              4
丛湖龙      董事                                                        4
杨明燕      董事                                                        4
李铁松      董事、总经理助理                                            4
于成廷      独立董事                                                    3
张传富      独立董事                                                    4
戴继雄      独立董事                                                    4
董事姓名    委托出                 出席次              能否延续两次未亲身
            席次数                 数                            列席会议
杨桂模      0                      0                                   无
刘友财      0                      0                                   无
杨桂军      0                      0                                   无
丛湖龙      0                      0                                   无
杨明燕      0                      0                                   无
李铁松      0                      0                                   无
于成廷      1                      0                                   无
张传富      0                      0                                   无
戴继雄      0                      0                                   无
    十七、报告期内公司无应披露的其他重要信息。
    第六节财务报告(未经审计)
    本公司半年度财务会计未经审计。
    一、会计报表（附后）
    二、会计报表附注
                                    资产负债表
    编制单位：山东威达机械股份无限公司                                      
          单位：人民币元
项    目                          正文                      2005年6月30日
                                                                   兼并数
活动资产：
货币资金                          5.01                     220,024,027.24
短期投资
应收票据                          5.02                      22,494,082.20
应收股利
应收利息
应收帐款                          5.03                      52,809,073.26
其他应收款                        5.03                       9,708,373.40
预付帐款                          5.04                      14,821,689.45
应收出口退税款                                                 228,738.33
存货                              5.05                     107,892,401.99
待摊费用
一年内到期的临时债务投资
其他活动资产
活动资产算计                                               427,978,385.87
临时投资：
临时股权投资
临时债务投资
临时投资算计
兼并价差
临时股权投资净额
固定资产：
固定资产原价                      5.06                     150,357,513.45
减：累计折旧                      5.06                      45,535,232.66
固定资产净值                                               104,822,280.79
减：固定资产减值预备              5.06                       1,319,792.43
固定资产净额                                               103,502,488.36
工程物资
在建工程                          5.07                         451,960.00
固定资产清算
固定资产算计                                               103,954,448.36
有形资产及其他资产：
有形资产                          5.08                       2,782,679.42
临时待摊费用
其他临时资产
有形资产及其他资产算计                                       2,782,679.42
递延税项：
递延税项借项
资产总计                                                   534,715,513.65
项    目                                                    2005年6月30日
                                                                   母公司
活动资产：
货币资金                                                   215,667,645.32
短期投资
应收票据                                                    22,494,082.20
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    52,582,776.15
其他应收款                                                   9,482,248.77
预付帐款                                                    14,240,530.16
应收出口退税款
存货                                                       105,332,714.87
待摊费用
一年内到期的临时债务投资
其他活动资产
活动资产算计                                               419,799,997.47
临时投资：
临时股权投资                                                 4,799,193.18
临时债务投资
临时投资算计                                                 4,799,193.18
兼并价差
临时股权投资净额
固定资产：
固定资产原价                                               150,357,513.45
减：累计折旧                                                45,535,232.66
固定资产净值                                               104,822,280.79
减：固定资产减值预备                                         1,319,792.43
固定资产净额                                               103,502,488.36
工程物资
在建工程                                                       451,960.00
固定资产清算
固定资产算计                                               103,954,448.36
有形资产及其他资产：
有形资产                                                     2,782,679.42
临时待摊费用
其他临时资产
有形资产及其他资产算计                                       2,782,679.42
递延税项：
递延税项借项
资产总计                                                   531,336,318.43
项    目                                                   2004年12月31日
                                                                   兼并数
活动资产：
货币资金                                                   264,192,766.13
短期投资
应收票据                                                    13,854,945.20
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    70,203,667.21
其他应收款                                                   3,730,965.33
预付帐款                                                    17,462,680.22
应收出口退税款                                                 287,468.90
存货                                                        78,210,103.08
待摊费用
一年内到期的临时债务投资
其他活动资产
活动资产算计                                               447,942,596.07
临时投资：
临时股权投资
临时债务投资
临时投资算计
兼并价差
临时股权投资净额
固定资产：
固定资产原价                                               142,273,865.83
减：累计折旧                                                41,580,562.94
固定资产净值                                               100,693,302.89
减：固定资产减值预备                                         1,319,792.43
固定资产净额                                                99,373,510.46
工程物资
在建工程                                                       733,628.09
固定资产清算
固定资产算计                                               100,107,138.55
有形资产及其他资产：
有形资产                                                     2,815,789.62
临时待摊费用
其他临时资产
有形资产及其他资产算计                                       2,815,789.62
递延税项：
递延税项借项
资产总计                                                   550,865,524.24
项    目                                                   2004年12月31日
                                                                   母公司
活动资产：
货币资金                                                   243,958,395.32
短期投资
应收票据                                                    13,554,945.20
应收股利
应收利息
应收帐款                                                    69,782,464.76
其他应收款                                                   3,730,965.33
预付帐款                                                    17,462,680.22
应收出口退税款                                                 199,404.45
存货                                                        59,737,870.70
待摊费用
一年内到期的临时债务投资
其他活动资产
活动资产算计                                               408,426,725.98
临时投资：
临时股权投资                                                27,733,125.45
临时债务投资
临时投资算计                                                27,733,125.45
兼并价差
临时股权投资净额
固定资产：
固定资产原价                                               112,908,652.65
减：累计折旧                                                23,401,873.82
固定资产净值                                                89,506,778.83
减：固定资产减值预备                                         1,319,792.43
固定资产净额                                                88,186,986.40
工程物资
在建工程                                                       733,628.09
固定资产清算
固定资产算计                                                88,920,614.49
有形资产及其他资产：
有形资产                                                     2,815,789.62
临时待摊费用
其他临时资产
有形资产及其他资产算计                                       2,815,789.62
递延税项：
递延税项借项
资产总计                                                   527,896,255.54
    资产负债表
    (续)
项   目                正文                                 2005年6月30日
                                                                   兼并数
活动负债：
短期借款
应付票据               5.09                                 39,715,600.00
应付帐款               5.10                                 40,774,099.02
预收帐款                                                     4,046,098.76
应付工资               5.11                                  5,323,333.58
应付福利费                                                  12,920,234.99
应付股利
应交税金               5.12                                    180,849.38
其他应交款             5.13                                     57,560.92
其他应付款             5.10                                 17,415,625.67
预提费用
估计负债
一年内到期的临时负债
其他活动负债
活动负债算计                                               120,433,402.32
临时负债：
临时借款
应付债券
临时应付款
专项应付款             5.14                                  3,300,000.00
其他临时负债
临时负债算计                                                 3,300,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债算计                                                   123,733,402.32
多数股东权益                                                   252,589.11
股东权益：
股     本              5.15                                 90,000,000.00
资本公积               5.16                                244,766,400.00
盈余公积               5.17                                 18,189,768.94
其中：法定公益金                                             6,063,256.31
未分配利润             5.18                                 57,773,353.28
股东权益算计                                               410,729,522.22
负债和股东权益总计                                         534,715,513.65
项   目                                                     2005年6月30日
                                                                   母公司
活动负债：
短期借款
应付票据                                                    39,715,600.00
应付帐款                                                    40,374,543.22
预收帐款                                                       524,144.72
应付工资                                                     5,226,333.58
应付福利费                                                  12,920,234.99
应付股利
应交税金                                                       313,931.52
其他应交款                                                      57,560.92
其他应付款                                                  18,010,077.67
预提费用
估计负债
一年内到期的临时负债
其他活动负债
活动负债算计                                               117,142,426.62
临时负债：
临时借款
应付债券
临时应付款
专项应付款                                                   3,300,000.00
其他临时负债
临时负债算计                                                 3,300,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债算计                                                   120,442,426.62
多数股东权益
股东权益：
股     本                                                   90,000,000.00
资本公积                                                   244,766,400.00
盈余公积                                                    18,189,768.94
其中：法定公益金                                             6,063,256.31
未分配利润                                                  57,937,722.87
股东权益算计                                               410,893,891.81
负债和股东权益总计                                         531,336,318.43
项   目                                                    2004年12月31日
                                                                   兼并数
活动负债：
短期借款
应付票据                                                    49,367,120.00
应付帐款                                                    42,432,500.28
预收帐款                                                       292,614.58
应付工资                                                     7,465,753.58
应付福利费                                                  11,304,488.31
应付股利
应交税金                                                      -151,186.60
其他应交款                                                     180,744.37
其他应付款                                                  17,153,100.55
预提费用
估计负债
一年内到期的临时负债
其他活动负债
活动负债算计                                               128,045,135.07
临时负债：
临时借款
应付债券
临时应付款
专项应付款                                                   3,100,000.00
其他临时负债
临时负债算计                                                 3,100,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债算计                                                   131,145,135.07
多数股东权益                                                14,425,923.09
股东权益：
股     本                                                   90,000,000.00
资本公积                                                   244,766,400.00
盈余公积                                                    18,189,768.94
其中：法定公益金                                             6,063,256.31
未分配利润                                                  52,338,297.14
股东权益算计                                               405,294,466.08
负债和股东权益总计                                         550,865,524.24
项   目                                                    2004年12月31日
                                                                   母公司
活动负债：
短期借款
应付票据                                                    49,367,120.00
应付帐款                                                    39,168,473.11
预收帐款                                                       292,614.58
应付工资                                                     6,306,576.48
应付福利费                                                  10,828,708.26
应付股利
应交税金                                                       -59,297.20
其他应交款                                                     180,744.37
其他应付款                                                  13,252,480.27
预提费用
估计负债
一年内到期的临时负债
其他活动负债
活动负债算计                                               119,337,419.87
临时负债：
临时借款
应付债券
临时应付款
专项应付款                                                   3,100,000.00
其他临时负债
临时负债算计                                                 3,100,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债算计                                                   122,437,419.87
多数股东权益
股东权益：
股     本                                                   90,000,000.00
资本公积                                                   244,766,400.00
盈余公积                                                    18,189,768.94
其中：法定公益金                                             6,063,256.31
未分配利润                                                  52,502,666.73
股东权益算计                                               405,458,835.67
负债和股东权益总计                                         527,896,255.54
    公司担任人：杨桂模                       财务担任人：王吉顺             
        编制人:曹玉进
                               资产减值预备明细表
    编制单位：山东威达机械股份无限公司                          2005年度6月 
                 单位：人民币元
项            目                      年终余额                 本期添加数
一、坏账预备算计                  5,761,699.54              -1,476,082.91
其中：应收账款                    5,517,170.08              -1,802,282.33
其他应收款                          244,529.46                 326,199.42
二、短期投资涨价预备算计
其中：股票投资
债券投资
三、存货涨价预备算计              2,231,930.22
其中：库存商品
原资料                            2,231,930.22
四、临时投资减值预备算计
其中：临时股权投资
临时债务投资
五、固定资产减值预备算计          1,319,792.43
其中：房屋、修建物
机器设备                          1,319,792.43
六、有形资产减值预备
其中：专利权
七、在建工程减值预备
八、委托存款减值预备
九、总计                          9,313,422.19              -1,476,082.91
项            目                    本期转回数                   期末余额
一、坏账预备算计                                             4,285,616.63
其中：应收账款                                               3,714,887.75
其他应收款                                                     570,728.88
二、短期投资涨价预备算计
其中：股票投资
债券投资
三、存货涨价预备算计                                         2,231,930.22
其中：库存商品
原资料                                                       2,231,930.22
四、临时投资减值预备算计
其中：临时股权投资
临时债务投资
五、固定资产减值预备算计                                     1,319,792.43
其中：房屋、修建物
机器设备                                                     1,319,792.43
六、有形资产减值预备
其中：专利权
七、在建工程减值预备
八、委托存款减值预备
九、总计                                                     7,837,339.28
    公司担任人：杨桂模                       财务担任人：王吉顺             
        编制人:曹玉进
                                利润及利润分配表
    编制单位：山东威达机械股份无限公司                                      
          单位：人民币元
                            正文                              2005年1-6月
项    目                                                           兼并数
一、主营业务支出            5.19                           108,994,506.87
减:主营业务本钱             5.20                            76,910,650.52
主营业务税金及附加          5.21                               212,628.05
二、主营业务利润                                            31,871,228.30
加：其他业务利润                                                38,608.83
减：营业费用                5.22                             4,233,884.27
管理费用                    5.23                             6,638,854.71
财务费用                    5.24                              -178,861.83
三、营业利润                                                21,215,959.98
加：投资收益                5.25
补贴支出                    5.26
营业外支出
减：营业外收入              5.27
加：以前年度损益调整
四、利润总额                                                21,215,959.98
减：所得税                  5.28                             6,777,579.01
减：多数股东本期损益                                             3,324.83
五、净利润                                                  14,435,056.14
加：年终未分配利润                                          52,338,297.14
其他转入
六、可供分配的利润                                          66,773,353.28
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                                        66,773,353.28
减:应付优先股股利
提取恣意盈余公积
应付普通股股利                                               9,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              57,773,353.28
                                                              2005年1-6月
项    目                                                           母公司
一、主营业务支出                                           103,921,732.99
减:主营业务本钱                                             71,950,806.36
主营业务税金及附加                                             212,628.05
二、主营业务利润                                            31,758,298.58
加：其他业务利润                                                38,608.83
减：营业费用                                                 4,235,383.27
管理费用                                                     6,615,705.04
财务费用                                                      -190,490.12
三、营业利润                                                21,136,309.22
加：投资收益                                                    63,171.87
补贴支出
营业外支出
减：营业外收入
加：以前年度损益调整
四、利润总额                                                21,199,481.09
减：所得税                                                   6,764,424.95
减：多数股东本期损益
五、净利润                                                  14,435,056.14
加：年终未分配利润                                          52,502,666.73
其他转入
六、可供分配的利润                                          66,937,722.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                                        66,937,722.87
减:应付优先股股利
提取恣意盈余公积
应付普通股股利                                               9,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润                                              57,937,722.87
                                                              2004年1-6月
项    目                                                           兼并数
一、主营业务支出                                           115,230,166.50
减:主营业务本钱                                             75,118,109.27
主营业务税金及附加                                              36,647.16
二、主营业务利润      近一年来，国家加大了对于互联网金融的管理力度，各种管理政策不断出台，不少业内人士对于互联网金融都保持着谨慎看好的态度，但是安方丹却保持了乐观的态度，她认为，互联网金融行业在当前是“风口上的大象”，技术正是这股风的原动力。                                      40,075,410.07
加：其他业务利润                                               330,657.50
减：营业费用                                                 4,883,985.17
管理费用                                                     9,856,575.51
财务费用                                                       357,588.43
三、营业利润                                                25,307,918.46
加：投资收益                                                   -84,174.93
补贴支出                                                       460,092.00
营业外支出
减：营业外收入                                                  54,993.42
加：以前年度损益调整
四、利润总额                                                25,628,842.11
减：所得税                                                   7,823,815.78
减：多数股东本期损益                                         1,567,821.12
五、净利润                                                  16,237,205.21
加：年终未分配利润                                          53,281,193.63
其他转入
六、可供分配的利润                                          69,518,398.84
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                                        69,518,398.84
减:应付优先股股利
提取恣意盈余公积
应付普通股股利                                               8,000,000.00
转作股本的普通股股利                                        20,000,000.00
八、未分配利润                                              41,518,398.84
                                                              2004年1-6月
项    目                                                           母公司
一、主营业务支出                                           114,701,534.02
减:主营业务本钱                                             79,506,114.40
主营业务税金及附加                                              36,647.16
二、主营业务利润                                            35,158,772.46
加：其他业务利润                                               231,640.25
减：营业费用                                                 4,883,985.17
管理费用                                                     9,371,600.99
财务费用                                                       433,593.46
三、营业利润                                                20,701,233.09
加：投资收益                                                 2,465,806.88
补贴支出                                                       460,092.00
营业外支出
减：营业外收入                                                  11,613.15
加：以前年度损益调整
四、利润总额                                                23,615,518.82
减：所得税                                                   7,089,058.06
减：多数股东本期损益
五、净利润                                                  16,526,460.76
加：年终未分配利润                                          53,475,377.55
其他转入
六、可供分配的利润                                          70,001,838.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配利润                                        70,001,838.31
减:应付优先股股利
提取恣意盈余公积
应付普通股股利                                               8,000,000.00
转作股本的普通股股利                                        20,000,000.00
八、未分配利润                                              42,001,838.31
    公司担任人：杨桂模                       财务担任人：王吉顺             
        编制人:曹玉进
                                      现金流量表
    2005年6月
    编制单位：山东威达机械股份无限公司                                      
                         单位：人民币元
项     目                                                            正文
一、运营活动发生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与运营活有关的现金                                         5.29
现金流入小计
购置商品、承受劳务领取的现金
领取给职工以及为职工领取的现金
领取的各项税费
领取的其他与运营活动有关的现金                                       5.30
现金流出小计
运营活动发生的现金流量净额
二、投资活动发生的现金流量：
发出投资所收到的现金
获得投资收益所收到的现金
处置固定资产、有形资产和其他临时资产而发出的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、有形资产和其他临时资产所领取的现金
投资所领取的现金
领取的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动发生的现金流量净额
三、筹资活动发生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
归还债权所领取的现金
分配股利、利润或偿付利息所领取的现金
领取的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动发生的现金流量净额
四、汇率变化对现金的影响
五、现金流量净添加额
项     目                                                            兼并
一、运营活动发生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               131,573,569.35
收到的税费返还                                               5,438,389.81
收到的其他与运营活有关的现金                                 5,036,043.13
现金流入小计                                               142,048,002.29
购置商品、承受劳务领取的现金                               109,219,604.54
领取给职工以及为职工领取的现金                              23,920,151.13
领取的各项税费                                               9,439,988.61
领取的其他与运营活动有关的现金                               9,992,825.54
现金流出小计                                               152,572,569.82
运营活动发生的现金流量净额                                 -10,524,567.53
二、投资活动发生的现金流量：
发出投资所收到的现金                                        14,437,865.48
获得投资收益所收到的现金
处置固定资产、有形资产和其他临时资产而发出的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                14,437,865.48
购建固定资产、有形资产和其他临时资产所领取的现金            10,467,512.55
投资所领取的现金                                            14,176,658.81
领取的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                24,644,171.36
投资活动发生的现金流量净额                                 -10,206,305.88
三、筹资活动发生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
归还债权所领取的现金
分配股利、利润或偿付利息所领取的现金                         9,000,000.00
领取的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                 9,000,000.00
筹资活动发生的现金流量净额                                  -9,000,000.00
四、汇率变化对现金的影响
五、现金流量净添加额                                       -29,730,873.41
项     目                                                          母公司
一、运营活动发生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               122,476,397.17
收到的税费返还                                               4,870,423.83
收到的其他与运营活有关的现金                                 2,864,049.37
现金流入小计                                               130,210,870.37
购置商品、承受劳务领取的现金                                99,120,249.82