福建海源自动化机械股份无限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD

（证券简称：海源机械 证券代码：002529）




二一年年度报告




二逐个年三月二十一日
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、初级管理人员保证本报告所载材料不
存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重脱漏，并对其内容的真实性、精确性和完
整性负一般及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨 潮资讯网
（）。投资者欲理解详细内容，该当细心阅读年度报告全文。

没有董事、监事、初级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、精确性和完
整性无法保证或存在异议。

本公司一切董事均亲身列席了审议本年度报告的董事会会议。

公司年度财务报告曾经立信会计师事务一切限公司审计并被出具了规范无保存
意见的审计报告。

公司担任人李良光先生、主管会计任务担任人郑明先生及会计机构担任人翁玉
顺先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完好。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




目 录


第一节 公司根本状况简介3

第二节 会计数据和业务数据摘要5

第三节 股本变化及股东状况8

第四节 董事、监事、初级管理人员和员工状况14

第五节 公司管理构造23

第六节 股东大会状况引见31

第七节 董事会报告32

第八节 监事会报告55

第九节 重要事项58

第十节 财务报告66

第十一节 备查文件目录131




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第一节 公司根本状况简介


一、 公司根本状况简介

公司中文称号：福建海源自动化机械股份无限公司

公司英文称号：FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.

公司中文简称：海源机械

公司英文简称：HYM

法定代表人：李良光

注册地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

注册地址的邮政编码：350101

办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

办公地址的邮政编码：350101

公司国际互联网网址：

电子信箱：hyjx@haiyuan-group.com

股票上市买卖所：深圳证券买卖所

股票简称：海源机械

股票代码：002529



二、 联络人和联络方式

董事会秘书 证券事务代表
姓名 李玫 郭苏霞
联络地址 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
电话 0591-83855071 0591-83855071
传真 0591-83855031 0591-83855031
电子信箱 hyjx@haiyuan-group.com hyjx@haiyuan-group.com



三、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


刊登年度报告的网站网址：

公司年度报告备置地点：公司证券部


四、 其他有关材料

公司初次注册注销日期：2003 年 7 月 7 日

公司初次注册注销地点：福州市工商行政管理局

公司最近一次变卦注册注销日期：2011 年 3 月 11 日

公司最近一次变卦注册注销地点：福建省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：350100400001054

税务注销号码：350104751365473

组织机构代码：75136547-3

公司延聘的会计师事务所称号：立信会计师事务一切限公司

办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第二节 会计数据和业务数据摘要


一、 次要会计数据

（一）次要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总支出（元） 347,929,157.20 263,436,088.30 32.07% 232,550,174.57
利润总额（元） 72,394,651.04 68,079,516.98 6.34% 67,660,846.03
归属于上市公司股东
62,035,764.71 60,142,791.96 3.15% 59,091,175.05
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非常常性损益 60,090,879.06 59,684,671.11 0.68% 57,414,899.66
的净利润（元）
运营活动发生的现金
14,523,908.04 97,684,430.65 -85.13% 24,175,530.77
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 1,380,836,843.28 565,484,291.99 144.19% 454,974,625.66
归属于上市公司股东
1,019,920,820.44 317,671,778.04 221.06% 257,528,986.08
的一切者权益（元）
股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 120,000,000.00



（二）非常常性损益项目

单位：元
非常常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与企业业务亲密相关，按
2,649,200.00
照国度一致规范定额或定量享用的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -361,099.23

所得税影响额 -343,215.12
算计 1,944,885.65 -




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




二、 次要财务目标

（一）次要财务目标

单位：元
本年比上年增减
2010 年 2009 年 2008 年
（％）
根本每股收益（元/股） 0.52 0.50 3.15% 0.49
浓缩每股收益（元/股） 0.52 0.50 3.15% 0.49
扣除非常常性损益后的
0.50 0.50 0.00% 0.48
根本每股收益（元/股）
加权均匀净资产收益率
18.76% 20.91% -2.15% 25.92%
（%）
扣除非常常性损益后的
加权均匀净资产收益率 18.18% 20.75% -2.58% 25.18%
（%）
每股运营活动发生的现
0.09 0.81 -88.85% 0.20
金流量净额（元/股）
本年末比上年末增
2010 年末 2009 年末 2008 年末
减（％）
归属于上市公司股东的
6.37 2.65 140.80% 2.15
每股净资产（元/股）



（二）计算进程

1、加权均匀净资产收益率的计算进程：

项目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 P1
62,035,764.71
归属于公司普通股股东的非常常性损益 F
1,944,885.65
扣除非常常性损失后归属于公司普通股股东的净
P2=P1-F
利润 60,090,879.06
归属于公司普通股股东的期初净资产 E0
317,671,778.04
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股
Ei
东的净资产 683,585,785.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mi
-
回购或现金分红等增加的、归属于公司普通股股东
Ej
的净资产 43,372,507.31
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数 Mj 5
因其他买卖或事项惹起的净资产增减变化； Ek
发作其他净资产增减变化次月起至报告期期末的 Mk


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


累计月数
报告期月份数 M0 12
E=E0+P1/2+Ei×Mi/M0-E
加权均匀净资产
j×Mj/M0+Ek×Mk/M0 330,617,782.35
加权均匀净资产收益率 Y1=P1/E 18.76%
扣除非常常性损益净利润加权均匀净资产收益率 Y2=P2/E 18.18%


2、根本每股收益的计算进程：

项 目 计算公式 本期金额

归属于公司普通股股东的净利润 P0 62,035,764.71

非常常性损益 F 1,944,885.65

扣除非运营性损益后的归属于公司普通股股东的
P1= P0F 60,090,879.06
净利润

年终股份总数 S0 120,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等添加股份数 S1

发行新股或债转股等添加股份数 Si 40,000,000.00

添加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0

因回购等增加股份数 Sj

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj

报告期缩股数 Sk

报告期月份数 M0 12

S = S0＋S1＋Si×Mi÷
发行在外的普通股加权均匀数 120,000,000.00
M0Sj×Mj÷M0Sk

根本每股收益 EPS=P0/S 0.52
扣除非常常损益根本每股收益 EPS1=P1/S 0.50


3、浓缩每股收益的计算进程

浓缩每股收益的计算进程与根本每股收益的计算进程相反。




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第三节 股本变化及股东状况
一、 股份变化状况

（一） 股份变化状况表

单位：股
本次变化前 本次变化增减（+，-） 本次变化后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、无限售条件股份 120,000,000 100.00% 8,000,000 0 0 0 8,000,000 128,000,000 80.00%
1、国度持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 1,600,000 0 0 0 1,600,000 1,600,000 1.00%
3、其他内资持股 29,583,480 24.65% 6,400,000 0 0 38,845,680 45,245,680 74,829,160 46.77%
其中：境内非国有法人持股 29,583,480 24.65% 6,400,000 0 0 38,845,680 45,245,680 74,829,160 46.77%
境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、外资持股 90,416,520 75.35% 0 0 0 -38,845,680 -38,845,680 51,570,840 32.23%
其中：境外法人持股 90,416,520 75.35% 0 0 0 -38,845,680 -38,845,680 51,570,840 32.23%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
二、有限售条件股份 0 0.00% 32,000,000 0 0 0 32,000,000 32,000,000 20.00%
1、人民币普通股 0 0.00% 32,000,000 0 0 0 32,000,000 32,000,000 20.00%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 120,000,000 100.00% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 160,000,000 100.00%

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（二） 限售股份变化状况表
单位：股
本年解除 本年添加
股东称号 年终限售股数 年末限售股数 限售缘由 解除限售日期
限售股数 限售股数
福建海诚投资无限公司 38,845,680 0 0 38,845,680 首发承诺 2013 年 12 月 24 日
海源实业无限公司 30,000,000 0 0 30,000,000 首发承诺 2013 年 12 月 24 日
福州市鼓楼区源恒信投资征询无限公司 501,960 0 0 501,960 首发承诺 2013 年 12 月 24 日
中国-比利时直接股权投资基金 12,408,000 0 0 12,408,000 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
华登（海源）无限公司 8,753,760 0 0 8,753,760 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
福州市鼓楼区鑫盘投资征询无限公司 7,323,960 0 0 7,323,960 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
福州市鼓楼区金鑫源投资征询无限公司 7,140,960 0 0 7,140,960 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
中国环境基金（海源）无限公司 4,597,680 0 0 4,597,680 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
嘉毅无限公司 3,047,640 0 0 3,047,640 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
闽信昌晖投资无限公司 3,011,760 0 0 3,011,760 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
WIN ZONE LIMITED 2,160,000 0 0 2,160,000 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
上海典博投资参谋无限公司 1,003,920 0 0 1,003,920 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
福州市鼓楼区华达鑫投资征询无限公司 803,160 0 0 803,160 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
福州市鼓楼区金旭投资征询无限公司 401,520 0 0 401,520 首发承诺 2011 年 12 月 24 日
全国社保基金六零二组合 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日
宏源证券股份无限公司自营账户 0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日
受托管理幸福人寿保险股份无限公司万能
0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日
产品
受托管理泰康人寿保险股份无限公司投
0 0 1,600,000 1,600,000 网下配售 2011 年 3 月 24 日
连个险投连
算计 120,000,000 0 8,000,000 128,000,000 － －


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

二、 前 10 名股东、前 10 名有限售条件股东持股状况表
单位：股
股东总数 25,373
前 10 名股东持股状况
持有无限售条件股 质押或解冻的股份
股东称号 股东性质 持股比例 持股总数
份数量 数量
福建海诚投资无限公司 境内非国有法人 24.28% 38,845,680 38,845,680 0
海源实业无限公司 境外法人 18.75% 30,000,000 30,000,000 0
中国-比利时直接股权投资基金 境内非国有法人 7.76% 12,408,000 12,408,000 0
华登（海源）无限公司 境外法人 5.47% 8,753,760 8,753,760 0
福州市鼓楼区鑫盘投资征询无限公司 境内非国有法人 4.58% 7,323,960 7,323,960 0
福州市鼓聚焦消费升级、多维视频、家庭场景、数字营销、新零售等创新领域，为用户提供更多元、更前沿、更贴心的产品，满足用户日益多样化、个性化的需求。楼区金鑫源投资征询无限公司 境内非国有法人 4.46% 7,140,960 7,140,960 0
中国环境基金（海源）无限公司 境外法人 2.87% 4,597,680 4,597,680 0
嘉毅无限公司 境外法人 1.90% 3,047,640 3,047,640 0
闽信昌晖投资无限公司 境外法人 1.88% 3,011,760 3,011,760 0
WIN ZONE LIMITED 境外法人 1.35% 2,160,000 2,160,000 0
前 10 名有限售条件股东持股状况
股东称号 持有有限售条件股份数量 股份品种
中国建立银行－摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 540,500 人民币普通股
申银万国证券股份无限公司 500,000 人民币普通股
刘以民 470,000 人民币普通股
张微 460,000 人民币普通股
北京盛嘉润恒投资无限公司 399,200 人民币普通股
黄杰 380,023 人民币普通股
赵宝荣 259,100 人民币普通股
李福兰 250,000 人民币普通股

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

中国银行－华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金 199,989 人民币普通股
安静怡 178,948 人民币普通股
前10名股东中，福建海诚投资无限公司和海源实业无限公司属于同一实践控制人控制下
的关联企业。除以下情况外，其他前十名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存
上述股东关联关系或分歧举动的阐明
在公司已知的分歧举动人关系。前10名有限售条件股东之间，不存在公司已知的关联关
系，也不存在公司已知的分歧举动人关系。


三、 证券发行与上市状况

（一） 最近三年证券发行状况

2010年12月6日，中国证券监视管理委员会下发《关于核准福建海源自动化机械股份无限公司初次地下发行股票的批复》
（证监答应[2010]1759号），核准本公司地下发行人民币普通股股票不超越4,000万股。本次发行采用网下向配售对象
询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售800万股，网上定价发行3,200万股，发行价钱为18.00
元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。



（二） 股票上市状况

2010年12月22日，深圳证券买卖所下发《关于福建海源自动化机械股份无限公司人民币普通股股票上市的告诉》（深
证上[2010]425号），赞同本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券买卖所上市，股票简称“海源机械”，股票代码
“002529”。其中，网上定价发行的3,200万股股票于2010年12月24日起上市买卖，其他向询价对象网下配售的800万
股限售三个月于2011年3月24日起上市买卖。


（三） 公司无外部职工股。



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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




四、 控股股东及实践控制人状况引见

（一） 控股股东及实践控制人变卦状况

1、 报告期内，公司控股股东发作变化

2010 年 7 月，公司原控股股东海源实业无限公司（以下简称“海源实业”）与福
建海诚投资无限公司（以下简称“海诚投资”）签署《股权转让协议书》，将其持有的
公司 3,884.568 万股股份转让给海诚投资。2010 年 8 月 11 日，福建省对外贸易经济合
作厅出具《关于福建海源自动化机械股份无限公司股权转让事项的批复》（闽外经贸资
[2010]303 号），赞同上述股权转让。2010 年 8 月 11 日，公司获得新的《同意证书》（批
准号：商外资闽府股份字[2007]0006 号），并于 2010 年 8 月 13 日完成工商变卦注销。
本次股权转让完成后，海诚投资持有公司 32.3714%股份，海源实业持有公司 25%股份，
公司控股股东由海源实业变卦为海诚投资。公司实践控制人仍为李良光、李祥凌、李
建峰三兄弟，算计持有海诚投资 100%和海源实业 54.22%股权，直接控制公司 57.3714%
股权。



2、 报告期内，公司实践控制人未发作变化。



（二） 控股股东及实践控制人详细状况引见

1、 控股股东状况引见

控股股东称号：福建海诚投资无限公司

成立工夫：2010 年 7 月 20 日

法定代表人：李良光

注册资本：1,500 万元

注册地址：福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区

主营业务：对工业、农业、商业、房地产业、高科技产业的投资；五金、交电产
品、仪器仪表、修建资料的零售；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务。

目前，除本公司之外，未投资其他企业。



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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


2、 实践控制人状况引见

公司实践控制人为李良光先生、李祥凌先生及李建峰先生。此三人为亲兄弟关系，
算计持有公司控股股东福建海诚投资无限公司 100%和股东海源实业无限公司
54.22%的股份。同时，李良光先生不断担任公司的总经理（未设董事会之前）或
董事长兼总经理，李祥凌先生不断担任公司的董事（设立董事会之后），李建峰
先生自 2007 年 1 月不断担任公司的董事，因而李氏兄弟为公司的实践控制人。



（三） 公司与实践控制人之间的产权及控制关系的方框图


福建海诚投资无限公司


24.2786%
40.5247% 23.9225% 35.5528%


李良光 李祥凌 李建峰 福建海源自动化机械股份无限公司


21.97% 12.97% 19.28%
18.75%

海源实业无限公司




（四） 实践控制人未经过信托或其他资产管理方式控制公司。



（五） 其它持股在 10%以上（含 10%）的法人股东状况

1、 海源实业无限公司

成立工夫：2003 年 5 月 23 日

法定股本：10,000 港币

已发行股本：10,000 港币

注册地：中国香港湾仔告士打道 138 号结合鹿岛大厦 7 楼

主营业务：股权投资，目前除投资本公司之外未有其他投资项目，也未运营其他
业务。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第四节 董事、监事、初级管理人员和员工状况

一、 董事、监事和初级管理人员持股变化
报告期
能否在
内从公
股东单
司支付
年终 年末 变化 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 的报酬 正文
持股数 持股数 缘由 他关联
总额（万
单位领
元）（税
取薪酬
前）
董事长 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日
李良光 男 49 - - - 42.06 否 注1
总经理 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日

李祥凌 副董事长 男 64 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 是 注2

李建峰 董事 男 56 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 是 注3

董事 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - -
高慧敏 女 50 24.06 否 注4
原副总经理 2007 年 12 月 17 日 2010 年 12 月 16 日 - - -

孙佳华 董事 男 58 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 否

江善颂 董事 男 49 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 否

董惠良 独立董事 男 58 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 6.00 否

王振光 独立董事 男 61 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 6.00 否

甘智和 独立董事 男 66 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 6.00 否

张立辉 监事 男 41 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 否

叶仰恩 监事 男 62 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 否

翁玉顺 监事 男 40 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 15.06 是

陈生 副总经理 男 48 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 30.06 是

陈秀华 副总经理 男 49 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 30.06 是 注5

郑怀亮 原副总经理 男 49 2007 年 12 月 17 日 2010 年 12 月 16 日 - - - 24.06 是 注6

朱建忠 副总经理 男 50 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 否

王加志 副总经理 男 36 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 - - - - 否

郑明 财务总监 男 41 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 24.06 是 注7

王琳 总工程师 男 40 2011 年 2 月 28 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 24.06 是 注8

李玫 董事会秘书 女 33 2010 年 11 月 15 日 2013 年 11 月 14 日 - - - 24.06 是 注9

算计 - - - - - - - - 255.54 - -




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


注：

1、 公司董事长兼总经理李良光先生经过福建海诚投资无限公司和海源实
业无限公司算计直接持有公司 22,333,538 股股份。

2、 副董事长李祥凌先生经过福建海诚投资无限公司和海源实业无限公司
算计直接持有公司 13,183,948 股股份。

3、 董事李建峰先生经过福建海诚投资无限公司和海源实业无限公司算计
直接持有公司 19,593,480 股股份。

4、 董事高慧敏女士经过福州市鼓楼区鑫盘投资征询无限公司直接持有公
司 2,746,485 股股份；2010 年 12 月 16 日，高慧敏女士因任期届满不再
担任公司副总经理职务。

5、 副总经理陈秀华先生经过福州市鼓楼区华达鑫投资征询无限公司直接
持有公司 501,975 股股份。

6、 原副总经理郑怀亮先生经过福州市鼓楼区金鑫源投资征询无限公司间
接持有公司 3,570,480 股股份；2010 年 12 月 16 日，郑怀亮先生因任期
届满不再担任公司副总经理职务。

7、 财务总监郑明先生经过福州市鼓楼区源恒信投资征询无限公司直接持
有公司 200,784 股股份。

8、 总工程师王琳先生经过福州市鼓楼区鑫盘投资征询无限公司直接持有
公司 1,830,990 股股份。

9、 董事会秘书李玫女士经过海源实业无限公司和福州市鼓楼区源恒信投
资征询无限公司算计直接持有公司 4,779,022 股股份。



二、 报告期内，公司董事、监事、初级管理人员无持有股票期权和被授予限制
性股票的状况。



三、 现任董事、监事、初级管理人员最近 5 年的次要任务阅历及其他单位的任
职或兼职状况

（一） 董事次要任务阅历

1、 李良光先生


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


中国籍，有阿根廷居留权，1962 年 9 月生，享用国务院特殊津贴专家，
初级工程师，中欧工商管理硕士，福州大学兼职教授。2005 年至今担任公
司董事长兼总经理，此外，还担任中国建材机械工业协会副会长、中国陶
瓷工业协会常务理事、福建省机械工业结合会第二届理事会副会长、中国
砖瓦工业协会常务理事、福建省新型墙材协会副会长、福建省企业与企业
家结合会副会长、中国资源综合应用协会常务理事、福建省名牌协会理事
等社会职务。

2、 李祥凌先生

中国籍，有阿根廷居留权，1947 年 2 月生，大专。2001 年至今担任福
建省轻工机械设备无限公司董事长，2005 年至今担任本公司董事，目前还
担任福州市民营企业家协会常务副会长。

3、 李建峰先生

中国籍，有阿根廷居留权，1955 年 9 月生，大专。1994 年至今担任阿
根廷海源董事长，目前担任福建省轻工机械设备无限公司董事兼总经理，
2007 年至今担任本公司董事。

4、 高慧敏女士

中国籍，无境外居留权，1961 年 2 月生，本科。2003 年参加本公司，
现任公司董事。

5、 孙佳华先生

中国籍，无境外居留权，1953 年 4 月生，经济学硕士。2004 年 10 月
至今担任海富产业投资基金管理无限公司董事长，2007 年 3 月至今担任本
公司董事。

6、 江善颂先生

美国籍，1962 年 7 月生，工商管理硕士。1992 年 7 月至今担任华登国
际基金投资集团董事总经理，2007 年 7 月至今担任本公司董事。

7、 甘智和先生

中国籍，无境外居留权，1945 年 8 月生，本科。曾任国度开展和变革
委员会副秘书长，2007 年至今兼任本公司独立董事，此外还担任中国产业
开展促进会副会长、中国中小企业国际促进协会副会长等社会职务。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


8、 董惠良先生

中国籍，无境外居留权，1953 年 1 月生，硕士。现任上海商学院财会
学院院长、会计学教授、专业学科带头人、学术委员会委员，2007 年至今
兼任本公司独立董事，此外还担任上海市商业会计学会副会长、中国商业
会计学会大学部副主任委员、中国商业会计学会学术委员会委员等社会职
务。

9、 王振光先生

中国籍，无境外居留权，1950 年 6 月生，本科。2004 年至今担任福建
创元律师事务所合伙人律师，2007 年至今兼任本公司独立董事。



（二） 监事次要任务阅历

1、 张立辉先生

中国籍，无境外居留权，1970 年 9 月生，经济学博士。2005 年至今担
任中国环境基金投资总监，现任中国环境基金合伙人、本公司监事。

2、 叶仰恩先生

中国香港籍，1949 年 7 月生，本科。2002 年 12 月兴办闽信昌晖，现
任闽信昌晖董事长、本公司监事。

3、 翁玉顺先生

中国籍，无境外居留权，1971 年 6 月生，大专。曾任福州显昌电子有
限公司财务部经理，2006 年 9 月参加本公司，现任公司方案财务部经理。



（三） 初级管理人员次要任务阅历

1、 李良光先生：详见前述“董事次要任务阅历”。

2、 陈生先生

中国籍，无境外居留权，1963 年 8 月生，工商管理硕士，初级工程师。
曾任厦门金龙结合汽车工业无限公司部门经理、厦门金龙汽车集团股份有
限公司部门副经理，2007 年至今担任公司副总经理。

3、 陈秀华先生

中国籍，无境外居留权，1962 年 6 月生，大学本科，初级工程师。2003

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


年至今担任公司副总经理兼墙机事业部总经理。

4、 朱建忠先生

中国籍，无境外居留权，1961 年 9 月生，研讨生。曾任厦门汽车股份
无限公司副董事长、西北（福建）汽车工业无限公司副总经理。目前担任
本公司副总经理，还兼任福建省闽侯县第八届政协常委、福建省迷信技术
协会委员和福建省汽车工业行业协会副会长等社会职务。

5、 王加志先生

中国籍，无境外居留权，1975 年 2 月生，EMBA 硕士生，初级工程师。
曾任职于福田雷沃国际重工股份无限公司（以下简称“福田重工”）、福田
重机股份无限公司（以下简称“福田重机”），历任福田重工农业配备事业
部营销公司营销管理部综合管文科科长、销售管理部副部长，农业配备事
业部制造部副部长，潍坊车辆厂制造部部长，福田重机总经理助理兼综合
管理部部长，福田重工董事会秘书兼综合管理部部长、福田重工董事会秘
书兼国际贸易公司常务副总经理（掌管任务）。现任本公司副总经理。

6、 郑明先生

中国籍，无境外居留权，1970 年 9 月生，大专。曾任福州榕信会计师
事务所部门经理，福建大正会计师事务所投资管理部经理，2007 年至今担
任本公司财务总监。

7、 王琳先生

中国籍，无境外居留权，1971 年 9 月生，大学本科，初级工程师。2003
年至今担任本公司总工程师兼技术中心主任。此外，还担任中国陶瓷工业
协会陶瓷机械设备技术使用专业委员会副秘书长、全国建材配备专业规范
化技术委员会委员、全国建材配备专业规范化技术委员会陶瓷机械分技术
委员会委员、福建机械工业工程协会液压气动分会常务理事等社会职务。

8、 李玫女士

中国籍，有中国香港居留权，1978 年 10 月生，大学本科，经济师。2003
年参加本公司，曾任公司国际业务部经理，2007 年至今担任本公司董事会
秘书。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




（四） 董事、监事、初级管理人员在股东单位任职或兼职状况

姓名 任职或兼职的股东单位 担任职务

福建海诚投资无限公司 董事长
李良光
海源实业无限公司 董事

福建海诚投资无限公司 副董事长
李祥凌
海源实业无限公司 董事

李建峰 福建海诚投资无限公司 董事兼经理

高慧敏 福州市鼓楼区鑫盘投资征询无限公司 监事

江善颂 华登（海源）无限公司 董事

叶仰恩 闽信昌晖投资无限公司 董事长

郑怀亮 福州市鼓楼区金鑫源投资征询无限公司 监事

陈秀华 福州市鼓楼区华达鑫投资征询无限公司 执行董事

福建海诚投资无限公司 监事
郑 明
福州市鼓楼区源恒信投资征询无限公司 监事




公司其他董事、监事、初级管理人员不存在在股东单位任职或兼职状况。



（五） 董事、监事、初级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或
兼职状况
其他单位与本
姓名 其他单位任职或兼职状况
公司关系
福建海源建材机械设备无限公司董事长
李良光 关联企业
福建省轻工机械设备无限公司董事
福建省轻工机械设备无限公司董事长
福建省毅成投资开展无限公司董事长
李祥凌 福州祥定贸易无限公司董事长 关联企业
福州宏源博爱环保科技无限公司董事长
福建海源建材机械设备无限公司董事
（阿根廷）海源无限公司董事长
李建峰 关联企业
福建省轻工机械设备无限公司董事兼总经理

高慧敏 福建海源建材机械设备无限公司董事 关联企业



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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


福州宏源博爱环保科技无限公司董事

孙佳华 海富产业投资基金管理无限公司董事长 有关联关系

江善颂 华登国际投资集团董事总经理 有关联关系

上海商学院财会学院院长
上海奇想青晨化工科技股份无限公司独立董事
董惠良 有关联关系
西藏城投（600773）独立董事
上海水产（集团）总公司董事会专业委员会专家委员

王振光 福建创元律师事务所合伙人 有关联关系

天山股份（000877）独立董事
甘智和 有关联关系
华海药业（600521）监事

中国环境基金合伙人 有关联关系
张立辉 天津国韵生物资料无限公司董事
有关联关系
天津国韵生物科技无限公司董事

闽信昌晖投资无限公司董事长 公司股东

福州昌晖自动化零碎无限公司董事长
叶仰恩
福州昌晖生物工程无限公司董事长 有关联关系
福州昌晖自动化仪器仪表无限公司董事长
福建海源建材机械设备无限公司董事
郑怀亮 福州宏源博爱环保科技无限公司董事 关联企业
福建省轻工机械设备无限公司董事

李 玫 福建省毅成投资开展无限公司董事 关联企业

郑 明 福建省轻工机械设备无限公司监事 关联企业



公司其他董事、监事、初级管理人员不存在在除股东单位以外的其他单位
任职或兼职状况。



四、 董事、监事和初级管理人员年度报酬状况

依据2010年4月23日第一届董事会第十三次会议审议经过的《关于公司
2010年度高管薪酬方案的议案》以及2011年3月21日第二届董事会第四次会议
审议经过的《关于公司初级管理人员2010年度薪酬调整方案和2011年度薪酬
考核方案的议案》，2010年度初级管理人员从公司支付的报酬总额为222.48
万元（税前），同比2009年度187.67万元上升18.55%，次要缘由是经过运营层
和全体员工的共同努力，2010年度完成的净利润有所提升。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


独立董事津贴状况：依据公司2008年2月15日召开的2007年年度股东大会
决议，独立董事津贴为每人每年6万元整。此外，独立董事列席公司董事会、
股东大会或许其行使合法职权所发作的必要费用（包括但不限于交通费、住
宿费等）均由公司承当。本公司独立董事除支付独立董事津贴外，在本公司
不享有其他福利待遇。


五、 公司董事、监事、初级管理人员报告期内变化状况

2010年11月15日，公司召开了2010年度第三次暂时股东大会，审议并表
决经过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，
选举李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生、高慧敏女士、孙佳华先生、江
善颂先生为公司第二届董事会非独立董事，选举甘智和先生、董惠良先生、
王振光先生为公司第二届董事会独立董事，选举张立辉先生、叶仰恩先生为
公司第二届监事会非职工代表监事。
2010年11月15日，公司第二届董事会召开了第一次会议，审议并经过了
《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事
会副董事长的议案》、《关于聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案》，
选举李良光先生为公司第二届董事会董事长，选举李祥凌先生为公司第二届
董事会副董事长，聘任李玫女士为第二届董事会董事会秘书。
2010年11月15日，公司第二届监事会召开了第一次会议，审议并表决通
过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举张立辉先生为公司第二届
监事会主席。
2011年2月28日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议经过了《关
于聘任公司初级管理人员的议案》，聘任李良光先生为公司总经理，聘任陈
生先生、陈秀华先生、朱建忠先生和王加志先生为公司副总经理，郑明先生
为公司财务总监，王琳先生为公司总工程师。


六、 员工状况

截至2010年12月31日，公司的在册员工为840人，没有需承当费用的离退
休职工。详细构成状况如下：




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


项目 分类 人数 占总人数比重

消费人员 420 50.00%

技术人员 120 14.29%

营销人员 190 22.62%
专业构造
财务人员 16 1.90%

行政人员 94 11.19%

算计 840 100.00%

本科及以上 105 12.50%

大专 147 17.50%
学历构造
大专以下 588 70.00%

算计 840 100.00%

30 岁以下 356 42.38%

31-40 岁 224 26.67%

年龄构造 41-50 岁 148 17.62%

50 岁以上 112 13.33%

算计 840 100.00%




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第五节 公司管理构造

一、 公司管理构造现状

报告期内，公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、
《深圳证券买卖所股票上市规则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准
运作指引》及其他相关法律、法规的要求，不时完善公司法人管理构造，树立健
全外部管理和控制制度，不时增强信息披露任务，积极展开投资者关系管理任务，
进一步标准公司运作，进步公司管理程度。
截至报告期末，公司管理实践状况根本契合中国证券监视管理委员会、深圳
证券买卖一切打开市公司管理的标准性文件要求，不存在尚未处理的管理成绩。
（一） 关于股东与股东大会
公司严厉恪守法律法规及公司章程的规则，标准地召集、召开股东大会。股
东大会的召集、召开顺序、列席股东大会的人员资历及股东大会的表决顺序均符
合《公司法》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规则，可以确保全体股
东尤其是中小股东享有对等位置，充沛行使本人的权益。
（二） 关于公司与控股股东
公司拥有独立的业务和运营自主才能，在业务、人员、资产、机构、财务上
实行“五分开”，独立于控股股东，公司董事会、监事会和外部机构独立运作。
公司的严重决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权益，没有逾越公
司股东大会直接或直接干涉公司的决策和运营活动的行为。
（三） 关于董事与董事会
公司严厉依照法律法规和《公司章程》规则的选聘顺序选举董事；董事会的
人数及人员构成契合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会，为董事会
的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事可以根据《公司董事会议事规则》、
《公司独立董事任务制度》以及各专业委员会任务细则等制度展开任务，以仔细
担任的态度按时列席董事会和股东大会，积极参与相关知识的培训，熟习有关法
律法规。
（四） 关于监事与监事会


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


公司严厉依照《公司法》、《公司章程》等有关规则发生监事，监事会的人
数及构成契合法律、法规的要求。公司监事可以依照《公司监事会议事规则》等
相关要求，仔细实行本人的职责，对董事会决策顺序、决议事项及公司依法运作
状况施行监视，对公司董事、经理和其他初级管理人员实行职责的合法合规性等
停止无效监视。
（五） 关于绩效评价与鼓励约束机制
公司初级管理人员的聘任可以做到地下、通明，契合相关法律法规的规则。
公司树立了较为完善的绩效考评机制，公司初级管理人员的薪酬与公司运营业绩
目标挂钩。
（六） 关于投资者关系管理任务
公司不断注重投资者关系管理任务，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，
树立了“互动平台”，指定证券部为专门的投资者关系管理机构，增强与投资沟
通，充沛保证广阔投资者的知情权。明白公司董事会秘书为投资者关系管理担任
人，组织施行投资者关系的日常管理任务。
（七） 关于信息披露与通明度
公司依据《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市规则》和中国证监会及
深圳证券买卖所的相关法律法规的要求，仔细实行信息披露义务。公司上市后指
定《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网
站，真实、精确、及时地披露公司信息，确保公司一切股东公道地取得公司相关
信息。
（八） 关于相关利益者
公司充沛尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业发明利润最大化的同时，
完成社会、股东、员工等各方利益的均衡，共同推进公司继续、稳健开展。



二、 公司董事实行职责的状况

报告期内，公司全体董事均能严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券买卖所股票上市规则》以及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指
引》等法律、法规及规章制度等规则和要求，老实守信，积极参与董事会和股东
大会会议，保证公司信息披露内容的真实、精确、完好，发扬各自的专业专长、
技艺和经历，实在维护公司及股东特别是社会大众股股东的权益。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


公司董事长李良光先生严厉依照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在
其权限范围内实行职责，增强董事会建立，严厉施行董事汇集体决策机制；推进
公司各项制度的制定和完善，积极推进公司管理任务；确保董事会依法正常运作，
亲身列席并依法召集、召开并掌管董事会会议，依法掌管股东大会；仔细执行股
东大会决议，催促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，
及时将董事会任务运转状况通报一切董事。同时，催促其他董事、高管人员积极
参与监管机构组织的培训，仔细学习相关法律法规，进步依法履职认识。
公司独立董事甘智和先生、董惠良先生和王振光先生可以严厉依照《公司章
程》和《公司独立董事任务制度》等的规则，本着对公司、投资者担任的态度，
独立、公正地实行职责，积极列席相关会议，深化公司现场调查，理解消费运营
情况和外部控制的建立及董事会决议执行状况，为公司运营和开展提出合理化的
意见和建议。依据相关规则对公司的严重事项宣布独立意见。报告期内，公司独
立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
报告期内，董事列席董事会会议状况如下：
以通讯方式 能否延续两
应列席 现场列席 委托列席 出席
董事姓名 详细职务 参与会议次 次未亲身出
次数 次数 次数 次数
数 席会议
李良光 董事长 6 6 0 0 0 否
李祥凌 副董事长 6 6 0 0 0 否
李建峰 董事 6 6 0 0 0 否
高慧敏 董事 6 6 0 0 0 否
孙佳华 董事 6 6 0 0 0 否
江善颂 董事 6 6 0 0 0 否
董惠良 独立董事 6 6 0 0 0 否
王振光 独立董事 6 6 0 0 0 否
甘智和 独立董事 6 6 0 0 0 否
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 6
现场结合通讯方式召闭会议次数 0



三、 公司的独立运转状况

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立于控股股东和实践控



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制人及其他关联企业，具有完好的业务体系及面向市场独立运营的才能。

（一）资产完好

依据立信会计师事务一切限公司出具的信会师报字（2007）第 12018 号《验
资报告》审验，公司的出资已足额到位，相关资产的产权关系明白。公司拥有独
立完好的推销、消费、销售零碎及配套设备，拥有消费运营所需求的独立完好的
资产，如厂房、消费运营设备、土地运用权、专利权、商标权等。目前不存在控
股股东、实践控制人及其他关联企业违规占用公司资金、资产和其他资源的状况，
不存在依赖控股股东、实践控制人及其他关联企业停止消费运营的状况。

（二）人员独立
公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等初级管理人
员均专职在公司任务并支付薪酬，未在控股股东、实践控制人及其他关联企业中
担任除董事、监事以外的其他职务，也未在与公司业务相反或类似、或存在利益
抵触的企业中任职。公司的董事、监事、初级管理人员的任职，均依据《公司法》
等相关法律法规、公司章程规则的顺序任免，不存在逾越董事会和股东大会职权
作出人事任免决议的状况。公司与全体员工均签署正式的休息合同，树立了独立
的人事管理制度。
（三）财务独立

公司依法树立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务决策不受
控股股东、实践控制人及其他关联企业控制或影响。公司设有独立的方案财务部，
财务人员专职在公司任务，未在控股股东、实践控制人及其他关联企业中兼职。
公司拥有独立的银行账户，不存在与任何其他单位或团体共用银行账户的情形。
公司依法操持了税务注销，独立停止征税申报和交纳税款。

（四）机构独立

公司拥有独立的消费运营场所和消费运营机构，不存在与控股股东、实践控
制人及其控制的企业混合运营、合署办公的情形。公司设有股东大会、董事会和
监事会等机构，并制定了相应的议事规则，各机构根据《公司法》、《公司章程》
规则在各自职责范围内独立决策。公司结合本身状况树立了相应的组织构造，各
职能机构分工明白，独立展开消费运营活动，与控股股东、实践控制人和其他关
联企业及其职能部门不存在上上级关系。

（五）业务独立

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公司拥有独立完好的推销、消费和销售体系，拥有独立的新产品开发和技术
研发体系，一切的业务流程均独立于控股股东、实践控制人及其控制的其他企业。
公司的推销、销售不存在严重依赖某一或几个单位的情形。



四、 公司外部控制制度的树立和健全状况

为维护公司及股东的合法权益，标准和强化公司的运营行为，确保公司财富安
全，进步公司会计材料和业务材料的完好性、精确性、牢靠性，强化公司运营管
理程度、进步消费运营效率，完成公司的运营目的和开展战略，公司依据本身实
际状况，树立了较为健全的外部控制制度，次要包括对货币资金、推销与付款、
实物资产、本钱费用、销售与收款、对外投资、关联买卖、对外担保等经济业务
活动停止控制，并随着公司业务的开展使之不时完善，保证了公司日常运营管理
活动的无效停止，维护了公司资产的平安完好，为公司的运营开展打下了坚实的
根底。
备注/阐明（如选择否或不
外部控制相关状况 是/否/不适用
适用，请阐明详细缘由）
一、外部审计制度的树立状况
1．公司能否树立外部审计制度，外部审计制度能否经公司董事会
是
审议经过
2．公司董事会能否设立审计委员会，公司能否设立独立于财务部
是
门的外部审计部门
3．（1）审计委员会成员能否全部由董事组成，独立董事占半数以
是
上并担任召集人，且至多有一名独立董事为会计专业人士
（2）外部审计部门能否配置三名以上（含三名）专职人员从事内
是
部审计任务
二、年度外部控制自我评价报告披露相关状况
1．公司能否依据相关规则出具年度外部控制自我评价报告 是
2．外部控制自我评价报告结论能否为外部控制无效（如为外部控
是
制有效，请阐明外部控制存在的严重缺陷）
公司 2010 年上半年度已
延聘立信会计师事务一切
3．本年度能否延聘会计师事务所对外部控制无效性出具审计报告 是
限公司对内控无效性出具
审计报告
4．会计师事务所对公司外部控制无效性能否出具规范审计报告。
如出具非规范审计报告或指出公司非财务报告外部控制存在严重 是
缺陷的，公司董事会、监事会能否针对所触及事项做出专项阐明



27
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


5．独立董事、监事会能否出具明白赞同意见（如为异议意见，请
是
阐明）
6．保荐机构和保荐代表人能否出具明白赞同的核对意见（如适用） 是
三、审计委员会和外部审计部门本年度的次要任务内容与任务成效
1、审计委员会和外部审计部门每季度对公司财务报告、关联买卖事项、募集资金运用状况停止审核。
2、外部审计部门对公司的外部控制的无效性停止抽查，为公司外部控制制度的无效执行提供了保证。
3、配合年审会计师做好半年度、年度审计任务。
4、外部审计部门活期对公司停止反省，对公司资产停止核实。
四、公司以为需求阐明的其他状况（如有）
无




（一）外部控制制度树立健全状况
依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规则》等有关法
律法规的规则，公司已树立了一整套契合古代企业制度要求的外部控制管理制度，
逐步完善，严厉执行，并依据监管规则的变化及时停止相应的调整。
目前公司在管理方面的规章制度次要有：《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《总经理任务细则》、《独立董事制度》、《董事会秘
书任务细则》、《运营决策和运营管理规则》、《对外投资管理制度》、《关联买卖管
理制度》、《董事会审计委员会任务细则》、《董事会提名委员会任务细则》、《董事
会薪酬与考核委员会任务细则》、《董事会战略委员会任务细则》、《募集资金运用
管理方法》、《信息披露管理方法》、《对外担保管理制度》、《内情信息知情人注销
制度》、《外部审计制度》、《特定对象接待任务管理方法》、《董事、监事、初级管
理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》、《年报信息披露严重过失责任追查制
度》、《严重事项外部报告制度》、《内部信息运用人管理制度》、《敏感信息排查管
理制度》等。完善、无效的外部控制制度体系对公司的消费运营起到了良好的监
督、控制和指点的作用。


（二）外部控制反省监视部门的设置及反省监视状况
公司设立了外部审计机构内审部，制定了《外部审计制度》，向董事会审计
委员会担任并报告任务，在董事会的指导下对会计核算顺序和财务收支、财务处
理的正确性、真实性、合法性停止监视，对公司的债务、债权停止审查，对公司
消费运营方案、财务收支方案的执行状况停止监视，对年度财务、本钱决策停止


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


审计等。
公司独立董事能依照法律法规及《公司章程》、《公司独立董事任务制度》
的要求，勤勉失职地实行职责，对严重事项宣布独立意见，起到了监视作用；审
计委员会是董事会的专门任务机构，次要担任公司内、内部审计的沟通、监视和
核对任务，确保董事会对经理层的无效监视；公司监事会担任对董事、总经理及
其他初级管理人员的履职情形及公司依法运作状况停止监视，对股东大会担任。


（三）对外部控制的评价及审核意见
1、公司董事会对外部控制的自我评价

董事会对公司外部控制停止了仔细的自查和剖析，以为：“公司树立了较为
完善的法人管理构造，外部控制体系较为健全，契合有关法律、法规规则和证券
监管部门的要求。公司外部控制制度可以贯彻落实执行，在公司运营管理各个关
键环节、关联买卖、对外担保、信息披露等方面发扬了较好的管理控制造用，能
够无效防备运营管理风险，保证公司各项业务的安康运作，公司外部控制制度是
无效的。”

详见巨潮资讯网（）《公司2010年度外部控制自我评
价报告》。
2、公司独立董事对外部控制的独立意见
独立董事经核对后以为：“公司已树立了较为完善的外部控制体系并能失掉
无效的执行；公司外部控制机制根本完好、合理、无效；公司各项消费运营活动、
法人管理活动均严厉依照相关内控制度标准运转，无效控制各种内内部风险；公
司外部控制的自我评价报告真实、客观反映了公司外部控制制度的建立及运转情
况。”
详见巨潮资讯网（）《公司独立董事关于第二届董事
会第四次会议相关议案的独立意见》。
3、公司监事会对外部控制的审核意见

经核实，公司监事会以为：“公司树立了较为完善的外部控制制度体系并能
无效地执行。公司外部控制自我评价报告真实、客观反映了公司外部控制制度的
建立和运转状况。”

详见巨潮资讯网（）《公司第二届监事会第三次会议


29
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


决议公告》。
4、会计师事务所的鉴证意见
本报告期末，公司未延聘会计师事务所对外部控制无效性出具审计报告。
5、保荐机构对外部控制的核对意见
兴业证券股份无限公司对公司外部控制制度的树立和施行状况停止了核对，
以为：“海源机械现有的外部控制制度契合相关法律、法规、标准性文件的规则
和证券监管部门的有关要求，在一切严重方面坚持了与公司业务运营及管理相关
的无效的外部控制；海源机械出具的《2010 年度外部控制自我评价报告》照实反
映了其外部控制制度的树立和执行状况。”
详见巨潮资讯网（）《兴业证券股份无限公司关于福
建海源自动化机械股份无限公司的核对意见》。


五、初级管理人员的考评及鼓励状况

公司树立了完善的薪酬考核体系，初级管理人员的任务绩效与其支出直接挂
钩。公司董事会薪酬与考核委员会于每年终依据年度运营目的确定年度薪酬考核
体系和目标，并提交董事会审议；于每年末根据既定方案考核运营效果，确定高
级管理人员年度薪酬，并提交董事会审议并表决经过后施行。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第六节 股东大会状况引见

报告期内，公司召开了2009年年度股东大会及三次暂时股东大会。该等会议
的告诉、召集、召开与表决顺序均契合有关法律法规和《公司章程》的规则，具
体状况如下：


一、2009年年度股东大会
2010 年 5 月 8 日，公司召开了 2009 年年度股东大会，审议经过了如下议案：
《关于的议案》、《关于
的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》、《关于续聘立信会计师事务一切限公司为公司 2010 年度审计
机构的议案》、《关于的议案》、《关于的议案》和《关于 2010 年度公司向银行请求综合授信额度的议案》。

二、2010 年第一次暂时股东大会

2010年7月5日，公司召开了2010年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于
公司历史未分配利润分配预案的议案》。


三、2010 年第二次暂时股东大会

2010 年 7 月 30 日，公司召开了 2010 年第二次暂时股东大会，审议经过了《关
于公司的议案》。



四、2010 年第三次暂时股东大会

2010 年 11 月 15 日，公司召开了 2010 年第三次暂时股东大会，审议经过了如
下议案：《关于修订公司章程（草案）的议案》、《关于修正公司历史未分配利润
分配方案的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议
案》。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第七节 董事会报告


一、 管理层讨论与剖析


（一） 报告期内公司运营状况回忆

1、公司消费运营概略

2010 年是公司开展历程中承上启下的一年。随着 2010 年全球经济的片面回暖，
国际行业市场逐步复苏，公司的销售情势日趋向好，公司严密围绕董事会年终制
定的 2010 年度运营目的，对营销、消费、行政等各零碎停止了迷信合理的变革，
积极提升管理程度和效率，不时加大科研力度，稳步拓展市场范畴，进一步增强
文明建立，并完成了公司初次地下发行股票并上市任务，为迎接“十二五”重要
战略时期的机遇和应战做好了预备，为公司更好更快开展打下坚实的根底。



2、报告期，公司次要会计数据及财务目标变化状况

单位：万元

增减变化幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总支出 34,792.92 26,343.61 32.07%
营业利润 7,010.66 6,753.99 3.80%
利润总额 7,239.47 6,807.95 6.34%
归属于上市公司股东的净利润 6,203.58 6,014.28 3.15%
根本每股收益（元） 0.52 0.50 3.15%
加权均匀净资产收益率 18.76% 20.91% -2.15%
增减变化幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总资产 138,083.68 56,548.43 144.19%
归属于上市公司股东的一切者权益 101,992.08 31,767.18 221.06%
股本 16,000.00 12,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.37 2.65 140.80%
（元）




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


报告期内，公司完成营业支出 34,792.92 万元，比上年同期增长 32.07%；利润
总额 7,239.47 万元，比上年同期增长 6.34%；归属于上市公司股东的净利润 6,203.58
万元，比上年同期增长 3.15%，获得了较好的运营业绩。



本报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的一切者权益、股本及归属于
上市公司股东的每股净资产大幅添加，次要缘由是公司本年度初次地下发行股票
募集资金到账所致。



（二） 公司主营业务及其运营状况


1、次要业务及次要产品

公司运营范围：建材机械、建材消费、资源再生及综合应用技术、高新技术、
新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机（触及审批答应项目的，
只允许在审批答应的范围和无效期内从事消费运营）。



公司自设立以来，即专业从事于机电液一体化压制成型配备及使用技术的自
主创新，并一直围绕环保、节能、利废等“绿色”适用范畴不时开发顺应市场需
求、具有前瞻性的高新技术产品，行业归属于“十一五”时期国度重点扶持的装
备制造业。目前，公司投向市场的有 HF 系列墙体资料全自动液压压砖机（以下简
称“HF 压机”）、HP 系列陶瓷砖全自动液压压砖机（以下简称“HP 压机”）、HC
系列耐火资料全自动液压压砖机（以下简称“HC 压机”）等三大系列压机产品，
国际行业排名辨别为第一位、第三位和第一位；此外，公司推向市场的新产品还
包括透水广场砖压机、复合资料压机、型煤压机、脱硫石膏消费线、脱硫灰制砖
消费线等。



2、主营业务分行业、分产品状况

（1）主营业务分产品状况




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


单位：万元
主营业务分行业状况
毛利率 营业支出比 营业本钱比 毛利率比上年
分行业或分产品 营业支出 营业本钱
（%） 上年增减（%）上年增减（%） 增减（%）
工业 34,317.69 21,338.48 37.82% 31.84% 42.51% -4.66%
主营业务分产品状况
液压成型设备 27,659.14 17,222.75 37.73% 21.83% 37.69% -7.17%
配套和配件等 6,658.55 4,115.74 38.19% 100.15% 66.99% 12.28%



（2）主营业务分地域状况

单位：万元

地 区 营业支出 营业支出比上年增减（%）
国 内 34,183.43 31.35%
国 外 134.26 2,467.11%



（3）报告期内，公司主营业务及其构造、主营业务盈利才能未发作严重变化。

（4）报告期内，公司主营业务市场、主营业务本钱构造未发作严重变化。

（5）报告期内，公司次要产品、原资料等市场价钱未有较大变化。



（6）主营业务毛利率变化状况

项 目 2010 年度 2009 年度 本比上年增减 2008 年度

主营业务毛利率 37.82% 42.48% -4.66% 46.21%



从上表可知，公司主营业务仍维持在较高的毛利率程度。
2010 年度，随着市场竞争的加剧，中心产品 HF 压机价钱有所下滑，加之原材
料单位本钱略有上升，招致毛利率下降；此外绝对低毛利产品如 HP 压机销量上升
招致影响权重上升，因而影响了综合毛利率。



（7）次要供给商、客户状况




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


项 目 2010 年度 2009 年度 本年比上年增减 2008 年度

向前五名供给商算计推销金额占
37.98% 39.46% -1.48% 37.40%
全年总推销总金额的比例

向前五名客户算计销售金额占全
14.03% 22.08% -8.05% 18.16%
年度主营业务支出比例



报告期，公司前五名客户全部系公司新增客户，次要缘由是公司的产品为大
型配备，短期内同一客户继续购置的概率较低。该缘由是行业属性使然，对公司
运营不存在严重影响。

公司前五名供给商、客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、初级管
理人员、中心技术人员、持股 5%以上股东、实践控制人和其他关联方在次要客户、
供给商中未直接或直接拥有权益。



（8）费用及所得税状况

单位：万元
占2010年营 2010比2009年
目标 2010 年度 2009 年度 2008 年度
业支出比例 增减幅度
销售费用 2,271.44 6.53% 1,643.56 38.20% 1,945.60
管理费用 2,708.42 7.78% 1,869.44 44.88% 1,705.31
财务费用 968.07 2.78% 632.44 53.07% 248.77
算计 5,947.93 17.09% 4,145.44 43.48% 3,899.68



报告期内，公司累计发作时期费用 5,947.93 万元，同比上年增长 43.48%。其
中，销售费用同比增长 38.20%，次要是由于本年度销售规模增长 31.84%，随着公
司市场开辟力度的增强以及市场营销部门、售后效劳部门不时扩大，相应的人员
工资、差旅费、运输费随之添加，招致销售费用较上年度有较大幅度的添加。

管理费用同比增长 44.88%，次要是公司规模疾速扩展，相应的管理人员也大
幅添加，相关管理费用也随之添加，加之募投项目一期工程投入运用，相应的折
旧费、房产税随之添加；此外本年度公司地下发行新股，随之发作的上市酒会、
路演引荐费等偶发性事项收入较多，招致公司的款待费、差旅费等较上年度有较
大幅度的添加。上述缘由招致本期管理费用较上年度有较大幅度的添加。

财务费用同比增长 53.07%，次要是由于公司 IPO 上市工夫晚于预期，公司通

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


过银行存款，筹措了企业开展资金和后期投入募投项目的资金，此外临时借款利
息收入中止资本化，招致财务费用大幅添加。



（9）近三年研发费用

单位：万元

2010 年比 2009 年
2010 2009 2008
增减幅度
研发投入金额 1,412.47 2,368.82 -956.35 1,529.31
研发投入占营业支出比例 4.06% 8.99% -4.93% 6.58%



报告期内，研发费用较去年同期有所下降，次要是由于 2010 年公司新开发的
产品尚未进入样机试制阶段，且本年度无新置办的研讨开发所需设备。

截至本报告期末，公司研发效果共请求专利 41 项，其中：创造专利请求 23
项，已受权 9 项；适用新型专利请求 18 项，已受权 13 项。



（10）非常常性损益状况
单位：元
非常常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与企业业务亲密相关，
2,649,200.00
依照国度一致规范定额或定量享用的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -361,099.23

所得税影响额 -343,215.12
算计 1,944,885.65 -



本报告期内，政府补助金额为264.92万元，同比增长325.85%。


（三）资产及资产周转才能剖析



1、 资产构成状况




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


单位：万元

2010 年末 2009 年末
同比增
资产构成 占总资产 占总资产
金额 金额 减%
比重% 比重%
活动资产算计： 109,434.66 79.25% 31,250.80 55.26% 250.18%
其中： 货币资金 77,622.40 56.21% 9,180.92 16.24% 745.48%
应收票据 1,079.20 0.78% 461.00 0.82% 134.10%
预付款项 3,204.81 2.32% 4,571.64 8.08% -29.90%
应收账款 8,765.08 6.35% 6,677.93 11.81% 31.25%
存货 18,377.08 13.31% 10,028.67 17.73% 83.25%
其他应收款 386.08 0.28% 330.64 0.58% 16.77%
非活动资产算计： 28,649.02 20.75% 25,297.63 44.74% 13.25%
其中：固定资产 24,195.64 17.52% 21,982.20 38.87% 10.07%
在建工程 839.51 0.61% 19.68 0.03% 4165.80%
有形资产 3,403.18 2.46% 3,137.40 5.55% 8.47%
递延所得税资产 210.69 0.15% 158.35 0.28% 33.05%
资产总计 138,083.68 100.00% 56,548.43 100.00% 144.19%



（1） 报告期末，货币资金增幅较大次要是由于公司2010年年底完成IPO上市
融资，募集资金于2010年12月20日到账。
（2） 报告期末，应收账款添加根本与业务规模的添加相婚配。
（3） 报告期末，固定资产添加次要是由于公司应用自有资金停止募投项目
后期投资所致。
（4） 报告期末，应收票据期末余额增幅较大，次要是由于期末公司少量以
票据方式收取货款，截至本年末票据尚未运用终了，招致应收票据较上年末余额
有较大幅度的添加。
（5） 报告期末，在建工程期末余额增幅较大，次要是由于公司依据募投项
目规划而置办的几台大型设备于本年度到位，尚处于装置调试阶段，未投入运用。
（6） 报告期末，存货期末余额增幅较大，次要是由于公司依据订单状况以
及对市场和原资料价钱动摇的预测，为满足下一年的销售情势，采取较少量的备
货备料，故招致存货较上年有较大幅度的添加。
存货详细构成状况如下：


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


单位：万元

2010 年末 占 2010 年末 存货涨价预备的
项 目
账面价值 总资产% 计提状况
原资料 8,162.18 5.91% 未计提涨价预备
在产品 6,860.97 4.97% 未计提涨价预备
库存商品 3,277.16 2.37% 未计提涨价预备
周转资料 76.77 0.06% 未计提涨价预备



报告期内，公司次要产品供求关系均衡，产品销售价钱坚持颠簸，原资料价
格稳中有降。公司在期末对存货停止片面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰
低提取或调整存货涨价预备。依据公司的测算，期末存货的可变现净值均高于成
本，故不计提存货涨价预备。报告期末，公司存货的金额和将来一段工夫主营产
品销售预期相吻合。



2、 资产周转才能剖析



10 年比 09 年
项目 2010 年 2009 年 2008 年
增减幅度%

应收账款周转率（次） 4.44 4.09 4.06 8.56

存货周转率（次） 1.50 1.47 1.60 2.04

总资产周转率（次） 0.35 0.51 0.58 -31.37

本报告期末，公司总资产周转率降幅较大，次要是由于公司于 2010 年末完成
IPO 上市融资，招致期末总资产规模急剧扩到所致。



（四）债权及偿债才能剖析

1、 债权构成状况

单位：万元

2010 年末 2009 年末
同比增
负债构成 占总负 占总负债
金额 金额 减%
债比重% 比重%
活动负债算计： 35,671.60 98.84% 18,361.25 74.09% 94.28%


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


其中：短期借款 14,100.00 39.07% 8,000.00 32.28% 76.25%
应付票据 4,472.33 12.39% 2,956.81 11.93% 51.26%
应付账款 6,985.33 19.35% 4,190.47 16.91% 66.70%
预收款项 1,868.44 5.18% 1,990.96 8.03% -6.15%
应付职工薪酬 217.89 0.60% 168.43 0.68% 29.37%
应交税费 1,071.85 2.97% 907.98 3.66% 18.05%
应付利息 32.00 0.09% 25.63 0.10% 24.85%
其他应付款 923.76 2.56% 120.96 0.49% 663.69%
一年内到期的非活动负债 6,000.00 16.62% /
非活动负债算计： 420.00 1.16% 6,420.00 25.91% -93.46%
其中：临时借款 6,000.00 24.21% /
专项应付款 420.00 1.16% 420.00 1.69% /
总负债 36,091.60 100.00% 24,781.25 100.00% 45.64%



（1） 报告期末，短期借款期末余额同比增幅较大，次要是由于公司 IPO 上
市融资工夫晚于预期，公司运用自有资金事后投入募投项目，而采用短期融资来
满足公司业务规模扩张所需的资金。
（2） 报告期末，应付账款同比增幅较大的缘由是销售支出的同比疾速增长。
公司为了满足下年度的销售而少量备货，使得信誉期内的应付货款也随之添加，
招致应付账款有较大幅度的添加。
（3） 报告期末，应付票据期末余额增幅较大，次要是由于公司运用票据结
算业务添加，少量票据尚未到期，故招致应付票据较上年有较大幅度的添加。
（4） 报告期末，其他应付款期末余额大幅添加，次要是由于公司于 2010 年
末 IPO 上市，尚有局部发行费用尚未领取。



2、 偿债才能剖析



10 年比 09 年增减
项目 2010 年 2009 年 2008 年
幅度%

资产负债率(%) 26.14 43.82 43.40 -17.68%

活动比率（倍） 3.07 1.70 1.41 1.37%




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


速动比率(倍) 2.55 1.16 0.73 1.39%

报告期末，公司活动比率、速动比率同比大幅添加，次要是由于公司 2010 年
末成功 IPO 上市融资，招致期末结余少量货币资金在账上。



（五）现金流量构成状况

单位：万元

目标 2010 年度 2009 年度 2008 年度 同比增减幅度(%)

1、运营活动发生的现金流量净额 1,452.39 9,768.44 2,417.55 -85.13%

运营活动现金流入量 37,845.32 31,013.40 26,615.95 22.03%

运营活动现金流出量 36,392.93 21,244.95 24,198.40 71.30%

2、投资活动发生的现金流量净额 -3,227.73 -3,996.10 -7,217.41 /

投资活动现金流入量 8.00 /

投资活动现金流出量 3,227.73 3,996.10 7,225.41 -19.23%

3、筹资活动发生的现金流量净额 70,254.93 -409.45 2,663.87 /

筹资活动现金流入量 85,848.68 9,500.00 7,475.31 803.67%
筹资活动现金流出量 15,593.75 9,909.45 4,811.44 57.36%

4、现金及现金等价物添加额 68,476.73 5,363.68 -2,144.92 1176.67%

现金流入总计 123,694.00 40,513.40 34,099.27 205.32%

现金流出总计 55,214.42 35,150.50 36,235.25 57.08%



报告期内，公司运营活动发生的现金流量净额同比增加 85.13%，次要是由于
公司业务规模增长较快，年末应收账款、存货等的添加占用了资金。此外，本年
度以票据方式收取的货款有所添加。筹资活动发生的现金流量净额同比巨幅增长
次要是由于公司 2010 年度 IPO 上市融资所致。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




二、 公司 2011 年度瞻望



（一）公司所处行业的开展战略
关于 2011 年的微观经济情势，从国际看，世界经济持续迟缓复苏，但依然存
在较多的不波动和不确定要素。从国际看，我国仍处于开展的战略机遇期，2011
年，将启动施行“十二五”开展规划，以迷信开展为主题，以转变经济开展方式
为主线，放慢开展新动力和绿色低碳经济。总体来说，国际情势仍扑朔迷离，我
国经济和社会开展既面临难得的历史开展机遇，又面临新的风险和应战。

从所处行业看，公司所处的液压成型配备属于专业重型配备行业，属于国度
鼓舞支持的产业方向。“十一五”时期，配备制造业的开展失掉了政府的高度重
视，目前已将复兴配备制造业列为“十一五”严重开展战略，并延续公布《国务
院关于放慢复兴配备制造业的若干意见》、《配备制造业调整和复兴规划》等重要
指点政策，把复兴我国配备制造业提升到了国度战略的高度，这无疑将为我国装
备制造业的开展提供新的机遇。

目前，中国正在积极施行各项环保政策，鼓舞节能减排，倡议循环经济，资
源综合应用，完成低碳排放，构建人类与环境调和的美妙社会，确保可继续开展；
同时，也正在积极探究和引荐技术晋级、产业构造提升。从公司产品来讲，公司
次要产品均是环保节能、技术替代的产品，代表了我国将来 30 年经济增长的规律
和产业开展的趋向。



（二）公司近期的开展战略
公司近期将持续围绕全自动液压成型设备制造主营业务，坚持走自主创新与
引进吸收相结合的路途，不时进步技术创新才能，经过产品开发、市场拓展、管
理创新以及制度完善，片面提升公司的中心竞争才能，稳固全自动液压成型设备
行业的国际龙头位置，并积极开辟国际市场，打造公司的国际知名度。同时在条
件成熟的状况下，以有利于完善产品构造、有利于扩展销售规模、有利于加强核
心竞争力为目的，选择契合条件的同行业或上、下游企业，积极稳妥地经过兼并、
收买、控股、参股等多种方式，疾速完成公司的低本钱扩张和跨越式开展。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




（三）2011年运营目的

2011 年，公司将根据国际外经济和市场状况，适时调整公司运营战略，放慢

新产品的技术研发，进一步优化产品构造。在稳固已有市场份额的状况下，积极

开辟新的市场范畴，持续坚持全自动液压压机产品的抢先位置。



1、积极制定开展战略规划
要充沛应用国度—十二五‖规划重要战略机遇，发扬先进配备制造业的开展优
势，依托公司成功上市的有利平台，剖析情势，理清思绪，掌握机遇，积极制定
公司中临时开展战略。要以加强中心竞争力为主线，继续提升公司运营程度，积
极做好业务拓展预备，以技术创新为动力，充沛发扬公司的竞争优势。


2、依据企业开展需求，完善组织机构设置，强化人力资源管理、投资管理、
营销管理、企业文明建立等方面的组织功用。


3、公司将积极总结现有经历，完善技术开发体制与产品开发流程，对现有三
大次要产品停止功用、功能的晋级和完善，不时进步产品技术含量。公司将充沛
应用现有的技术优势，在全自动液压成型设备下游使用范畴持续深化研讨，不时
地研发新产品延伸产品链，拓宽全自动液压成型设备产品的使用范畴，构成新的
利润增长点，坚持运营的继续高生长。


4、基于开展战略和开展规划，2011 年公司将强化人员外部培训，完善薪酬和
绩效考核制度，积极引进内部优秀人才，增强企业文明建立，完成公司的可继续
开展。



（四）资金需求及运用方案
公司结合开展战略目的，制定了实在可行的开展规划，同时制定了迷信的资
金运用方案和融资方案。
公司目前财务情况良好，可以满足消费运营需求。公司地下发行股票募集资


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


金，为将来开展提供了资金保证。公司将本着谨慎的准绳，严厉执行上市公司募
集资金运用的相关规则，管好、用好募集资金，放慢施行募集资金投资项目。
此外，公司还将和各家银行坚持良好的协作关系，坚持融资渠道疏通。



（五）风险要素
1、产能扩张带来的市场开辟风险
公司专业从事液压成型配备制造，在掌握液压机械中心技术的根底上在该领
域中拥有国际最片面的技术掩盖才能和疾速反响的市场认识，因而，公司产品在
行业内具有一定的抢先性和前瞻性。其中，公司是第一家进入墙体资料全自动液
压压砖机行业的国际企业，公司也是目前独一一家进入耐火资料全自动液压压砖
机行业的国际企业。上述两类产品均是公司第一工夫获得技术打破并疾速导入市
场的，在一定水平上公司已承当或将要承当市场创始者的义务。为了更好的满足
市场需求，公司本次募集资金全部投向于—全自动液压压砖机消费及研发基地建立‖
项目。届时，公司次要产品的产能失掉疾速添加，公司有能够存在因市场开辟不
力而无法消化新减产能的风险。
公司将在将来的 2-3 年内，逐渐提升公司次要产品的产销量，继续开发新产品，
以消化能够呈现的因产能扩张带来的市场开辟风险。


2、市场竞争加剧的风险

公司虽然正经过进一步进步公司的技术优势和性价比优势，片面提升公司的
中心竞争力，稳固本身作为国际液压成型配备制造业龙头的抢先位置，但在次要
产品市场上，仍将面临着竞争加剧的能够性。其中，公司中心产品 HF 压机所处的
墙材压机行业曾经呈现数家国际竞争关于，HC 压机产品估计短期内也将有竞争对
手呈现，随着有实力的行业竞争对手进一步加大竞争力度以及更多有实力的竞争
对手参与该行业的开辟，将必定使得行业的竞争格式复杂化。

公司将继续增强公司的技术研发，努力扩展消费规模和控制相关本钱，持续
坚持甚至增强公司中心产品的市场竞争力，以获得更有利的市场竞争位置。



3、次要产品毛利率动摇的风险

公司依托先进技术、规模化消费效应及先发优势，并受害于相关市场的迅猛

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


增长，构成了较强的盈利才能。将来，假如有更多具有竞争力的对手进入公司盈
利才能突出的次要产品市场，竞争的加剧有能够会招致产品售价的调整。同时，
由于最近几年原资料价钱的下跌趋向、人力资源本钱添加趋向、公司本次募投项
目新增固定资产折旧等要素，将来公司的销售毛利率存在动摇的风险。

公司属于研发才能强的创新性企业，公司将持续增强新产品的研发力度，以
坚持公司对竞争对手的技术优势，进步公司产品的全体盈利才能。



二、公司 2010 年投资状况

（一） 募集资金运用状况
1、实践募集资金金额、资金到位状况
公司经中国证券监视管理委员会《关于核准福建海源自动化机械股份无限公
司初次地下发行股票的批复》（证监答应[2010] 1759 号）核准，由主承销商兴业证
券股份无限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人
民币普通股（A 股）40,000,000 股。发行价钱为每股 18.00 元。截至 2010 年 12 月
20 日，公司实践已向社会地下发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资
金总额 720,000,000.00 元；扣除承销费和保荐费 25,690,000.00 元后的募集资金为
人民币 694,310,000.00 元，已由兴业证券股份无限公司于 2010 年 12 月 20 日存入
公司开立在中信银行股份无限公司福州左海支行账号为 7341710182600021549 的
人民币账户；减除其他发行费用人民币 10,724,215.00 元后，计募集资金净额为人
民币 683,585,785.00 元。上述资金到位状况业经立信会计师事务一切限公司验证，
并由其出具信会师报字（2010）第 25692 号验资报告。公司对募集资金采取了专
户存储制度。
公 司 募 集 资 金 净 额 683,585,785.00 元 ， 较 募 集 资 金 投 资 项 目 资 金 需 求
500,000,000.00 元超募资金 183,585,785.00 元，公司已于 2010 年 12 月 29 日将超募
资金 194,310,000.00 元（含尚未扣除的其他发行费用 10,724,215.00 元）汇入开立
在招商银行股份无限公司福州五一支行账号为 591903118610909 的超募资金账户。



2、2010 年度募集资金运用状况及结余状况
截至 2010 年 12 月 31 日，公司已累计运用募集 0 万元。
截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 694,319,850.48 元（其中


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


利息支出 9,850.48 元）。



3、募集资金的管理状况
为进一步增强募集资金的管理和运用，进步募集资金运用效率，依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理方法》 和
《关于进一步标准上市公司募集资金运用的告诉》等有关法律法规和中国证券 监
督管理委员会有关标准性文件，结合公司实践状况，公司制定了《福建海源自动
化机械股份无限公司募集资金管理方法》。依据上述管理方法的规则，公司对募集
资金实行专户存储。2011 年 1 月，公司及保荐机构兴业证券股份无限公司与募集
资金专户所在银行中信银行股份无限公司福州左海支行和招商银行股份无限公司
福州五一支行签署了《募集资金三方监管协议》，明白了各方的权益和义务。三方
监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差别，三方监管协议的
实行不存在成绩。


4、募集资金专户存储状况
截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金详细寄存状况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 寄存金额

中信银行股份无限公司福州左海支行 7341 7101 8260 0021 549 500,009,850.48

招商银行股份无限公司福州五一支行 5919 0311 8610 909 194,310,000.00

算计 694,319,850.48



5、本年度募集资金的实践运用状况




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

募集资金运用状况对照表
编制单位：福建海源自动化机械股份无限公司 单位：万元
募集资金总额 68,358.58
本年度投入募集资金总额 2,423.60
报告期内变卦用处的募集资金总额
累计变卦用处的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 10,258.11
累计变卦用处的募集资金总额比例

能否已变卦项目 募集资金承诺投资 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进度 项目到达预定可 本年度完成的 能否到达预 项目可行性能否发作
承诺投资项目和超募资金投向
(含局部变卦) 总额 额(1) 额 投入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 运用形态日期 效益 计效益 严重变化

承诺投资项目
全自动液压压砖机消费及研发基地建立项目 否 50,000.00 50,000.00 2,423.60 10,258.11 20.52% 2013-12-01 6,657.73 是 否
承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 2,423.60 10,258.11 20.52% 6,657.73
超募资金投向
出借银行存款（如有） 14,100.00
补充活动资金（如有）
超募资金投向小计 14,100.00
算计
未到达方案进度或估计收益的状况和缘由（分详细项目） 由于原项目施行停顿状况是以 2008 年 4 季度之前取得募集资金为前提的规划布置，由于募集资金于 2010 年底才到位，公司募投项目的施行停顿也相应顺延。
项目可行性发作严重变化的状况阐明 无

公司地下发行人民币普通股股票4,000万股，每股发行价为18.00元，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币68,358.5785万
元；其中募投项目募集资金承诺投资总额50,000.00万元，超募资金18,358.5785万元。
超募资金的金额、用处及运用停顿状况
公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议经过了《关于运用局部超募资金归还银行存款的议案》，赞同公司运用局部超募资金 14,100 万元归还银行
存款。公司独立董事、监事会均就该事项宣布了明白的赞同意见，保荐机构出具了专项核对意见。截至 2011 年 1 月 28 日，公司曾经出借银行存款 14,100 万元。

募集资金投资项目施行地点变卦状况 无

募集资金投资项目施行方式调整状况 无

公司在募集资金到位前已开工建立“全自动液压压砖机消费及研发基地建立项目”。截至2010年12月25日，公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目的实践投资额为
102,581,134.72元，以下情况曾经立信会计师事务一切限公司出具的信会师报字（2010）第12109号《关于福建海源自动化机械股份无限公司以自筹资金事后投入募投项
目的鉴证报告》审验确认。
募集资金投资项目先期投入及置换状况
2011 年 1 月 24 日，第二届董事会第二次会议审议经过了《关于以募集资金置换事后投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已以自
筹资金事后投入募集资金投资项目的实践投资额为 102,581,134.72 元。为进步公司募集资金的运用效率，补充公司活动资金，公司将以 102,581,134.72 元募集资金置换
事后已投入募集资金投资项目的自筹资金 102,581,134.72 元。公司独立董事、监事会均就该事项宣布了明白的赞同意见，保荐机构出具了专项核对意见。

2011 年 3 月 21 日，第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的议案》，公司将运用不超越人民币 6,000 万元（占公司初次
地下发行股票募集资金净额 683,585,785.00 元的 8.78%）闲置募集资金暂时补充活动资金，运用期限自公司第二届董事会第四次会议审议经过将上述闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充活动资金状况
补充活动资金之日起不超越 6 个月（自 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日止），到期将出借至募集资金公用账户。公司独立董事、监事会均就该事项宣布了明白的
赞同意见，保荐机构出具了专项核对意见。

项目施行呈现募集资金结余的金额及缘由 无
尚未运用的募集资金用处及去向 寄存于募集资金专户。

募集资金运用及披露中存在的成绩或其他状况 无

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




6、募集资金投资项目先期投入及置换状况


2011 年 1 月 24 日，第二届董事会第二次会议审议经过了《关于以募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，赞同公司以 102,581,134.72 元募集资金置
换事后已投入募集资金投资项目的自筹资金 102,581,134.72 元。公司独立董事、监事会、
保荐机构兴业证券股份无限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士均就该事项宣布
了明白的赞同意见。立信会计师事务一切限公司出具了鉴证报告。
详见 2011 年 1 月 25 日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（）上的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《公司第二届监
事会第二次会议决议公告》，以及登载在巨潮资讯网（）上的《福建
海源自动化机械股份无限公司独立董事关于以募集资金置换事后投入募集资金投资项
目的自筹资金的独立意见》、《兴业证券股份无限公司关于福建海源自动化机械股份无限
公司初次地下发行股票募集资金运用事项的保荐意见》以及立信会计师事务一切限公司
出具的信会师报字（2010）第 12109 号《关于福建海源自动化机械股份无限公司以自筹
资金事后投入募投项目的鉴证报告》。


7、运用闲置募集资金暂时补充活动资金状况



2011 年 3 月 21 日，第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用局部闲置募集
资金暂时补充活动资金的议案》，公司将运用不超越人民币 6,000 万元（占公司初次地下
发行股票募集资金净额 683,585,785.00 元的 8.78%）闲置募集资金暂时补充活动资金，
运用期限自公司第二届董事会第四次会议审议经过将上述闲置募集资金暂时补充活动
资金之日起不超越 6 个月（自 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日止），到期将出借
至募集资金公用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份无限公司及保荐
代表人周慧敏女士、刘秋芬女士均就该事项宣布了明白的赞同意见。

详见登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的
《公司第二届董事会第四次会议决议公告》、《公司第二届监事会第三次会议决议公告》，
以及登载在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事关于第二届董事会第
四次会议相关议案的独立意见》、《兴业证券股份无限公司关于福建海源自动化机械股份
无限公司运用局部闲置募集资金暂时补充活动资金的保荐意见》。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

8、超募资金运用状况



2011 年 1 月 24 日，第二届董事会第二次会议审议经过了《关于运用超募资金归还
银行存款议案》，赞同公司将超募资金 14,100 万元用于归还银行存款。公司独立董事、
监事会、保荐机构兴业证券股份无限公司及保荐代表人周慧敏女士、刘秋芬女士均就该
事项宣布了明白的赞同意见。

详见 2011 年 1 月 25 日登载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（）上的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《公司第二届监
事会第二次会议决议公告》，以及登载在巨潮资讯网（）上的《福建
海源自动化机械股份无限公司独立董事关于运用局部超募资金归还银行存款的独立意
见》以及《兴业证券股份无限公司关于福建海源自动化机械股份无限公司初次地下发行
股票募集资金运用事项的保荐意见》。


9、变卦募集资金投资项目的资金运用状况

本报告期内，公司不存在变卦募集资金投资项目的状况。



10、募集资金运用及披露中存在的成绩

本报告期内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、精确、完好披露的状况。


11、会计师事务所对募集资金运用状况的专项审核意见

立信会计师事务一切限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份无限公司 2010
年度募集资金寄存与运用状况鉴证报告》（信会师报字(2011)第 11040 号）以为，“贵公
司管理层编制的 2010 年度募资专项报告契合《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规
范运作指引》的规则，在一切严重方面照实反映了贵公司 2010 年度募集资金的寄存和
运用状况”。

详见登载在巨潮资讯网（）上的立信会计师事务一切限公司出具
的信会师报字(2011)第 11040 号《关于福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年度募集
资金寄存与运用状况鉴证报告》。


12、保荐机构对募集资金运用状况的保荐意见

兴业证券股份无限公司出具的《关于福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年度

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

募集资金运用的保荐意见》以为，“海源机械 2010 年度募集资金的管理及运用契合中
国证监会和深圳证券买卖所关于募集资金管理的相关规则，海源机械编制的《2010 年度
募集资金寄存与运用状况的专项报告》中关于公司 2010 年度募集资金管理与运用状况
的披露与实践状况相符。”

详见登载在巨潮资讯网（）上的兴业证券股份无限公司出具的《关
于福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年度募集资金运用的保荐意见》。



（二）公司非募集资金投资项目状况

本报告期内，公司未投入非募集资金投资的严重项目。




三、2010 年度董事会日常任务状况

（一）董事会召开状况

报告期内，公司合计召开董事会六次，即第一届董事会第十二、十三、十四、十五、

十六次会议落第二届董事会第一次会议。公司董事会会议的告诉、召开、列席人员的资

格、表决顺序契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规则。



1、第一届董事会第十二次会议

公司于 2010 年 3 月 17 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议经过了以下议案：

（1）《关于公司 2009 年年度财务报告的议案》；

（2）《关于公司向中信银行股份无限公司福州分行请求短期存款的议案》；

（3）《关于的议案》。



2、第一届董事会第十三次会议

公司于 2010 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并经过了以下议

案：

（1）《关于的议案》；

（2）《关于的议案》；

（3）《关于的议案》；


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


（4）《关于的议案》；

（5）《关于的议案》；

（6）《关于公司 2010 年度高管薪酬方案的议案》；

（7）《关于的议案》；

（8）《关于续聘立信会计师事务一切限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；

（9）《关于 2010 年度公司向银行请求综合授信额度的议案》；

（10）《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。



3、第一届董事会第十四次会议

公司于 2010 年 6 月 30 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议经过了以下议案：

（1）《关于公司历史未分配利润分配预案的议案》；

（2）《关于召开公司 2010 年第一次暂时股东大会的议案》。



4、第一届董事会第十五次会议

公司于 2010 年 7 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议经过了以下议案：

（1）《关于公司的议案》；

（2）《关于公司 2010 年半年度财务报告的议案》；

（3）《关于的议案》；

（4）《关于召开公司 2010 年第二次暂时股东大会的议案》。



5、第一届董事会第十六次会议

公司于 2010 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议经过了以下议

案：

（1）《关于修订公司章程（草案）的议案》；

（2）《关于修正公司历史未分配利润分配方案的议案》；

（3）《关于董事会换届选举提名人选的议案》；

（4）《关于召开公司 2010 年第三次暂时股东大会的议案》。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




6、第二届董事会第一次会议

公司于 2010 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第一次会议，审议经过了以下议案：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

（2）《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；

（3）《关于聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案》；

（4）《关于公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》。



（二）对股东大会决议执行状况

报告期内，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律

法规的规则，充沛发扬了董事会在运营决策中的重要作用，仔细执行了股东大会决议的

全部事项。


1、利润分配状况

公司于 2010 年 7 月 5 日和 11 月 15 日辨别召开了 2010 年第一次和第三次暂时股东

大会，辨别审议经过了《关于公司历史未分配利润分配预案的议案》和《关于修正公司

历史未分配利润分配方案的议案》，决议将占 2007 年末未分配利润总额 43,297,205.81

元人民币停止分配，并受权公司董事会操持相关事宜。在公司董事会组织下，公司证券

部与方案财务部互相配合，迅速展开任务，于 2010 年 12 月完成了此次利润分配任务。

该项股东大会决议执行终了。


2、地下发行股票状况

公司于 2009 年 3 月 6 日召开 2008 年年度股东大会，审议经过了《关于公司地下发

行人民币普通股股票并上市的议案》和《关于受权公司董事会全权操持地下发行股票并

上市相关事宜的议案》，拟向社会大众地下发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，

并拟请求在深圳证券买卖所上市买卖,并受权董事会按照法律、法规、标准性文件的规则

和有关主管部门的要求操持与本次发行上市有关的事宜。经过公司董事会和全体中介机

构的努力，经中国证券监视管理委员会—证监答应[2010]1759 号‖文核准，公司成功发行

股票并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券买卖所上市。该项股东大会决议执行终了。

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3、其他事项

（1）公司于 2010 年 5 月 8 日召开 2009 年度股东大会，审议经过了《关于续聘立

信会计师事务一切限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》，决议持续延聘立信会计师

事务一切限公司（以下简称“立信所”）为公司 2010 年度的审计机构，从事会计报表

的审计、净资产验证、征询效劳以及其他与公司股票发行、上市有关的业务，聘期一年，

并受权公司董事会决议其报酬并与其签署委托协议。本报告期内，立信所先后为公司提

供 2 次审计效劳，公司合计领取报酬 70 万元。

（2）公司于 2010 年 5 月 8 日召开 2009 年度股东大会，审议经过了《关于 2010 年

度公司向银行请求综合授信额度的议案》，并受权董事长全权担任操持银行授信额度内

的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）

合同等相关法律文书。依据此受权，董事长李良光先生仔细实行了相关职责。



（三）董事会下设的审计委员会的履职状况

1、审计委员会报告期召闭会议的状况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独立董事、专业会计人士董惠良先生担

任召集人。报告期内公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，详细状况如下：
（1）2010 年 3 月 11 日审计委员会召开第一届第五次会议，审议经过了《关于公
司 2009 年年度财务报告的议案》和《关于的议案》，并同
意将上述事项提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

（2）2010 年 4 月 13 日审计委员会召开第一届第六次会议，审议经过了《关于的议案》、《关于的议案》、《关于 2009
年度利润分配预案的议案》、《关于续聘立信会计师事务一切限公司为公司 2010 年度审
计机构的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议。

（3）2010 年 6 月 22 日审计委员会召开第一届第七次会议，审议经过了《关于公
司历史未分配利润分配预案的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会第十四
次会议审议。

（4）2010 年 7 月 16 日审计委员会召开第一届第八次会议，审议经过了《关于公
司 2010 年半年度财务报告的议案》、《关于的议案》，并同
意将上述事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

（5）2010 年 10 月 15 日审计委员会召开第一届第九次会议，审议经过了《关于修
改公司历史未分配利润分配方案的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会第
十六次会议审议。



（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职状况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，由独立董事王振光先生担任召集

人。报告期内公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，详细状况如下：

2010年4月13日薪酬与考核委员会召开第一届第三次会议。经全体委员讨论研讨，

拟定了公司2010年度初级管理人员薪酬方案。该方案结合公司2010年消费运营目标及市

场程度，制定了详细的薪酬规范、薪酬考核目标、考核准绳及发放方案，并赞同将上述

事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议。



（五）董事会下设的战略委员会的履职状况

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，由董事长李良光先生担任召集人。报告期

内公司战略委员会共召开了 3 次会议，详细状况如下：
（1）2010 年 4 月 13 日战略委员会召开第一届第五次会议，审议经过了《关于 2010
年度公司向银行请求综合授信额度的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会
第十三次会议审议。

（2）2010 年 7 月 16 日战略委员会召开第一届第六次会议，审议经过了《关于公
司的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

（3）2010 年 10 月 15 日战略委员会召开第一届第七次会议，审议经过了《关于修
订公司章程（草案）的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会第十六次会议
审议。




（六）董事会下设的提名委员会的履职状况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，由独立董事甘智和先生担任召集人。报告

期内公司提名委员会共召开了 1 次会议，详细状况如下：

2010 年 10 月 15 日提名委员会召开第一届第二次会议，审议经过了《关于董事会换

届选举提名人选的议案》，并赞同将上述事项提交公司第一届董事会第十六次会议审议；


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


同时审议经过了《关于聘任公司第二届董事会董事会秘书的议案》、《关于公司第二届董

事会各专门委员会组成人员的议案》，并赞同将上述事项提交公司第二届董事会第一次

会议审议。


四、公司 2010 年度利润分配预案

（一） 本次利润分配预案

经立信会计师事务一切限公司审计，公司 2010 年度完成净利润 62,035,764.71 元，
加上年终未分配利润 150,954,715.53 元，减去 2010 年分配的公司历史未分配利润
43,372,507.31 元和提取盈余公积金 6,203,576.47 元，截至 2010 年 12 月 31 日公司可供股
东分配利润为 163,414,396.46 元。

公司 2010 年度利润分配预案如下：以 2010 年末总股本 160,000,000 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.125 元（含税），合计分配现金股利 50,000,000.00 元。
剩余未分配利润 113,414,396.46 元结转当前年度再行分配。

以上预案需经公司 2010 年年度股东大会审议同意前方可施行。



（二） 前三年现金分红状况
单位：元
分红年度兼并报表中归 占兼并报表中归属于上
现金分红金额
分红年度 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
（含税）
利润 比率
2009 年 0.00 60,142,791.96 0.00% 150,954,715.53
2008 年 0.00 59,091,175.05 0.00% 96,826,202.77
2007 年 47,600,000.00 81,748,308.36 58.23% 43,644,145.23

最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 71.05%




五、其他需求披露的信息

报告期内，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（），公
司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第八节 监事会报告



一、 监事会的任务状况

公司监事会在报告期内仔细实行职责，恪失职守，为公司标准运作提供了无力保证。

2010 年度监事会共召开 5 次会议，详细状况如下：

（一）第一届监事会第六次会议

2010 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第六次会议，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议审议经过了如下议案：《关于的议案》、《关

于的议案》、《关于的议

案》、《关于的议案》、《关于的议

案》、《关于公司 2010 年度高管薪酬方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务一切限公

司为公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于的议案》。



（二）第一届监事会第七次会议

2010 年 6 月 30 日，公司召开第一届监事会第七次会议，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议审议经过了如下议案：《关于公司历史未分配利润分配预案的议案》。



（三）第一届监事会第八次会议

2010 年 7 月 25 日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议审议经过了如下议案：《关于的议案》、

《关于的议案》、《关于的议案》。



（四）第一届监事会第九次会议

2010 年 10 月 29 日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议审议经过了如下议案：《关于修正公司历史未分配利润分配方案的议案》、

《关于监事会换届选举提名人选的议案》。

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




（五）第二届监事会第一次会议

2010 年 11 月 15 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。会议审议经过了如下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。


二、监事会对 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员仔细实行职责，积极展开任务，列席了历次董事会和股
东大会，并依法对公司标准运作、财务情况、对外担保、对外投资等有关方面停止了一
系列监视、审核活动。公司监事会经过仔细研讨，构成以下独立意见：



（一）公司依法运作状况

依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规则，
监事会仔细实行职责，列席历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决顺序、
决议事项，董事会执行股东大会决议状况，初级管理人员执行职务状况等公司2010年度
的依法运作状况停止了监视。

监事会以为：董事会能严厉依照《公司法》和《公司章程》等规则标准运作，决策
合理，勤勉失职，仔细执行股东大会的各项决议；公司树立了较完善的外部控制制度，
可以依照有关法律法规和外部控制制度标准运作；公司董事和初级管理人员执行公司职
务时，无违背法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。



（二）反省公司财务的状况

监事会对公司 2010 年半年度及年度的财务情况和财务管理停止了监视和反省，并
作了仔细细致的审核，以为：公司财务制度健全，财务运作标准，财务情况良好。立信
会计师事务一切限公司出具的规范无保存意见审计报告真实、公允地反映公司 2010 年
半年度及年度的财务情况和运营效果。



（三）反省募集资金运用状况

监事会对公司募集资金的运用和管理状况停止了无效的监视，以为：公司仔细依照
《公司募集资金运用管理制度》的要求管理和运用募集资金，募集资金实践投入项目与
承诺投入项目分歧。报告期内，公司未发作实践投资项目变卦的状况。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

（四）公司收买、出售资产状况

2010年度，公司未发作收买、出售资产的状况，没有发现损害股东的权益或形成公
司资产损失的状况，没有发作内情买卖。



（五）关联买卖状况

2010年度，除关联方为公司存款提供关联担保外，公司未发作其他关联买卖状况，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。



（六）对外部控制自我评价报告的意见

公司树立了较为完善的外部控制制度体系并能无效地执行。公司外部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司外部控制制度的建立和运转状况。



在新的一年中，监事会将积极顺应公司的开展需求，拓展任务思绪，谨遵诚信准绳，
增强监视力度，以实在维护和保证公司及股东利益不受损害为己任，忠实、勤勉地实行
监视职责，扎实做好各项任务，以促进公司更好更快地开展。




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第九节 重要事项



一、 报告期内公司严重诉讼、仲裁事项


（一）公司诉中冶重工专利侵权案
2007 年 8 月，公司以及公司董事长兼总经理李良光先生（以下合称“被告”）向郑
州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）起诉洛阳中冶重工机械无限公司（以下简
称“中冶重工”）、洛阳中冶矿山设备无限公司、洛阳豫电电力集团无限公司进犯公司五
项专利权。由于中冶重工向专利复审委员会提出专利权有效宣告恳求，郑州中院中止了
该案审理。
自公司初次地下发行股票并上市招股阐明书披露日到本报告披露日时期，有关专利
权有效宣告恳求的停顿状况如下：
2009 年 12 月 25 日，北京市第一中级人民法院作出（2009）一中行初字第 2591 号
《行政判决书》，维持专利复审委员会作出的第 13759 号有效宣告恳求审查决议（维持
公司专利号为 ZL200420150157.4 的“自动制砖机的布料夹砖机构”专利权无效）。中冶
重工不服，向北京市初级人民法院提起行政上诉；2010 年 11 月 5 日，北京市初级人民
法院作出（2010）高行终字第 444 号《行政判决书》，采纳中冶重工的上诉，维持一审
判决。此判决为终审讯决。
2009 年 10 月 20 日，公司以专利复审委员会为原告、以中冶重工为第三人，向北京
市第一中级人民法院提起行政起诉，恳求撤销专利复审委员会第 13685 号、13758 号《无
效宣告恳求审查决议》。2010 年 10 月 10 日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一
中知行初字第 1673 号和第 2245 号《行政判决书》，维持专利复审委员会作出的第 13685
号和第 13758 号有效宣告恳求审查决议（宣告公司专利号为 ZL200420150064.1 的“夹
砖器”专利权有效，宣告公司专利号为 ZL200420150254.3 的“砖的自动消费线”专利
权局部有效）。2010 年 12 月 24 日，公司向北京市初级人民法院提起行政上诉；2011 年
2 月 14 日，北京市初级人民法院作出（2011）高行终字第 10 号和第 1522 号《行政判决
书》，采纳公司的上诉，维持一审讯决。此判决为终审讯决。
2010 年 1 月 21 日，中冶重工再次恳求专利复审委员会宣告公司一切的 “自动制砖
机的布料夹砖机构”（专利号：ZL200420150157.4）专利权有效，2011 月 2 月 25 日，
专利复审委员会对该案停止了行动审查。
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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

截至本报告披露日，该案仍处于中止审理形态。


（二）中冶重工诉公司专利侵权案
2010 年 4 月 27 日，中冶重工、中冶建材向郑州市中级人民法院（以下简称“郑州
中院”）起诉公司进犯其“自动刮料器”（专利号：ZL200710002539.0）专利权。
2010 年 6 月 3 日，公司向专利复审委员会提交《专利权有效宣告恳求书》，恳求专
利复审委员会宣告中冶重工“自动刮料器”（专利号：ZL200710002539.0）专利有效。
2011 月 2 月 18 日，专利复审委员会对该案停止了行动审查。
2010 年 7 月 30 日，公司向河南省初级人民法院提交《管辖权异议上诉状》，恳求依
法撤销郑州中院作出的[2010]郑民三初字第 515 号民事裁定书，并依法将本案移送至福
州市中院审理。截至本报告披露日，河南省初级人民法院尚未就公司提出的管辖权异议
上诉做出裁定。


（三）洛阳龙羽与公司合同纠纷事宜
公司 2005 年销售给洛阳龙羽宜电无限公司的 5 台（套）HF1100 压机产品呈现合同
纠纷。
2010 年 3 月 22 日，洛阳龙羽就上述合同纠纷事宜以公司为原告向洛阳市中级人民
法院（以下简称“洛阳中院”）提起诉讼；2010 年 5 月 10 日，公司向洛阳中院提交《反
诉状》，洛阳中院辨别于 2010 年 6 月 18 日与 7 月 19 日开庭审理了该案。截至本报告披
露日，本案尚未判决。
基于该合同纠纷最终判决后果还是具有不确定性，同时由于本次合同纠纷触及的销
售合同发作在 2005 年，为维护投资者利益，公司控股股东福建海诚投资无限公司和股
东海源实业无限公司承诺，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及效劳合同纠纷发作
任何经济损失，将全部由其共同承当。



除上述诉讼、合同纠纷事宜之外，截至本报告期末，公司不存在尚未了却的或许可
以预见的、能够对财务情况、运营效果、名誉、业务活动、将来前景等发生较大影响的
诉讼或仲裁事项；公司、公司控股股东及实践控制人、控股子公司不存在尚未了却的或
者可以预见的严重诉讼、仲裁或行政处分案件；公司董事、监事、初级管理人员和中心
技术人员不存在尚未了却的或许可以预见的严重诉讼、仲裁或行政处分案件，也未触及
任何刑事诉讼案件。



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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

二、报告期内公司无破产重整相关事项。


三、报告期内公司无收买及出售资产、企业兼并事项。


三、 报告期内关联买卖事项


（一） 购置商品、承受劳务的关联买卖：报告期内无此事项。


（二） 销售商品、提供劳务的关联买卖：报告期内无此事项。


（三） 关联担保状况
报告期内，公司无对外担保事项。
报告期内，公司承受关联方担保状况如下：
1、2010 年 11 月 18 日，公司与中国光大银行股份无限公司福州分行签署最
高额 12,000 万元的综合授信协议（其中银行承兑汇票 5,000 万元），由李良光、
轻工机械提供最高额 5,000 万（敞口 3,000 万元）银行承兑汇票保证担保。


2、2010 年 11 月 10 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币
借款合同，合同规则存款总金额为人民币 1,600 万元，存款期限为 2010 年 11 月
10 日至 2011 年 11 月 10 日，由轻工机械、李良光为该合同项下存款提供最高额
保证担保。
依据公司 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司已于
2011 年 1 月 26 日运用超募资金出借了上述存款，轻工机械和李良光的担保责任
也相应解除。


3、2010 年 11 月 9 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币
借款合同，合同规则存款总金额为人民币 1,900 万元，存款期限为 2010 年 11 月
9 日至 2011 年 11 月 9 日，由轻工机械、李良光为该合同项下存款提供最高额保
证担保。
依据公司 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司已于
2011 年 1 月 26 日运用超募资金出借了上述存款，轻工机械和李良光的担保责任
也相应解除。


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

4、2010 年 10 月，公司与安全银行股份无限公司福州分行签署最高额 3,600
万元银行承兑汇票综合授信额度合同，由李良光、林舵、李祥凌、吴莹芳和轻
工机械提供 3,600 万元最高额连带责任担保。


5、2010 年 9 月，公司与招商银行股份无限公司福州白马支行签署人民币流
动资金借款合同，合同规则存款总金额为人民币 1,000 万元，存款期限为 2010
年 9 月至 2011 年 9 月，由李良光、李祥凌、李建峰三名自然人辨别为该合同项
下存款提供最高额保证担保。
依据公司 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司已于
2011 年 1 月 28 日运用超募资金出借了上述存款，上述关联方的担保责任也相应
解除。


6、2010 年 9 月 19 日，公司与中国民生银行股份无限公司福州分行签署人
民币活动资金存款借款合同，合同规则存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期
限为 2010 年 9 月 19 日至 2011 年 9 月 19 日，由轻工机械、李良光、李祥凌为
该合同项下存款提供最高额保证担保。
依据公司 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司已于
2011 年 1 月 28 日运用超募资金出借了上述存款，上述关联方的担保责任也相应
解除。


7、2010 年 3 月 26 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币
借款合同，合同规则存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期限为 2010 年 3 月
26 日至 2011 年 3 月 26 日，由自然人李良光为该合同项下存款提供连带责任保
证担保。
依据公司 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司已于
2011 年 1 月 26 日运用超募资金出借了上述存款，李良光的担保责任也相应解除。


8、2010 年 3 月 19 日，公司与安全银行股份无限公司福州分行签署人民币
借款合同，合同规则存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期限为 2010 年 3 月
19 日至 2011 年 3 月 18 日，由李祥凌、吴莹芳、李良光、林舵四名自然人和轻
工机械为该合同项下存款提供最高额保证担保。
依据公司 2011 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议决议，公司已于
2011 年 1 月 28 日运用超募资金出借了上述存款，上述关联方的担保责任也相应
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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

解除。


（四） 无其他关联买卖。


五、报告期内公司无对外担保事项。


六、报告期内公司无委托理财事项。


七、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、
信托公司和期货公司等金融企业股权的状况。


八、报告期内，公司无股权鼓励方案施行事项。


九、公司或持股5％以上股东承诺事项实行状况
（一）股份锁定承诺

公司实践控制人、控股股东福建海诚投资无限公司、股东海源实业无限公司和股东
福州市鼓楼区源恒信投资征询无限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，
不转让或许委托别人管理本次发行前直接和直接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。

由公司高管人员以及业务主干 100%持股的公司股东福州市鼓楼区鑫盘投资征询有
限公司、福州市鼓楼区金鑫源投资征询无限公司、福州市鼓楼区华达鑫投资征询无限公
司、福州市鼓楼区金旭投资征询无限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，
不转让或许委托别人管理本次发行前直接和直接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。同时追加承诺，在上述承诺期满后，每年解除锁定的股份比例为所持公司上述
股份的 25%。

公司其他股东中国-比利时直接股权投资基金、华登（海源）无限公司、中国环境
基金（海源）无限公司、嘉毅无限公司、闽信昌晖无限公司、WIN ZONE LIMITED、
上海典博投资参谋无限公司承诺：自公司 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让或许
委托别人管理本次发行前直接和直接持有的公司股份，也不由公司回购该局部股份。

承诺期限期满后，上述股份可以上市流通和转让。


（二）关于防止同业竞争的承诺函


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

公司的实践控制人及其直系亲属、控股股东、实践控制人及其直系亲属控制的其他
公司均出具了《关于防止同业竞争的承诺函》。

公司实践控制人及其直系亲属均承诺：“在自己实践控制海源机械时期，自己直接
或直接控制的公司不从事与海源机械相反的运营业务，与海源机械不停止直接或直接的
同业竞争。若自己直接或直接控制的公司拟停止与海源机械相反的运营业务，自己将行
使控制权以确保与海源机械不停止直接或直接的同业竞争。对海源机械已停止投资或拟
投资的项目，自己将在投资方向与项目选择上，防止与海源机械相反或类似，不与海源
机械发作同业竞争”。

公司控股股东、实践控制人及其直系亲属控制的其他企业均承诺：“本公司不从事
与海源机械相反的运营业务，与海源机械不停止直接或直接的同业竞争。本公司所控股
和控制的企业也不从事与海源机械相反的运营业务，与海源机械不停止直接或直接的同
业竞争；若本公司所控股和控制的企业拟停止与海源机械相反的运营业务，本公司将行
使控制权以确保与海源机械不停止直接或直接的同业竞争。对海源机械已停止投资或拟
投资的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，防止与海源机械相反或类似，不与海
源机械发作同业竞争”。



（三）控股股东其他重要承诺

公司目前在福州仓山区新建镇金洲北路 16 号厂区内实践拥有的房屋及简易修建物
面积为 8,050.27 平方米，其中有 2,706.30 平方米的修建物在修建时未实行相关的报批手
续，目前尚未获得房产权属证明。公司已积极向政府有关部门请求补办相关产权手续，
但日后仍能够存在因而而收到有关部门处置和处分的情形。为此，原控股股东海源实业
无限公司承诺：“自本承诺函出具之日起，若海源机械因上述 2,706.30 平方米的修建物
尚未获得房产权属证明而遭到有关部门处置和处分，本公司将全额承当该处置和处分给
海源机械形成的经济损失”；控股股东福建海诚投资无限公司承诺：“自本承诺函出具
之日起，若海源机械因上述 2,706.3 平方米的修建物尚未获得房产权属证明而遭到有关
部门处置和处分，本公司将与海源实业无限公司共同连带承当该处置和处分给海源机械
形成的经济损失”。

公司在 2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）未为退职职工交纳住房公积金，自 2008
年 4 月开端，公司已按规则为退职职工缴存住房公积金。为此，公司原控股股东海源实
业无限公司承诺：“假如海源机械所在地住房公积金主管部门要求海源机械对 2008 年 3
月之前（含 2008 年 3 月）的住房公积金停止补缴，本公司将无条件按主管部门核定的
金额无偿代海源机械补缴；假如海源机械因未依照规则为职工交纳住房公积金而带来任
63
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

何其他费用收入或经济损失，本公司将无条件全部无偿代其承当”；公司控股股东福建
海诚投资无限公司承诺：“假如海源机械所在地住房公积金主管部门要求对海源机械
2008 年 3 月之前（含 2008 年 3 月）的住房公积金停止补缴，本公司将无条件按主管部
门核定的金额无偿代海源机械补缴；假如海源机械因未依照规则为职工交纳住房公积金
而带来任何其他费用收入或经济损失，本公司将无条件与海源实业无限公司共同连带无
偿代其承当”。

公司存在与洛阳龙羽的合同纠纷事宜，为此，公司原控股股东海源实业无限公司承
诺：“在洛阳市中级人民法院“（2010）洛民三初字第 00005 号”《民事裁定书》失效
之后，海源机械如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及效劳合同纠纷发作任何经济损失，将由
本公司全部无条件承当”；公司控股股东福建海诚投资无限公司承诺：“在洛阳龙羽于
2010 年 3 月 22 日就上述合同纠纷事宜向洛阳市中级人民法院提起诉讼之后，海源机械
如因与洛阳龙羽工艺设备买卖及效劳合同纠纷发作任何经济损失，将全部由本公司与海
源实业无限公司共同连带承当”。

截至本报告期末，上述各项承诺均失掉了严厉实行，未呈现违背承诺的情形。


七、公司聘任会计师事务所状况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。依据公司2009年年度股东大会决议，公司续
聘立信会计师事务一切限公司为本公司2010 年度审计机构，聘期一年，审计费用40万
元，并由公司承当审计人员在审计进程中实践发作的交通、食宿等费用。为公司提供审
计效劳的签字注册会计师，契合《关于证券期货审计业务签字注册会计师活期轮换的规
定》（证监会计字[2003]13 号）的文件要求。截至本报告期末，该会计师事务所为本公
司提供审计效劳的延续年限为5年。


八、受监管部门处分、通报批判、地下谴责等状况
报告期内，公司及公司董事、监事、初级管理人员、持股5%以上股东、实践控制
人均未遭到有权机关调查、司法纪检部门采取强迫措施、被移送司法机关或追查刑事责
任，也未被中国证券监视管理委员会稽查、行政处分、证券市场禁入、认定为不适当人
选，或其他行政管理部门处分及证券买卖所的地下谴责等。


九、证券投资状况
报告期内公司无持有其他上市公司或拟上市公司股权、参股商业银行、证券公司、
保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

64
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告



十、其他严重事项的阐明

报告期内公司无其他该当阐明的严重事项。




65
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




第十节 财务报告


审 计 报 告



信会师报字(2011)第 11038 号



福建海源自动化机械股份无限公司全体股东：



我们审计了后附的福建海源自动化机械股份无限公司(以下简称—贵公司‖)的财务报
表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、2010 年度的现金流量
表、2010 年度的一切者权益变化表以及财务报表附注。



一、 管理层对财务报表的责任
依照企业会计原则的规则编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)
设计、施行和维护与财务报表编制相关的外部控制，以使财务报表不存在由于作弊或错
误而招致的严重错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估量。



二、 注册会计师的责任
我们的责任是在施行审计任务的根底上对财务报表宣布审计意见。我们依照中国注
册会计师审计原则的规则执行了审计任务。中国注册会计师审计原则要求我们恪守职业
品德标准，方案和施行审计任务以对财务报表能否不存在严重错报获取合理保证。


审计任务触及施行审计顺序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计顺序取决于注册会计师的判别，包括对由于作弊或错误招致的财务报表严重错报风
险的评价。在停止风险评价时，我们思索与财务报表编制相关的外部控制，以设计恰当
的审计顺序，但目的并非对外部控制的无效性宣布意见。审计任务还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估量的合感性，以及评价财务报表的总体列报。


我们置信，我们获取的审计证据是充沛、适当的，为宣布审计意见提供了根底。



66
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告



三、 审计意见
我们以为，贵公司财务报表曾经依照企业会计原则规则编制，在一切严重方面公允
反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务情况以及 2010 年度的运营效果和现金流量。




立信会计师事务一切限公司 中国注册会计师：孙冰



中国注册会计师：田华



中国上海 二逐个年三月二十一日




67
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


资产负债表

编制单位：福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元
期末余额 年终余额
项目
兼并 母公司 兼并 母公司
活动资产：
货币资金 776,223,998.77 776,223,998.77 91,809,186.17 91,809,186.17
结算备付金
拆出资金
买卖性金融资产
应收票据 10,792,000.00 10,792,000.00 4,610,000.00 4,610,000.00
应收账款 87,650,828.41 87,650,828.41 66,779,266.76 66,779,266.76
预付款项 32,048,133.73 32,048,133.73 45,716,371.64 45,716,371.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同预备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,860,830.59 3,860,830.59 3,306,428.33 3,306,428.33
买入返售金融资产
存货 183,770,824.62 183,770,824.62 100,286,743.47 100,286,743.47
一年内到期的非活动资产
其他活动资产
活动资产算计 1,094,346,616.12 1,094,346,616.12 312,507,996.37 312,507,996.37
非活动资产：
发放委托存款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
临时应收款
临时股权投资
投资性房地产
固定资产 241,956,386.70 241,956,386.70 219,821,991.40 219,821,991.40
在建工程 8,395,145.76 8,395,145.76 196,838.53 196,838.53
工程物资
固定资产清算
消费性生物资产
油气资产
有形资产 34,031,792.55 34,031,792.55 31,373,990.27 31,373,990.27
开发收入
商誉
临时待摊费用
递延所得税资产 2,106,902.15 2,106,902.15 1,583,475.42 1,583,475.42
其他非活动资产
非活动资产算计 286,490,227.16 286,490,227.16 252,976,295.62 252,976,295.62
资产总计 1,380,836,843.28 1,380,836,843.28 565,484,291.99 565,484,291.99
活动负债：
68
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

短期借款 141,000,000.00 141,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
向地方银行借款
吸收存款及同业寄存
拆入资金
买卖性金融负债
应付票据 44,723,272.65 44,723,272.65 29,568,074.82 29,568,074.82
应付账款 69,853,308.80 69,853,308.80 41,904,721.55 41,904,721.55
预收款项 18,684,441.79 18,684,441.79 19,909,609.95 19,909,609.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,178,904.66 2,178,904.66 1,684,280.74 1,684,280.74
应交税费 10,718,534.18 10,718,534.18 9,079,835.90 9,079,835.90
应付利息 319,957.53 319,957.53 256,343.57 256,343.57
应付股利
其他应付款 9,237,603.23 92,307,603.23 1,209,647.42 1,209,647.42
应付分保账款
保险合同预备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非活动负债 60,000,000.00 60,000,000.00
其他活动负债
活动负债算计 356,716,022.84 356,716,022.84 183,612,513.95 183,612,513.95
非活动负债：
临时借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
临时应付款
专项应付款 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
估计负债
递延所得税负债
其他非活动负债
非活动负债算计 4,200,000.00 4,200,000.00 64,200,000.00 64,200,000.00
负债算计 360,916,022.84 360,916,022.84 247,812,513.95 247,812,513.95
一切者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 663,754,727.91 663,754,727.91 20,168,942.91 20,168,942.91
减：库存股
专项储藏
盈余公积 32,751,696.07 32,751,696.07 26,548,119.60 26,548,119.60
普通风险预备
未分配利润 163,414,396.46 163,414,396.46 150,954,715.53 150,954,715.53
外币报表折算差额
归属于母公司一切者权益算计 1,019,920,820.44 1,019,920,820.44 317,671,778.04 317,671,778.04
多数股东权益
一切者权益算计 1,019,920,820.44 1,019,920,820.44 317,671,778.04 317,671,778.04
负债和一切者权益总计 1,380,836,843.28 1,380,836,843.28 565,484,291.99 565,484,291.99
法定代表人：李良光 主管会计任务担任人：郑明 会计机构担任人：翁玉顺

69
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

利润表
编制单位：福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
兼并 母公司 兼并 母公司
一、营业总支出 347,929,157.20 347,929,157.20 263,436,088.30 263,436,088.30
其中：营业支出 347,929,157.20 347,929,157.20 263,436,088.30 263,436,088.30
利息支出
已赚保费
手续费及佣金支出
二、营业总本钱 277,822,606.93 277,822,606.93 195,896,140.30 195,896,140.30
其中：营业本钱 213,862,712.20 213,862,712.20 150,187,045.78 150,187,045.78
利息收入
手续费及佣金收入
退保金
赔付收入净额
提取保险合同预备金净额
保单红利收入
分保费用
营业税金及附加 402,982.34 402,982.34 165,011.55 165,011.55
销售费用 22,714,407.29 22,714,407.29 16,435,578.94 16,435,578.94
管理费用 27,084,193.23 27,084,193.23 18,694,417.37 18,694,417.37
财务费用 9,680,689.25 9,680,689.25 6,324,446.28 6,324,446.28
资产减值损失 4,077,622.62 4,077,622.62 4,089,640.38 4,089,640.38
加：公允价值变化收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（盈余以“-”号填列） 70,106,550.27 70,106,550.27 67,539,948.00 67,539,948.00
加：营业外支出 2,810,341.16 2,810,341.16 651,585.07 651,585.07
减：营业外收入 522,240.39 522,240.39 112,016.09 112,016.09
其中：非活动资产处置损失
四、利润总额（盈余总额以“-”号填列） 72,394,651.04 72,394,651.04 68,079,516.98 68,079,516.98
减：所得税费用 10,358,886.33 10,358,886.33 7,936,725.02 7,936,725.02
五、净利润（净盈余以“-”号填列） 62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
归属于母公司一切者的净利润 62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
多数股东损益
六、每股收益：
（一）根本每股收益 0.52 0.52 0.50 0.50
（二）浓缩每股收益 0.52 0.52 0.50 0.50
七、其他综合收益
八、综合收益总额 62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
归属于母公司一切者的综合收益总额
归属于多数股东的综合收益总额


法定代表人：李良光 主管会计任务担任人：郑明 会计机构担任人：翁玉顺


70
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

现金流量表
编制单位：福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
兼并 母公司 兼并 母公司
一、运营活动发生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,562,486.93 373,562,486.93 308,848,165.18 308,848,165.18
客户存款和同业寄存款项净添加额
向地方银行借款净添加额
向其他金融机构拆入资金净添加额
收到原保险合同保费获得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净添加额
处置买卖性金融资产净添加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净添加额
回购业务资金净添加额
收到的税费返还 558,772.29 558,772.29
收到其他与运营活动有关的现金 4,890,739.35 4,890,739.35 727,085.01 727,085.01
运营活动现金流入小计 378,453,226.28 378,453,226.28 310,133,972.48 310,133,972.48
购置商品、承受劳务领取的现金 277,803,315.89 277,803,315.89 141,116,258.05 141,116,258.05
客户存款及垫款净添加额
寄存地方银行和同业款项净添加额
领取原保险合同赔付款项的现金
领取利息、手续费及佣金的现金
领取保单红利的现金
领取给职工以及为职工领取的现金 35,204,415.88 35,204,415.88 28,543,509.30 28,543,509.30
领取的各项税费 24,854,652.53 24,854,652.53 22,499,750.59 22,499,750.59
领取其他与运营活动有关的现金 26,066,933.94 26,066,933.94 20,290,023.89 20,290,023.89
运营活动现金流出小计 363,929,318.24 363,929,318.24 212,449,541.83 212,449,541.83
运营活动发生的现金流量净额 14,523,908.04 14,523,908.04 97,684,430.65 97,684,430.65
二、投资活动发生的现金流量：
发出投资收到的现金
获得投资收益收到的现金
处置固定资产、有形资产和其他临时资产发出的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、有形资产和其他临时资产领取的现金 32,277,310.43 32,277,310.43 39,961,028.86 39,961,028.86
投资领取的现金
质押存款净添加额
获得子公司及其他营业单位领取的现金净额
领取其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,277,310.43 32,277,310.43 39,961,028.86 39,961,028.86
投资活动发生的现金流量净额 -32,277,310.43 -32,277,310.43 -39,961,028.86 -39,961,028.86
三、筹资活动发生的现金流量：

71
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告

吸收投资收到的现金 694,310,000.00 694,310,000.00
其中：子公司吸收多数股东投资收到的现金
获得借款收到的现金 141,000,000.00 141,000,000.00 95,000,000.00 95,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,176,790.45 23,176,790.45
筹资活动现金流入小计 858,486,790.45 858,486,790.45 95,000,000.00 95,000,000.00
归还债权领取的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息领取的现金 53,113,225.39 53,113,225.39 8,653,465.76 8,653,465.76
其中：子公司领取给多数股东的股利、利润
领取其他与筹资活动有关的现金 22,824,300.00 22,824,300.00 15,441,000.00 15,441,000.00
筹资活动现金流出小计 155,937,525.39 155,937,525.39 99,094,465.76 99,094,465.76
筹资活动发生的现金流量净额 702,549,265.06 702,549,265.06 -4,094,465.76 -4,094,465.76
四、汇率变化对现金及现金等价物的影响 -28,559.62 -28,559.62 7,911.54 7,911.54
五、现金及现金等价物净添加额 684,767,303.05 684,767,303.05 53,636,847.57 53,636,847.57
加：期初现金及现金等价物余额 76,368,186.17 76,368,186.17 22,731,338.60 22,731,338.60
六、期末现金及现金等价物余额 761,135,489.22 761,135,489.22 76,368,186.17 76,368,186.17


法定代表人：李良光 主管会计任务担任人：郑明 会计机构担任人：翁玉顺




72
本着网络面前人人平等的原则，提倡所有人共同协作，编写一部完整而完善的百科全书，让知识在一定的技术规则和文化脉络下得以不断组合和拓展。 福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告



兼并一切者权益变化表

编制单位：福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司一切者权益 归属于母公司一切者权益
一
项目 减： 专 多数 专 般 多数
普通 股东 一切者权益算计 实收资本（或股 减：
实收资本（或股 库 项 项 风 其 股东 一切者权益算计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 权益 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 存 储 本） 储 险 他 权益
预备 股
股 备 备 准
备
一、上年年末余额 120,000,000.00 20,168,942.91 26,548,119.60 150,954,715.53 317,671,778.04 120,000,000.00 20,168,942.91 20,533,840.40 96,826,202.77 257,528,986.08
加：会计政策变卦
后期过失更正
其他
二、本年年终余额 120,000,000.00 20,168,942.91 26,548,119.60 150,954,715.53 317,671,778.04 120,000,000.00 20,168,942.91 20,533,840.40 96,826,202.77 257,528,986.08
三、本年增减变化金额
40,000,000.00 643,585,785.00 6,203,576.47 12,459,680.93 702,249,042.40 6,014,279.20 54,128,512.76 60,142,791.96
（增加以“-”号填列）
（一）净利润 62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
小计
（三）一切者投入和
40,000,000.00 643,585,785.00 683,585,785.00
增加资本
1．一切者投入资本 40,000,000.00 643,585,785.00 683,585,785.00
2．股份领取计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,203,576.47 -49,576,083.78 -43,372,507.31 6,014,279.20 -6,014,279.20
1．提取盈余公积 6,203,576.47 -6,203,576.47 6,014,279.20 -6,014,279.20
2．提取普通风险准
备
3．对一切者（或股
-43,372,507.31 -43,372,507.31
东）的分配
4．其他

73
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


（五）一切者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积补偿亏
损
4．其他
（六）专项储藏
1．本期提取
2．本期运用
（七）其他
四、本期期末余额 160,000,000.00 663,754,727.91 32,751,696.07 163,414,396.46 1,019,920,820.44 120,000,000.00 20,168,942.91 26,548,119.60 150,954,715.53 317,671,778.04


法定代表人：李良光 主管会计任务担任人：郑明 会计机构担任人：翁玉顺




74
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告



母公司一切者权益变化表

编制单位：福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
一 一
减： 专 般 减： 专 般
项目 实收资本（或 库 项 风 实收资本（或股 库 项 风 一切者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润 一切者权益算计 资本公积 盈余公积 未分配利润
股本） 存 储 险 本） 存 储 险 计
股 备 准 股 备 准
备 备
一、上年年末余额 120,000,000.00 20,168,942.91 26,548,119.60 150,954,715.53 317,671,778.04 120,000,000.00 20,168,942.91 20,533,840.40 96,826,202.77 257,528,986.08
加：会计政策变卦
后期过失更正
其他
二、本年年终余额 120,000,000.00 20,168,942.91 26,548,119.60 150,954,715.53 317,671,778.04 120,000,000.00 20,168,942.91 20,533,840.40 96,826,202.77 257,528,986.08
三、本年增减变化金额（减
40,000,000.00 643,585,785.00 6,203,576.47 12,459,680.93 702,249,042.40 6,014,279.20 54,128,512.76 60,142,791.96
少以“-”号填列）
（一）净利润 62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 62,035,764.71 62,035,764.71 60,142,791.96 60,142,791.96
（三）一切者投入和增加
40,000,000.00 643,585,785.00 683,585,785.00
资本
1．一切者投入资本 40,000,000.00 643,585,785.00 683,585,785.00
2．股份领取计入一切者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,203,576.47 -49,576,083.78 -43,372,507.31 6,014,279.20 -6,014,279.20
1．提取盈余公积 6,203,576.47 -6,203,576.47 6,014,279.20 -6,014,279.20
2．提取普通风险预备
3．对一切者（或股东）
-43,372,507.31 -43,372,507.31
的分配
4．其他
（五）一切者权益外部结
转


75
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积补偿盈余
4．其他
（六）专项储藏
1．本期提取
2．本期运用
（七）其他
四、本期期末余额 160,000,000.00 663,754,727.91 32,751,696.07 163,414,396.46 1,019,920,820.44 120,000,000.00 20,168,942.91 26,548,119.60 150,954,715.53 317,671,778.04


法定代表人：李良光 主管会计任务担任人：郑明 会计机构担任人：翁玉顺




76
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




福建海源自动化机械股份无限公司
财务报表附注

一、 公司根本状况
福建海源自动化机械股份无限公司(以下简称“公司”或“股份公司”)前身系福建海源
自动化机械设备无限公司(以下简称“无限公司”)，无限公司是由海源实业无限公司投
资组建的外商投资企业。公司于 2003 年 7 月同意成立，经福州市工商行政管理局核准
注销注册，企业法人营业执照注册号：企独闽榕总副字第 006145 号。原注册资本为美
元 2,510,000 元，实收资本为美元 2,510,000 元。


2007 年 3 月，无限公司由中国－比利时直接股权投资基金以现金方式认缴添加注册资
本 310,225 美元，变卦后注册资本为 2,820,225 美元。


依据无限公司 2007 年 6 月 7 日董事会决议、增资协议、股权转让协议和修正后章程规
定，无限公司请求添加注册资本 180,014 美元，变卦后注册资本为美元 3,000,239 元。
新增注册资本由华登(海源)无限公司以现金方式认缴 65,063 美元、中国环境基金(海源)
无限公司以现金方式认缴 114,951 美元。同时海源实业无限公司将所持的公司 26.2886%
股份计 788,721 美元的股份连同相应的权益、义务辨别转让给福州市鼓楼区鑫盘投资咨
询无限公司 183,114 美元股份、福州市鼓楼区金鑫源投资征询无限公司 178,538 美元股
份、福州市鼓楼区源恒信投资征询无限公司 12,550 美元股份、福州市鼓楼区金旭投资
征询无限公司 10,039 美元股份、福州市鼓楼区华达鑫投资征询无限公司 20,081 美元股
份、上海典博投资参谋无限公司 25,100 美元股份、嘉毅无限公司 76,197 美元股份、闽
信昌晖投资无限公司 75,300 美元股份、WINZONELIMITED54,004 美元股份、华登(海
源)无限公司 153,798 美元股份。股权转让后注册资本不变，仍为美元 3,000,239 元。


2007 年 12 月 10 日，经商务部商资批[2007]2008 号“商务部关于赞同福建海源自动化
机械设备无限公司改制为外商投资股份无限公司的批复”的同意，赞同公司称号变卦为
福建海源自动化机械股份无限公司，注册资本变卦为 12,000 万元人民币，股本总额变
更为 12,000 万元人民币，其中：海源实业无限公司的股本总额为人民币 68,845,680.00
元，占注册资本的 57.3714%；中国比利时直接股权投资基金的股本总额为人民币
12,408,000.00 元，占注册资本的 10.3400%；华登(海源)无限公司的股本总额为人民币
8,753,760.00 元，占注册资本的 7.2948%；中国环境基金(海源)无限公司的股本总额为人
民币 4,597,680.00 元，占注册资本的 3.8314%；福州市鼓楼区鑫盘投资征询无限公司的



77
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


股本总额为人民币 7,323,960.00 元，占注册资本的 6.1033%；福州市鼓楼区金鑫源投资
征询无限公司的股本总额为人民币 7,140,960.00 元，占注册资本的 5.9508%；福州市鼓
楼区源恒信投资征询无限公司的股本总额为人民币 501,960.00 元，占注册资本的
0.4183%；福州市鼓楼区金旭投资征询无限公司的股本总额为人民币 401,520.00 元，占
注册资本的 0.3346%；福州市鼓楼区华达鑫投资征询无限公司的股本总额为人民币
803,160.00 元，占注册资本的 0.6693%；嘉毅无限公司的股本总额为人民币 3,047,640.00
元，占注册资本的 2.5397%；闽信昌晖投资无限公司的股本总额为人民币 3,011,760.00
元 ， 占 注 册 资 本 的 2.5098% ； 上 海 典 博 投 资 顾 问 有 限 公 司 的 股 本 总 额 为 人 民 币
1,003,920.00 元，占注册资本的 0.8366%；WINZonELIMITED 的股本总额为人民币
2,160,000.00 元，占注册资本的 1.8000%。


2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济协作厅闽外经贸资[2010]303 号“福建省对外
贸易经济协作厅关于福建海源自动化机械股份无限公司股权转让等事项的批复”的批
准，赞同公司股东海源实业无限公司将其所持有的公司 32.3714%股份转让给福建海诚
投资无限公司，转让后，海源实业无限公司持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，
福建海诚投资无限公司持有公司 3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，其他股东
持股比例不变。


依据公司 2008 年度股东大会决议，并经中国证券监视管理委员会以证监答应[2010]1759
号文《关于核准福建海源自动化机械股份无限公司初次地下发行股票的批复》核准，公
司向社会地下发行人民币普通股 40,000,000 股。地下发行后，公司股本总额变卦为
160,000,000 股。


公司目前为运营期，次要运营范围：建材机械、建材消费、资源再生及综合应用技术、
高新技术、新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖机(触及审批答应项目
的，只允许在审批答应的范围和无效期内从事消费运营)。


二、 次要会计政策、会计估量和后期过失


(一) 财务报表的编制根底
公司以继续运营为根底，依据实践发作的买卖和事项，依照《企业会计原则根本原则》
和其他各项会计原则的规则停止确认和计量，在此根底上编制财务报表。




78
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


(二) 遵照企业会计原则的声明
公司所编制的财务报表契合企业会计原则的要求，真实、完好地反映了公司的财务情况、
运营效果、股东权益变化和现金流量等有关信息。



(三) 会计时期
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。



(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。


(五) 现金及现金等价物确实定规范
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于领取的存款确以为现金。将
同时具有期限短（从购置日起三个月内到期）、活动性强、易于转换为已知现金、价值
变化风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。


(六) 外币业务和外币报表折算
外币业务采用买卖发作日的即期汇率作为折算汇率折分解人民币记账。


外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此发生的汇兑差额，除属于与购
建契合资本化条件的资产相关的外币专门借款发生的汇兑差额依照借款费用资本化的
准绳处置外，均计入当期损益。以历史本钱计量的外币非货币性项目，仍采用买卖发作
日的即期汇率折算，不改动其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此发生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。


(七) 金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
管理层依照获得金融资产和承当金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量
且其变化计入当期损益的金融资产或金融负债，包括买卖性金融资产或金融负债；
持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。


2、 金融工具确实认根据和计量办法
（1）以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融资产（金融负债）
获得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未支付

79
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


的债券利息)作为初始确认金额，相关的买卖费用计入当期损益。
持有时期将获得的利息或现金股利确以为投资收益，期末将公允价值变化计入当
期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益，同时调整公允
价值变化损益。


（2）持有至到期投资
获得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未支付的债券利息)和相关买卖费用之和
作为初始确认金额。
持有时期依照摊余本钱和实践利率(照实际利率与票面利率差异较小的，按票面利
率)计算确认利息支出，计入投资收益。实践利率在获得时确定，在该预期存续期
间或适用的更短时期内坚持不变。
处置时，将所获得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。


（3）应收款项
公司对内销售商品或提供劳务构成的应收债务，以及公司持有的其他企业的不包
括在活泼市场上有报价的债权工具的债务，包括应收账款、其他应收款、应收票
据、预付账款、临时应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认
金额；具有融资性质的，按其现值停止初始确认。
发出或处置时，将获得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。


（4）可供出售金融资产
获得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未支付
的债券利息)和相关买卖费用之和作为初始确认金额。
持有时期将获得的利息或现金股利确以为投资收益。期末以公允价值计量且将公
允价值变化计入资本公积(其他资本公积)。
处置时，将获得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，
将原直接计入一切者权益的公允价值变化累计额对应处置局部的金额转出，计入
投资损益。


（5）其他金融负债
按其公允价值和相关买卖费用之和作为初始确认金额。采用摊余本钱停止后续计
量。




80
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


3、 金融资产转移确实认根据和计量办法
公司发作金融资产转移时，如已将金融资产一切权上简直一切的风险和报酬转移
给转入方，则终止确认该金融资产；如保存了金融资产一切权上简直一切的风险
和报酬的，则不终止确认该金融资产。


在判别金融资产转移能否满足上述金融资产终止确认条件时，采用本质重于方式
的准绳。公司将金融资产转移区分为金融资产全体转移和局部转移。


金融资产全体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
(1)所转移金融资产的账面价值；
(2)因转移而收到的对价，与原直接计入一切者权益的公允价值变化累计额(触及
转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。


金融资产局部转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产全体的账面价值，在
终止确认局部和未终止确认局部(在此种状况下，所保存的效劳资产该当视同未终
止确认金融资产的一局部)之间，依照各自的绝对公允价值停止分摊，并将下列两
项金额的差额计入当期损益：


(1)终止确认局部的账面价值；
(2)终止确认局部的对价，与原直接计入一切者权益的公允价值变化累计额中对应
终止确认局部的金额(触及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。


金融资产转移不满足终止确认条件的，持续确认该金融资产，所收到的对价确认
为一项金融负债。


4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或局部曾经解除的，则终止确认该金融负债或其一局部；
本公司若与债务人签定协议，以承当新金融负债方式交换现存金融负债，且新金
融负债与现存金融负债的合同条款本质上不同的，则终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或局部合同条款作出本质性修正的，则终止确认现存金融负
债或其一局部，同时将修正条款后的金融负债确以为一项新金融负债。


金融负债全部或局部终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与领取对价（包
括转出的非现金资产或承当的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

81
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




本公司若回购局部金融负债的，在回购日依照持续确认局部与终止确认局部的相
对公允价值，将该金融负债全体的账面价值停止分配。分配给终止确认局部的账
面价值与领取的对价（包括转出的非现金资产或承当的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。


5、 金融资产和金融负债公允价值确实定办法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活泼市场中的报
价。



6、 金融资产的减值预备
(1)可供出售金融资产的减值预备
期末假如可供出售金融资产的公允价值发作较大幅度下降，或在综合思索各种相
关要素后，预期这种下降趋向属于非暂时性的，就认定其已发作减值，将原直接
计入一切者权益的公允价值下降构成的累计损失一并转出，确认减值损失。


(2)持有至到期投资的减值预备
持有至到期投资减值损失的计量对比应收款项减值损失计量办法处置。


(八) 应收款项
1、 单项金额严重的应收款项坏账预备确实认规范、计提办法：
单项金额严重的判别 应收款项余额前五名或占应收款项余额 10％以上的

根据或金额规范： 款项之和。

独自停止减值测试，按估计将来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账预备，计入当期损益。短期

单项金额严重并单项 应收款项的估计将来现金流量与其现值相差很小，在

计提坏账预备的计提 确定相关减值损失时，不对其估计将来现金流量停止

办法： 折现。独自测试未发作减值的应收账款、其他应收款，

包括在具有相似信誉风险特征的应收款项组合中再

停止减值测试。



2、 按组算计提坏账预备应收款项：


82
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




确定组合的根据：

除已独自计提减值预备的应收账款、其他应收款外，公司依据以前年

度与之相反或相相似的、按账龄段划分的具有相似信誉风险特征的应
组合 1
收款项组合的实践损失率为根底，结合现时状况剖析法确定坏账预备

计提的比例。

年末关于不适用按相似信誉风险特征组合的应收票据、预付账款和长

期应收款均停止单项减值测试。如有客观证据标明其发作了减值的，
组合 2
依据其将来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计

提坏账预备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账预备。

按组算计提坏账预备的计提办法：

组合 1 账龄剖析法

组合 2 其他办法



组合中，采用账龄剖析法计提坏账预备的：

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内 5 5

1－2 年 10 10

2－3 年 30 30

3－4 年 50 50

4 年以上 100 100



3、 单项金额虽不严重但单项计提坏账预备的应收账款：
单项计提坏账 有客观证据标明单项金额虽不严重，但因其发作了特殊减值的

预备的理由 应收款应停止单项减值测试。

坏账预备的计
结合现时状况剖析法确定坏账预备计提的比例
提办法



(九) 存货



83
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


1、 存货的分类
存货分类为：原资料、低值易耗品、自制半成品、产成品、在产品、委托加工物
资等。


2、 收回存货的计价办法

(1) 存货收回时按加权均匀法计价；

(2) 低值易耗品采用五五摊销法。




3、 存货可变现净值确实定根据及存货涨价预备的计提办法
期末对存货停止片面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货跌
价预备。


产成品和用于出售的资料等直接用于出售的商品存货，在正常消费运营进程中，
以该存货的估量售价减去估量的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净
值；需求经过加工的资料存货，在正常消费运营进程中，以所消费的产成品的估
计售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；为执行销售合同或许劳务合同而持有的存货，其可变现净值
以合同价钱为根底计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出局部
的存货的可变现净值以普通销售价钱为根底计算。


以前减记存货价值的影响要素曾经消逝的，减记的金额予以恢复，并在原已计提
的存货涨价预备金额内转回，转回的金额计入当期损益。


4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。


(十) 固定资产
1、 固定资产确认条件
固定资产指为消费商品、提供劳务、出租或运营管理而持有，并且运用年限超越
一年的无形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：


（1）与该固定资产有关的经济利益很能够流入企业。


（2）该固定资产的本钱可以牢靠地计量。


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2、 固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及修建物、机械设备、运输设备、办公设备等。


3、 固定资产折旧计提办法
固定资产折旧采用年限均匀法分类计提，依据固定资产类别、估计运用寿命和预
计净残值率确定折旧率。


各类固定资产估计运用寿命和年折旧率如下：



固定资产类别 估计运用寿命 估计净残值率 年折旧率

房屋及修建物 20 年 10% 4.5%

机器设备 5-10 年 10% 9%-18%

办公设备 5年 10% 18%

运输设备 10 年 10% 9%



4、 固定资产的减值测试办法、减值预备计提办法
公司在每期末判别固定资产能否存在能够发作减值的迹象。


固定资产存在减值迹象的，估量其可发出金额。可发出金额依据固定资产的公允
价值减去处置费用后的净额与固定资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者
确定。


当固定资产的可发出金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确以为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
固定资产减值预备。


固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在将来时期作相应调整，以使该
固定资产在剩余运用寿命内，零碎地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除估计
净残值）。


固定资产的减值损失一经确认，在当前会计时期不再转回。




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有迹象标明一项固定资产能够发作减值的，企业以单项固定资产为根底估量其可
发出金额。企业难以对单项固定资产的可发出金额停止估量的，以该固定资产所
属的资产组为根底确定资产组的可发出金额。




(十一) 在建工程
1、 在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。


2、 在建工程结转为固定资产的规范和时点
在建工程项目按建造该项资产到达预定可运用形态前所发作的全部收入，作为固
定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已到达预定可运用形态，但尚未
操持完工决算的，自到达预定可运用形态之日起，依据工程预算、造价或许工程
实践本钱等，按估量的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固
定资产的折旧，待操持完工决算后，再按实践本钱调整原来的暂估价值，但不调
整原已计提的折旧额。


3、 在建工程的减值测试办法、减值预备计提办法
公司在每期末判别在建工程能否存在能够发作减值的迹象。


在建工程存在减值迹象的，估量其可发出金额。可发出金额依据在建工程的公允
价值减去处置费用后的净额与在建工程估计将来现金流量的现值两者之间较高者
确定。


当在建工程的可发出金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确以为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
在建工程减值预备。


在建工程的减值损失一经确认，在当前会计时期不再转回。


有迹象标明一项在建工程能够发作减值的，企业以单项在建工程为根底估量其可
发出金额。企业难以对单项在建工程的可发出金额停止估量的，以该在建工程所
属的资产组为根底确定资产组的可发出金额。




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(十二) 借款费用
1、 借款费用资本化确实认准绳
公司发作的借款费用，可直接归属于契合资本化条件的资产的购建或许消费的，
予以资本化，计入相关资产本钱；其他借款费用，在发作时依据其发作额确以为
费用，计入当期损益。


契合资本化条件的资产，是指需求经过相当长工夫的购建或许消费活动才干到达
预定可运用或许可销售形态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。


借款费用同时满足下列条件时开端资本化：
（1）资产收入曾经发作，资产收入包括为购建或许消费契合资本化条件的资产而
以领取现金、转移非现金资产或许承当带息债权方式发作的收入。


（2）借款费用曾经发作。


（3）为使资产到达预定可运用或许可销售形态所必要的购建或许消费活动曾经开
始。


2、 借款费用资本化时期
资本化时期，指从借款费用开端资本化时点到中止资本化时点的时期，借款费用
暂停资本化的时期不包括在内。


当购建或许消费契合资本化条件的资产到达预定可运用或许可销售形态时，借款
费用中止资本化。


当购建或许消费契合资本化条件的资产中局部项目辨别竣工且可独自运用时，该
局部资产借款费用中止资本化。


购建或许消费的资产的各局部辨别竣工，但必需等到全体竣工后才可运用或可对
内销售的，在该资产全体竣工时中止借款费用资本化。


3、 暂停资本化时期
契合资本化条件的资产在购建或消费进程中发作的非正常中缀、且中缀工夫延续
超越 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中缀如是所购建或消费的契合资本

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化条件的资产到达预定可运用形态或许可销售形态必要的顺序，则借款费用持续
资本化。在中缀时期发作的借款费用确以为当期损益，直至资产的购建或许消费
活动重新开端后借款费用持续资本化。


4、 借款费用资本化金额的计算办法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行获得的利息支出或许进
行暂时性投资获得的投资收益）及其辅佐费用在所购建或许消费的契合资本化条
件的资产到达预定可运用或许可销售形态前，予以资本化。


依据累计资产收入超越专门借款局部的资产收入每月月末加权均匀数乘以所占用
普通借款的资本化率，计算确定普通借款应予资本化的利息金额。资本化率依据
普通借款加权均匀利率计算确定。


借款存在折价或许溢价的，依照实践利率法确定每一会计时期应摊销的折价或许
溢价金额，调整每期利息金额。



(十三) 有形资产
1、 有形资产的计价办法
（1）公司获得有形资产时按本钱停止初始计量
外购有形资产的本钱，包括购置价款、相关税费以及直接归属于使该项资产到达
预定用处所发作的其他收入。购置有形资产的价款超越正常信誉条件延期领取，
本质上具有融资性质的，有形资产的本钱以购置价款的现值为根底确定。


债权重组获得债权人用以抵债的有形资产，以该有形资产的公允价值为根底确定
其入账价值，并将重组债权的账面价值与该用以抵债的有形资产公允价值之间的
差额，计入当期损益。


在非货币性资产交流具有商业本质且换入资产或换出资产的公允价值可以牢靠计
量的前提下，非货币性资产交流换入的有形资产以换出资产的公允价值为根底确
定其入账价值，除非有确凿证据标明换入资产的公允价值愈加牢靠；不满足上述
前提的非货币性资产交流，以换出资产的账面价值和应领取的相关税费作为换入
有形资产的本钱，不确认损益。


以同一控制下的企业吸收兼并方式获得的有形资产按被兼并方的账面价值确定其


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入账价值；以非同一控制下的企业吸收兼并方式获得的有形资产按公允价值确定
其入账价值。


外部自行开发的有形资产，其本钱包括：开发该有形资产时耗用的资料、劳务成
本、注册费、在开发进程中运用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条
件的利息费用，以及为使该有形资产到达预定用处前所发作的其他直接费用。


（2）后续计量
在获得有形资产时剖析判别其运用寿命。


关于运用寿命无限的有形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；
无法预见有形资产为企业带来经济利益期限的，视为运用寿命不确定的有形资产，
不予摊销。



2、 运用寿命无限的有形资产的运用寿命估量状况：



有形资产类别 估计运用寿命 估计运用寿命的根据

土地运用权 50 年 按土地运用权的可运用年限

软件类 5 年 估计软件更新晋级时期

卸砖机专利 107 个月 受让专利可运用年限

自动制砖机的布料夹砖机构专利 107 个月 受让专利可运用年限

砖的自动消费线专利 107 个月 受让专利可运用年限

夹砖器专利 107 个月 受让专利可运用年限

海源系列商标权 10 年 商标运用权年限



3、 运用寿命不确定的有形资产的判别根据：
每期末，对运用寿命无限的有形资产的运用寿命及摊销办法停止复核。


关于运用寿命无限的有形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。


无法预见有形资产为企业带来经济利益期限的，视为运用寿命不确定的有形资产，
不予摊销。


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4、 有形资产减值预备的计提
关于运用寿命确定的有形资产，如有分明减值迹象的，期末停止减值测试。


关于运用寿命不确定的有形资产，每期末停止减值测试。


对有形资产停止减值测试，估量其可发出金额。可发出金额依据有形资产的公允
价值减去处置费用后的净额与有形资产估计将来现金流量的现值两者之间较高者
确定。


当有形资产的可发出金额低于其账面价值的，将有形资产的账面价值减记至可收
回金额，减记的金额确以为有形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
有形资产减值预备。


有形资产减值损失确认后，减值有形资产的折耗或许摊销费用在将来时期作相应
调整，以使该有形资产在剩余运用寿命内，零碎地分摊调整后的有形资产账面价
值（扣除估计净残值）。


有形资产的减值损失一经确认，在当前会计时期不再转回。


有迹象标明一项有形资产能够发作减值的，公司以单项有形资产为根底估量其可
发出金额。公司难以对单项资产的可发出金额停止估量的，以该有形资产所属的
资产组为根底确定有形资产组的可发出金额。


5、 划分公司外部研讨开发项目的研讨阶段和开发阶段详细规范
研讨阶段：为获取并了解新的迷信或技术知识等而停止的首创性的有方案调查、
研讨活动的阶段。


开发阶段：在停止商业性消费或运用前，将研讨效果或其他知识使用于某项方案
或设计，以消费出新的或具有本质性改良的资料、安装、产品等活动的阶段。
外部研讨开发项目研讨阶段的收入，在发作时计入当期损益。



6、 开发阶段收入契合资本化的详细规范
外部研讨开发项目开发阶段的收入，同时满足下列条件时确以为有形资产：


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（1）完成该有形资产以使其可以运用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该有形资产并运用或出售的意图；
（3）有形资产发生经济利益的方式，包括可以证明运用该有形资发生产的产品存
在市场或有形资产本身存在市场，有形资产将在外部运用的，可以证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该有形资产的开发，并有
才能运用或出售该有形资产；
（5）归属于该有形资产开发阶段的收入可以牢靠地计量。


(十四) 支出
1、 销售商品支出确认工夫的详细判别规范
公司已将商品一切权上的次要风险和报酬转移给购置方；公司既没有保存与一切
权相联络的持续管理权，也没有对已售出的商品施行无效控制；支出的金额可以
牢靠地计量；相关的经济利益很能够流入企业；相关的已发作或将发作的本钱能
够牢靠地计量时，确认商品销售支出完成。


2、 确认让渡资产运用权支出的根据
与买卖相关的经济利益很能够流入企业，支出的金额可以牢靠地计量时，辨别按
下列状况确定让渡资产运用权支出金额：
(1) 利息支出金额，依照别人运用本企业货币资金的工夫和实践利率计算确定。

(2) 运用费支出金额，依照有关合同或协议商定的免费工夫和办法计算确定。



3、 按竣工百分比法确认提供劳务的支出和建造合同支出时，确定合同竣工进度的依
据和办法
在资产负债表日提供劳务买卖的后果可以牢靠估量的，采用竣工百分比法确认提
供劳务支出。提供劳务买卖的竣工进度，根据已竣工作的测量确定。


在资产负债表日提供劳务买卖后果不可以牢靠估量的，辨别按下列状况处置：
(1) 曾经发作的劳务本钱估计可以失掉补偿的，依照曾经发作的劳务本钱金额确

认提供劳务支出，并按相反金额结转劳务本钱。

(2) 曾经发作的劳务本钱估计不可以失掉补偿的，将曾经发作的劳务本钱计入当

期损益，不确认提供劳务支出。



(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债


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1、 确认递延所得税资产的根据
公司以很能够获得用来抵扣可抵扣暂时性差别的应征税所得额为限，确认由可抵
扣暂时性差别发生的递延所得税资产。


2、 确认递延所得税负债的根据
公司将当期与以后期间应交未交的应征税暂时性差别确以为递延所得税负债。但
不包括商誉、非企业兼并构成的买卖且该买卖发作时既不影响会计利润也不影响
应征税所得额所构成的暂时性差别。


(十六 ) 次要会计政策、会计估量的变卦
报告期内无会计政策、会计估量变卦


(十七 ) 后期会计过失更正
报告期内无后期会计过失更正



三、 税项
(一) 公司次要税种和税率

税 种 税率

增值税 17％

企业所得税 15%




(二) 税收优惠及批文
2010 年 2 月，经福建省福州市国度税务局直属税务分局优惠备【2010】003 号文的批
准，公司可以享用高新技术企业税收减免的优惠，按 15%交纳企业所得税。


四、 财务报表次要项目正文(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)
(一) 货币资金

项 目 期末余额 年终余额

外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额

现 金 260,420.41 475,141.28

人民币 151,177.52 343,121.84

美 元 7,493.38 6.6227 49,626.41 11,602.88 6.8282 79,226.79



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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告



欧 元 6,769.60 8.8065 59,616.48 5,388.60 9.7971 52,792.65

银行存款 725,049,865.55 62,718,463.78

人民币 724,789,226.02 62,631,464.40

美 元 39,353.98 6.6227 260,629.52 12,739.67 6.8282 86,989.01

欧 元 0.04 8.8065 0.35 0.04 9.7971 0.39

港 币 11.35 0.8509 9.66 11.34 0.8805 9.98

其他货币资金 50,913,712.81 28,615,581.11

人民币 48,666,597.85 27,430,558.60

美 元 339,304.96 6.6227 2,247,114.96 173,548.30 6.8282 1,185,022.51

合 计 776,223,998.77 91,809,186.17

其中：

美 元 386,152.32 6.6227 2,557,370.89 197,890.85 6.8282 1,351,238.31

欧 元 6,769.64 8.8065 59,616.83 5,388.64 9.7971 52,793.05

港 币 11.35 0.8509 9.66 11.34 0.8805 9.98




其中受限制的货币资金明细如下：

项 目 期末余额 年终余额

银行承兑汇票保证金 20,949,297.85 11,989,558.60

设备按揭存款保证金(注) 27,717,300.00 15,441,000.00

信誉证保证金 2,247,114.96 1,185,022.51

合 计 50,913,712.81 28,615,581.11

注：设备按揭存款保证金是由于局部客户采用按揭存款方式购置公司产品，依照银行要求公司以客户

按揭存款额度缴存的保证金，保证金随客户按期还款而增加。



2009 年 7 月，公司与福建海峡银行签署《买方信贷业务协作协议书》，协议规则，福建海峡银行与公

司客户签署按揭存款协议，公司依据客户存款余额承当保证金担保责任，截至 2009 年 12 月 31 日公

司保证金按揭担保余额为 15,441,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司保证金按揭担保余额为

27,717,300.00 元，其中受限制的按揭存款保证金为 15,088,509.55 元，公司已在编制现金流量表时剔除

上述不能随时动用的按揭存款保证金。



(二) 应收票据


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1、 应收票据的分类

种 类 期末余额 年终余额

银行承兑汇票 10,792,000.00 4,610,000.00



2、 期末公司曾经背书给他方但尚未到期的票据状况

出票单位 出票日期 到期日 金额 备注

第一名 2010-07-16 2011-01-16 2,000,000.00

第二名 2010-10-13 2011-04-13 2,000,000.00

第二名 2010-09-03 2011-03-03 2,000,000.00

第四名 2010-07-28 2011-01-27 1,800,000.00

第五名 2010-09-07 2011-02-25 1,563,169.22



(三) 应收账款
1、 应收账款按品种披露

期末余额 年终余额



种 类 坏账预备 占总额 坏账准
账面余额 占总额比例 坏账预备 账面余额 坏账预备
比例 比例 备比例



单项金额严重的应收账款 2,962,649.00 3.84% 2,962,649.00 100%



按组算计提坏账预备的应


收账款



组合1 101,402,739.05 100.00% 13,751,910.64 13.56% 74,148,884.52 96.16% 7,369,617.76 9.94%



组合2



组合小计 101,402,739.05 100.00% 13,751,910.64 13.56% 74,148,884.52 96.16% 7,369,617.76 9.94%



单项金额虽不严重但单项


计提坏账预备的应收账款




合 计 101,402,739.05 100.00% 13,751,910.64 77,111,533.52 100.00% 10,332,266.76




组合中，采用账龄剖析法计提坏账预备的：

期末余额 年终余额
账龄
账面金额 坏账预备 账面金额 坏账预备




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金额 比例 金额 比例


1 年以内 62,592,271.90 61.73% 3,129,613.60 49,049,421.47 66.15% 2,452,471.07


1-2 年 23,656,487.00 23.33% 2,365,648.70 15,999,611.15 21.58% 1,599,961.12


2-3 年 8,388,331.15 8.27% 2,516,499.35 6,163,701.90 8.31% 1,849,110.57


3-4 年 2,051,000.00 2.02% 1,025,500.00 2,936,150.00 3.96% 1,468,075.00


4 年以上 4,714,649.00 4.65% 4,714,649.00


算计 101,402,739.05 100.00% 13,751,910.64 74,148,884.52 100.00% 7,369,617.76




2、 本报告期实践核销的应收账款状况：


能否因关联
客户称号 性质 核销金额 核销缘由
买卖发生
额

杭州沙地新型建材无限公司 货款 280,000.00 民事裁定，款项无法发出
否

濮阳市汇力新型建材无限公司 货款 130,000.00 民事裁定，款项无法发出
否

福建省闽清港城瓷料无限公司 货款 30,000.00 民事裁定，款项无法发出
否

湖北天成陶瓷无限公司 货款 30,000.00 尾款，款项发出难度大
否

河南省辉县市王横排 货款 30,000.00 尾款，款项发出难度大
否

藁城市正佳陶瓷无限公司 货款 28,000.00 民事裁定，款项无法发出
否

临邑县兴江实业开发总公司 货款 24,000.00 尾款，款项发出难度大
否

秦皇岛市卢龙弘业陶瓷无限公司 货款 10,000.00 民事裁定，款项无法发出
否

山东邹平盛隆陶瓷无限公司 货款 10,000.00 尾款，款项发出难度大
否

禹州市开元新型建材无限公司 货款 8,000.00 尾款，款项发出难度大
否

武汉祥龙电业股份无限公司控股公司 货款 8,000.00 尾款，款项发出难度大
否

算计 588,000.00




3、 期末应收账款中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。


4、 应收账款中欠款金额前五名



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客户称号 与本公司关系 金 额 年限 占应收账款

总额的比例

连云港市东茂矿业无限公司 非关联方 5,696,000.00 1 年以内 5.62%

郑州豫元耐材无限公司 非关联方 3,202,500.00 1 年以内 3.16%

洛阳龙羽格锐建材无限公司 非关联方 2,962,649.00 4 年以上 2.92%

1 年以内: 9,000.00
贵州开磷磷业无限责任公司 非关联方 2,761,500.00 2.72%
1-2 年:2,752,500.00

郑州华威耐火资料股份无限 1 年以内
非关联方 2,400,000.00 2.37%
公司

合 计 17,022,649.00 16.79%



(四) 其他应收款


1、 其他应收款按品种披露：
期末余额 年终余额


种 类 坏账预备 坏账预备
账面余额 占总额比例 坏账预备 账面余额 占总额比例 坏账预备
比例 比例


单项金额严重的应收账款


按组算计提坏账预备的应收账款 4,154,934.25 100.00% 294,103.66 7.08% 3,530,664.40 100.00% 224,236.07 6.35%


组合1 4,154,934.25 100.00% 294,103.66 7.08% 3,530,664.40 100.00% 224,236.07 6.35%


组合2


组合小计 4,154,934.25 100.00% 294,103.66 7.08% 3,530,664.40 100.00% 224,236.07 6.35%


单项金额虽不严重但单项计提坏

账预备的应收账款


合 计 4,154,934.25 100.00% 294,103.66 3,530,664.40 100.00% 224,236.07




组合中，采用账龄剖析法计提坏账预备的：
期末余额 年终余额
账龄 账面金额 账面金额
坏账预备 坏账预备
金额 比例 金额 比例
1 年以内 3,544,133.28 85.30% 177,206.66 2,951,962.31 83.61% 147,598.12
1-2 年 403,934.58 9.72% 40,393.46 484,863.39 13.73% 48,486.34
2-3 年 134,648.29 3.24% 40,394.49 93,838.70 2.66% 28,151.61

96
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


3-4 年 72,218.10 1.74% 36,109.05
算计 4,154,934.25 100.00% 294,103.66 3,530,664.40 100.00% 224,236.07



2、 期末其他应收款中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。


3、 期末其他应收款中欠款金额前五名

占其他

与本公司 应收款
债权人 金 额 年限 性质或内容
关系 总额的

比例

董秦文 公司员工 290,000.00 1 年以内 6.98% 备用金

福建省闽侯供电局 非关联方 256,629.80 1 年以内 6.18% 电费押金

福州挺利贸易无限公司 非关联方 207,561.62 1 年以内 5.00% 油漆费押金

北京中鑫普华广告传媒无限公司 非关联方 147,000.00 1 年以内 3.54% 预付广告费

(森美)中国石油化工股份无限公 汽油费押金
非关联方 139,753.51 1 年以内 3.36%
司福建福州石油分公司

合 计 1,040,944.93 25.06%



(五) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示



期末余额 年终余额

账 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例

1 年以内 17,460,034.51 54.48% 37,516,211.34 82.06%

1 年以上 14,588,099.22 45.52% 8,200,160.30 17.94%

合 计 32,048,133.73 100.00% 45,716,371.64 100.00%




2、 期末余额金额较大的预付款项



欠款人称号 金 额 性质或内容

福州开发区华南机电设备公司 7,084,058.49 预付设备款



97
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闽侯县财政局土地出让金专户 6,040,000.00 预付土地订金

福建兴航机械铸造无限公司 3,874,195.32 预付原料款

永顺大机电无限公司 1,799,999.82 预付原料款

高维致远(福州)信息技术无限公司 1,600,000.00 预付 ERP 软件款

合 计 20,398,253.63



3、 期末余额预付款项中无持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东单位欠款。


(六) 存货



期末余额 年终余额

项目 涨价 涨价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
预备 预备

原资料 53,452,104.40 53,452,104.40 30,423,477.11 30,423,477.11

自制半成品 27,530,519.05 27,530,519.05 15,534,715.12 15,534,715.12

产成品 32,499,719.36 32,499,719.36 19,498,969.40 19,498,969.40

低值易耗品 767,712.57 767,712.57 609,948.98 609,948.98

收回商品 271,886.20 271,886.20

委托加工物资 639,133.89 639,133.89 1,050,167.96 1,050,167.96

在产品 68,609,749.15 68,609,749.15 33,169,464.90 33,169,464.90

算计 183,770,824.62 183,770,824.62 100,286,743.47 100,286,743.47




(七) 固定资产原价及累计折旧
1、 固定资产状况

项目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

一、账面原值算计： 240,582,594.58 38,819,034.47 279,401,629.05


其中：房屋及修建物 144,317,443.27 30,692,738.94 175,010,182.21


机器设备 87,784,187.74 7,253,565.10 95,037,752.84


运输工具 3,632,535.52 371,938.73 4,004,474.25




98
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项目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

办公设备 4,848,428.05 500,791.70 5,349,219.75


二、累计折旧算计： 20,760,603.18 16,684,639.17 37,445,242.35


其中：房屋及修建物 5,460,748.79 7,504,085.30 12,964,834.09


机器设备 13,060,607.82 8,000,017.37 21,060,625.19


运输工具 1,028,743.04 364,699.03 1,393,442.07


办公设备 1,210,503.53 815,837.47 2,026,341.00


三、固定资产账面净值算计 219,821,991.40 38,819,034.47 16,684,639.17 241,956,386.70


其中：房屋及修建物 138,856,694.48 30,692,738.94 7,504,085.30 162,045,348.12


机器设备 74,723,579.92 7,253,565.10 8,000,017.37 73,977,127.65


运输工具 2,603,792.48 371,938.73 364,699.03 2,611,032.18


办公设备 3,637,924.52 500,791.70 815,837.47 3,322,878.75


四、减值预备算计

其中：房屋及修建物

机器设备

运输工具

办公设备

五、固定资产账面价值算计 219,821,991.40 38,819,034.47 16,684,639.17 241,956,386.70


其中：房屋及修建物 138,856,694.48 30,692,738.94 7,504,085.30 162,045,348.12


机器设备 74,723,579.92 7,253,565.10 8,000,017.37 73,977,127.65


运输工具 2,603,792.48 371,938.73 364,699.03 2,611,032.18


办公设备 3,637,924.52 500,791.70 815,837.47 3,322,878.75




本期折旧额 16,684,639.17 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为 11,387,804.67 元。


2、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目 账面净值 未办妥产权证书的缘由 估计办结产权证书工夫

扩建厂房 3,502,647.03 注


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活动房 44,943.04 暂时性搭建

车棚 24,935.67 脱漏

电房 240,293.34 脱漏

自动压机车间 50,725,241.71 尚未操持完工决算 2011 年

办公楼 尚未操持完工决算 2011 年
7,106,887.13

HP 车间 尚未操持完工决算 2011 年
3,812,197.98

食堂 尚未操持完工决算 2011 年
3,120,999.23

实验楼 尚未操持完工决算 2011 年
3,611,400.41

合 计 72,189,545.54

注：公司未及时操持产权手续，目前正在积极向政府有关部门请求补办相关产权手续。



(八) 在建工程


1、 在建工程账面状况



期末余额 年终余额
项目
账面余额 减值预备 账面价值 账面余额 减值预备 账面价值

全自动液压压砖

机消费及研发基 8,395,145.76 8,395,145.76 196,838.53 196,838.53

地建立项目




100
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2、 严重在建工程项目变化状况



工程投入 其中：本 本期利

工程项 转入固定资 其他 占预算比 工程进 利息资本化 期利息资 息资本

目称号 预算数 年终余额 本期添加 产 增加 例(%) 度（%） 累计金额 本化金额 化率(%) 资金来源 期末余额

全自动

液压压
自筹、金
砖机生
68,916 融机构借
产及研 196,838.53 19,586,111.90 11,387,804.67 37.32 35.83 7,917,870.82 8,395,145.76
万元 款及募集
发基地
资金
建立项

目




101
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(九) 有形资产
1、 有形资产状况
项目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

1、账面原值算计 33,368,267.32 3,435,388.83 36,803,656.15

(1).土地运用权 29,863,958.00 29,863,958.00

其中：

金山厂区土地运用权 3,513,010.00 3,513,010.00

闽侯集中区一区土地运用权 26,350,948.00 26,350,948.00

(2).专有技术 3,504,309.32 3,435,388.83 6,939,698.15

其中：

脱硫石膏项目 2,722,909.71 2,159,961.46 4,882,871.17

卸砖机专利权 80,403.00 80,403.00

自动制砖机的布料夹砖机构专利 80,403.00 80,403.00

砖的自动消费线专利 80,403.00 80,403.00

夹砖器专利 80,403.00 80,403.00

海源系列商标权 36,300.00 36,300.00

具无机械手维护安装的码垛机专利 3,000.00 3,000.00

金蝶财务软件 302,050.00 302,050.00

XP 专业版软件 11,600.00 11,600.00

三维机械设计软件 106,837.61 106,837.61

微软软件 119,700.85 119,700.85

ABS 协同管理软件 123,076.92 123,076.92

SOLIDWORKS2010 63,418.80 63,418.80

LIVEBOS 灵动业务架构平台 969,230.80 969,230.80

2、累计摊销算计 1,994,277.05 777,586.55 2,771,863.60

(1).土地运用权 1,706,900.48 597,279.24 2,304,179.72

其中：

金山厂区土地运用权 433,271.48 70,260.24 503,531.72

闽侯集中区一区土地运用权 1,273,629.00 527,019.00 1,800,648.00

(2).专有技术 287,376.57 180,307.31 467,683.88

其中：



102
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项目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

脱硫石膏项目

卸砖机专利权 21,682.16 9,005.85 30,688.01

自动制砖机的布料夹砖机构专利 21,682.16 9,005.85 30,688.01

砖的自动消费线专利 21,682.16 9,005.85 30,688.01

夹砖器专利 21,682.16 9,005.85 30,688.01

海源系列商标权 8,772.50 3,630.00 12,402.50

具无机械手维护安装的码垛机专利 725.00 300.00 1,025.00

金蝶财务软件 170,983.51 60,410.04 231,393.55

XP 专业版软件 579.99 2,319.96 2,899.95

三维机械设计软件 19,586.93 21,367.56 40,954.49

微软软件 23,940.12 23,940.12

ABS 协同管理软件 12,991.44 12,991.44

SOLIDWORKS2010 3,170.94 3,170.94

LIVEBOS 灵动业务架构平台 16,153.85 16,153.85

3、有形资产账面净值算计 31,373,990.27 3,435,388.83 777,586.55 34,031,792.55

(1).土地运用权 28,157,057.52 597,279.24 27,559,778.28

其中：

金山厂区土地运用权 3,079,738.52 70,260.24 3,009,478.28

闽侯集中区一区土地运用权 25,077,319.00 527,019.00 24,550,300.00

(2).专有技术 3,216,932.75 3,435,388.83 180,307.31 6,472,014.27

其中：

脱硫石膏项目 2,722,909.71 2,159,961.46 4,882,871.17

卸砖机专利权 58,720.84 9,005.85 49,714.99

自动制砖机的布料夹砖机构专利 58,720.84 9,005.85 49,714.99

砖的自动消费线专利 58,720.84 9,005.85 49,714.99

夹砖器专利 58,720.84 9,005.85 49,714.99

海源系列商标权 27,527.50 3,630.00 23,897.50

具无机械手维护安装的码垛机专利 2,275.00 300.00 1,975.00

金蝶财务软件 131,066.49 60,410.04 70,656.45

XP 专业版软件 11,020.01 2,319.96 8,700.05

三维机械设计软件 87,250.68 21,367.56 65,883.12

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项目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

微软软件 119,700.85 23,940.12 95,760.73

ABS 协同管理软件 123,076.92 12,991.44 110,085.48

SOLIDWORKS2010 63,418.80 3,170.94 60,247.86

LIVEBOS 灵动业务架构平台 969,230.80 16,153.85 953,076.95

4、减值预备算计

(1).土地运用权

(2).专有技术

5、有形资产账面价值算计 31,373,990.27 3,435,388.83 777,586.55 34,031,792.55

(1).土地运用权 28,157,057.52 597,279.24 27,559,778.28

(2).专有技术 3,216,932.75 3,435,388.83 180,307.31 6,472,014.27

本期摊销额 777,586.55 元。

注：期末用于抵押的有形资产原价为 29,863,958.00 元，详见附注七/(一)/6。



2、 公司开发项目收入

本年转出数
项目 年终余额 本期添加 期末余额
计入当期损益 确以为有形资产

脱硫石膏项目 2,159,961.46 2,159,961.46

其他开发项目 9,930,224.13 9,930,224.13

算计 12,090,185.59 9,930,224.13 2,159,961.46




(十) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目 期末余额 年终余额

递延所得税资产：

资产减值预备 2,106,902.15 1,583,475.42



2、 惹起暂时性差别的资产或负债项目对应的暂时性差别

项目 暂时性差别金额

应收账款坏账预备 13,751,910.64



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其他应收款坏账预备 294,103.66

算计 14,046,014.30



(十一) 资产减值预备

本期增加

项目 年终余额 本期添加 转回 转销 期末余额

应收账款坏账预备 10,332,266.76 4,007,643.88 588,000.00 13,751,910.64

其他应收款坏账预备 224,236.07 69,978.74 111.15 294,103.66

算计 10,556,502.83 4,077,622.62 588,111.15 14,046,014.30



(十二) 短期借款

借款类别 期末余额 年终余额

保证及抵押借款 105,000,000.00 62,000,000.00

信誉存款 36,000,000.00 18,000,000.00

算计 141,000,000.00 80,000,000.00



(十三) 应付票据



种 类 期末余额 年终余额

银行承兑汇票 44,723,272.65 29,568,074.82



1、 期末余额中无欠持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东票据金额。


2、 期末余额中无欠关联方票据金额。


(十四) 应付账款


1、 应付账款账龄状况
账 龄 期末余额 年终余额

一年以内 67,131,094.22 39,795,148.63

一年以上 2,722,214.58 2,109,572.92

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合 计 69,853,308.80 41,904,721.55



2、 期末余额中无欠持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东欠款。


3、 期末余额中无欠关联方款项。


(十五) 预收款项


1、 预收账款账面状况
账 龄 期末余额 年终余额

一年以内 16,675,884.79 18,291,099.95

一年以上 2,008,557.00 1,618,510.00

算计 18,684,441.79 19,909,609.95



2、 期末余额中无欠持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东款项。


3、 期末余额中无欠关联方款项。


4、 账龄超越 1 年的大额预收款项状况的阐明：

单位称号 金额 未结转缘由

营口青花耐火资料股份无限公司 1,518,510.00 客户延期提货

淄博胡立华 100,000.00 客户延期提货

湖北红安宏宇建材无限公司 100,000.00 客户延期提货

诸城市紫阳陶瓷无限公司 100,000.00 客户延期提货

算计 1,818,510.00




(十六) 应付职工薪酬

项 目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 1,560,705.52 31,492,459.23 30,971,512.35 2,081,652.40

2、职工福利费 29,291.16 1,796,165.38 1,825,456.54

3、社会保险费 94,284.06 2,786,643.71 2,786,643.71 94,284.06

4、住房公积金 690,000.00 690,000.00

5、工会经费和职工教育经费 153,302.86 150,334.66 2,968.20

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6、非货币性福利

7、因解除休息关系给予的补偿

8、其 他

其中：以现金结算的股份领取

合 计 1,684,280.74 36,918,571.18 36,423,947.26 2,178,904.66



(十七) 应交税费
税种 期末余额 年终余额

增值税 3,299,678.24 5,409,419.18

企业所得税 6,695,107.36 3,571,507.42

印花税 366,509.14 20.08

城建税 164,983.91

团体所得税 13,356.92 -58,503.29

山海堤防费 44,668.31 35,596.39

中央教育费附加 35,239.95 54,054.32

教育费附加 98,990.35

土地运用税 1,381.80

房产税 66,360.00

合 计 10,718,534.18 9,079,835.90




(十八) 应付利息



项 目 期末余额 年终余额

分期付息到期还本的临时借款利息 94,684.93 127,232.88

短期借款应付利息 225,272.60 129,110.69

算计 319,957.53 256,343.57



(十九) 其他应付款


1、 其他应付款账面状况

项目 期末余额 年终余额


107
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


其他应付款 9,237,603.23 1,209,647.42

其中：预提费用 528,363.81 79,680.44



2、 期末余额中无欠持本公司 5％以上(含 5％)表决权股份的股东款。


3、 期末余额无欠关联方款项。


4、 期末余额较大的其他应付款



客户称号 金额 性质或内容

北京市国枫律师事务所 1,715,000.00 上市费

福建顶点软件股份无限公司 1,134,000.00 软件费

立信会计师事务一切限公司 1,030,000.00 上市费

深圳证券信息无限公司 1,000,000.00 上市费

深圳证券时报传媒无限公司 740,000.00 上市费




(二十) 一年内到期的非活动负债


1、 一年内到期的临时借款


项 目 期末余额 年终余额

抵押借款 60,000,000.00



2、 一年内到期的临时借款明细:


存款单位 借款起始日 借款终止日 利率(%) 期末余额 年终余额


中国工商银行股份无限公司福州洪山支行 2007-12-25 2011-12-23 5.76 60,000,000.00




(二十一) 临时借款



借款类别 期末余额 年终余额


108
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


抵押存款 60,000,000.00



(二十二) 专项应付款



项 目 年终余额 本期新增 本期结转 期末余额

脱硫石膏综合应用项目 4,200,000.00 4,200,000.00



注：依据国度开展和变革委员会发改投资[2008]1744 号文件，国度开展和变革委员会
关于下达 2008 年第一批资源浪费和环境维护项目地方预算内投资方案的告诉规则，公
司收到脱硫石膏综合应用项目专项应付款人民币 420 万元，该项目尚未最终竣工验收。




109
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


(二十三) 股本


本期变化增（+）减（－）

股权类别或投资者称号 年终余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 本期增加 期末余额

1．无限售条件股份

(1).国度持股

(2).国有法人持股 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00

(3).其他内资持股 29,583,480.00 6,400,000.00 38,845,680.00 45,245,680.00 74,829,160.00

其中：

境内非国有法人持股 29,583,480.00 6,400,000.00 38,845,680.00 45,245,680.00 74,829,160.00

境内自然人持股

(4).外资持股 90,416,520.00 38,845,680.00 51,570,840.00

其中：

境外法人持股 90,416,520.00 38,845,680.00 51,570,840.00

境外自然人持股

无限售条件股份算计 120,000,000.00 8,000,000.00 38,845,680.00 46,845,680.00 38,845,680.00 128,000,000.00

2．有限售条件股份

(1).人民币普通股 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00

(2).境内上市的外资股

(3).境外上市的外资股

(4).其他

有限售条件股份算计 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00



算计 120,000,000.00 40,000,000.00 38,845,680.00 78,845,680.00 38,845,680.00 160,000,000.00

110
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




1、 2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济协作厅闽外经贸资[2010]303 号—福建省对外贸易经
济协作厅关于福建海源自动化机械股份无限公司股权转让等事项的批复‖的同意，赞同公司股
东海源实业无限公司将其所持有的公司 32.3714%股份转让给福建海诚投资无限公司，转让后，
海源实业无限公司持有公司 3,000 万元股份，占总股本的 25%，福建海诚投资无限公司持有公
司 3,884.568 万元股份，占总股本的 32.3714%，其他股东持股比例不变。


2、 依据公司 2008 年度股东大会决议，并经中国证券监视管理委员会以证监答应[2010] 1759 号文
《关于核准福建海源自动化机械股份无限公司初次地下发行股票的批复》核准，公司于 2010
年 12 月 15 日向社会地下发行人民币普通股 40,000,000 股，并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证
券买卖所挂牌上市。


上述股本经立信会计师事务一切限公司信会师报字(2010)第 25692 号验资报告验证。



(二十四) 资本公积



项 目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

股本溢价 20,168,942.91 643,585,785.00 663,754,727.91



依据公司 2008 年度股东大会决议，并经中国证券监视管理委员会以证监答应[2010] 1759 号文《关
于核准福建海源自动化机械股份无限公司初次地下发行股票的批复》核准，公司向社会地下发行新
股 40,000,000 股。每股发行价为人民币 18.00 元，共募集资金 720,000,000.00 元，扣除上市费用
36,414,215.00 元后，构成资本公积股本溢价 643,585,785.00 元。


(二十五) 盈余公积



项目 年终余额 本期添加 本期增加 期末余额

法定盈余公积 26,548,119.60 6,203,576.47 32,751,696.07




依据公司章程规则按本年度完成的净利润计提 10％的法定盈余公积。



(二十六) 未分配利润




111
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


项 目 金额 提取或分配比例

年终未分配利润 150,954,715.53

加：本年净利润 62,035,764.71

减：提取法定盈余公积金 6,203,576.47 按净利润 10%计提

提取职工奖励及福利基金

未分配利润转增股本

应付普通股股利 43,372,507.31

年末未分配利润 163,414,396.46



公司辨别于 2010 年 7 月 5 日和 11 月 15 日召开 2010 年度第一次和第三次暂时股东大会，审议经过
了《关于公司历史未分配利润分配预案的议案》和《关于修正公司历史未分配利润分配方案的议案》，
决议对公司截至 2007 年末未分配利润停止分配，依照公司总股本 120,000,000 股计算，共分配
43,372,507.31 元。



(二十七) 营业支出及营业本钱


1、 营业支出、营业本钱


项 目 本期金额 上期金额

主营业务支出 343,176,852.41 260,298,184.89

其他业务支出 4,752,304.79 3,137,903.41

营业本钱 213,862,712.20 150,187,045.78



2、 主营业务（分行业）


本期金额 上期金额
行业称号
营业支出 营业本钱 营业支出 营业本钱

工 业 343,176,852.41 213,384,811.61 260,298,184.89 149,733,485.49




112
福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


3、 主营业务（分产品）


本期金额 上期金额
产品称号
营业支出 营业本钱 营业支出 营业本钱

液压成型设备 276,591,357.40 172,227,451.94 227,030,769.16 125,086,724.13


配套及配件等 66,585,495.01 41,157,359.67 33,267,415.73 24,646,761.36


合 计
343,176,852.41 213,384,811.61 260,298,184.89 149,733,485.49



4、 公司前五名客户的营业支出状况


客户称号 营业支出总额 占公司全部营业支出比例

连云港市东茂矿业无限公司 21,339,316.24 6.13%

郑州华威耐火资料股份无限公司 10,000,000.00 2.87%

浙江自立股份无限公司 6,010,666.67 1.73%

四川省威远特种耐火资料无限公司 5,820,512.82 1.67%

漳州市天星陶瓷实业无限公司 5,683,760.68 1.63%

算计 48,854,256.41 14.03%



(二十八) 营业税金及附加



类 别 本期金额 上期金额 计缴规范

中央教育费附加 402,982.34 165,011.55 按流转税的 1%计征




(二十九)资产减值损失



类 别 本期金额 上期金额

坏账损失 4,077,622.62 4,089,640.38



(三十) 财务费用

项 目 本期金额 上期金额

利息收入 9,804,332.04 6,330,533.98
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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


减：利息支出 439,597.38 53,030.27

汇兑损益 28,559.62 -5,749.75

银行手续费 287,394.97 52,692.32

合 计 9,680,689.25 6,324,446.28



(三十一)营业外支出
1、 营业外支出账面状况

项 目 本期金额 上期金额 计入当期非常常性损益的金额

政府补助 2,649,200.00 622,080.00 2,649,200.00

各项赔款支出 148,821.22 23,314.15 148,821.22

其 他 12,319.94 6,190.92 12,319.94

合 计 2,810,341.16 651,585.07 2,810,341.16



2、 政府补助明细

政府补助的品种 本期金额 上期金额 阐明

1、福州市仓山区科技情报效劳中心专利奖励费 4,200.00 3,000.00

2、福州市知识产权局知识产权示范企业经费 20,000.00 30,000.00

3、福州市仓山区会计核算中心科技局迷信技术奖励 200,000.00

4、福州市财政局土地运用税补贴拨款 46,080.00

5、福州市科技局企业自主研发和效果转化项目补助资

金 200,000.00

6、福建省财政厅2009年卡塔尔修建、建材博览会资金 35,000.00

7、福建省知识产权局知识产权试点专项资金 120,000.00 90,000.00

8、福建省知识产权局福州市专利奖获奖项目奖励 70,000.00 10,000.00

9、福建省财政厅第六届中国-东盟博览会支持资金 8,000.00

10、2009年度国度、省、市科技项目停止经费配套 115,000.00

11、2010年第一批6.18示范项目扶持基金 1,500,000.00

12、闽侯县人民政府关于赞同兑现2009年闽侯县取得福

州市专利优秀奖奖励的批复 10,000.00

13、福州市财政局经费拨款 30,000.00

14、福州市迷信技术局2010年度市科技提高奖 60,000.00

15、福州市财政局2010年上市企业奖励资金 700,000.00


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


政府补助的品种 本期金额 上期金额 阐明

16、福建省对外贸易经济协作厅展会扶持基金 20,000.00

合 计 2,649,200.00 622,080.00



(三十二)营业外收入

项目 本期金额 上期金额 计入当期非常常性损益的金额

资助费 500,000.00 110,000.00 500,000.00

公益性捐赠 10,000.00 10,000.00

其他 12,240.39 2,016.09 12,240.39

合 计 522,240.39 112,016.09 522,240.39




(三十三)所得税费用

项 目 本期金额 上期金额

按税法及相关规则计算的当期所得税 10,882,313.06
8,655,194.81

递延所得税调整 -523,426.73 -718,469.79

合 计 10,358,886.33 7,936,725.02




(三十四) 根本每股收益和浓缩每股收益的计算进程
1、 根本每股收益和浓缩每股收益

每股收益（元）
报告期利润
根本每股收益 浓缩每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 0.52 0.52

扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.50 0.50




2、 根本每股收益的计算进程：

项 目 计算公式 本期金额

归属于公司普通股股东的净利润 P0 62,035,764.71

非常常性损益 F 1,944,885.65

扣除非运营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 P1= P0F 60,090,879.06

年终股份总数 S0 120,000,000.00

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因公积金转增股本或股票股利分配等添加股份数 S1

发行新股或债转股等添加股份数 Si 40,000,000.00

添加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi 0

因回购等增加股份数 Sj

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj

报告期缩股数 Sk

报告期月份数 M0 12

S = S0＋S1＋Si×Mi

发行在外的普通股加权均匀数 ÷M0Sj×Mj÷M0 120,000,000.00

Sk

根本每股收益 EPS=P0/S 0.52

扣除非常常损益根本每股收益 EPS1=P1/S 0.50



3、 浓缩每股收益的计算进程与根本每股收益的计算进程相反。


(三十五) 其他综合收益

项目 本期金额 上期金额

1.可供出售金融资产发生的利得（损失）金额

减：可供出售金融资产发生的所得税影响

后期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

2.依照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

减：依照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份

额发生的所得税影响

后期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

3.现金流量套期工具发生的利得（或损失）金额

减：现金流量套期工具发生的所得税影响

后期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整

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项目 本期金额 上期金额

小计

4.外币财务报表折算差额

减：处置境外运营当期转入损益的净额

小计

5.其他

减：由其他计入其他综合收益发生的所得税影响

后期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

算计



（三十六）现金流量表附注
1、 收到的其他与运营活动有关的现金



项 目 本期金额 上期金额

利息支出 439,597.38 53,030.27

营业外支出 2,810,341.16 651,585.07

发出单位及团体往来款 1,640,800.81 22,469.67

合 计 4,890,739.35 727,085.01



2、 领取的其他与运营活动有关的现金



项 目 本期金额 上期金额

银行手续费 287,394.97 52,692.32

营业外收入 522,240.39 112,016.09

销售费用 15,475,561.01 11,220,244.34

管理费用 9,157,467.72 5,019,610.95

领取单位及团体往来款 624,269.85 3,885,460.19

合 计 26,066,933.94 20,290,023.89



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3、 收到其他与筹资活动有关的现金



项 目 本期金额 上期金额

设备按揭存款保证金返还 23,176,790.45



4、 领取其他与筹资活动有关的现金


项 目 本期金额 上期金额

设备按揭存款保证金领取 22,824,300.00 15,441,000.00




(三十七) 现金流量表补充材料
1、 现金流量表补充材料

项 目 本期金额 上期金额


1、将净利润调理为运营活动的现金流量：


净利润(盈余以“－”号表示) 62,035,764.71 60,142,791.96


加：资产减值预备 4,077,622.62 4,089,640.38


固定资产折旧、油气资产折耗、消费性生物资产折旧 16,684,639.17 11,041,362.86


有形资产摊销 777,586.55 717,673.88


临时待摊费用摊销


处置固定资产、有形资产和其他临时资产的损失(收益以“-‖号填列)


固定资产报废损失(收益以“-‖号填列)


公允价值变化损失(收益以“-‖号填列)


财务费用(收益以“-‖号填列) 9,832,891.66 6,322,622.44


投资损失(收益以“-‖号填列)


递延所得税资产增加(添加以“-‖号填列) -523,426.73 -718,469.79


递延所得税负债添加(增加以“-‖号填列)


存货的增加(添加以“-‖号填列) -83,484,081.15 3,406,904.59


运营性应收项目的增加(添加以“-‖号填列) -40,529,828.72 -18,108,977.16


运营性应付项目的添加(增加以“-‖号填列) 45,652,739.93 30,790,881.49


其他


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项 目 本期金额 上期金额


运营活动发生的现金流量净额 14,523,908.04 97,684,430.65


2、不触及现金收支的严重投资和筹资活动


债权转为资本


一年内到期的可转换公司债券


融资租入固定资产


3、现金及现金等价物净变化状况


现金的期末余额 761,135,489.22 76,368,186.17


减：现金的期初余额 76,368,186.17 22,731,338.60


加：现金等价物的期末余额


减：现金等价物的期初余额


现金及现金等价物净添加额 684,767,303.05 53,636,847.57




2、 本期获得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目 本期金额 上期金额

一、获得子公司及其他营业单位的有关信息：

1、获得子公司及其他营业单位的价钱

2、获得子公司及其他营业单位领取的现金和现金等价物

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

3、获得子公司及其他营业单位领取的现金净额

4、获得子公司的净资产

活动资产

非活动资产

活动负债

非活动负债

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：

1、处置子公司及其他营业单位的价钱

2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物

3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


4、处置子公司的净资产

活动资产

非活动资产

活动负债

非活动负债



3、 现金和现金等价物的构成：


项 目 本期金额 上期金额

一、现 金 761,135,489.22 76,368,186.17

其中：库存现金 260,420.41 475,141.28

可随时用于领取的银行存款 725,049,865.55 62,718,463.78

可随时用于领取的其他货币资金 35,825,203.26 13,174,581.11

可用于领取的寄存地方银行款项

寄存同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 761,135,489.22 76,368,186.17



五、 关联方关系及其买卖(单位：人民币元)


(一) 存在控制关系的关联方状况
1、 存在控制关系的关联方
控制本公司的关联方



企业称号 注册地址 主营业务 与本企业关系

福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭
福建海诚投资无限公司 股权投资 公司控股股东
工业集中区




注：2010 年 8 月 11 日，经福建省对外贸易经济协作厅闽外经贸资[2010]303 号—福建省对外贸
易经济协作厅关于福建海源自动化机械股份无限公司股权转让等事项的批复‖的同意，赞同公
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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


司原控股股东海源实业无限公司将其所持有的公司 3,884.568 万股股份转让给福建海诚投资有
限公司，转让后，控股股东由海源实业无限公司变卦为福建海诚投资无限公司。
本公司实践控制人



团体姓名 与本公司的关系

李良光 实践控制人

李建峰 实践控制人

李祥凌 实践控制人



上述团体算计持有福建海诚投资无限公司 100%的股份、海源实业无限公司 54.22％的股份，为
公司的实践控制人。


2、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：人民币元)



年终余额 本期添加 本期增加 期末余额
企业称号
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％


海源实业有
68,845,680.00 57.3714 38,845,680.00 30,000,000.00 18.75
限公司




年终余额 本期添加 本期增加 期末余额
企业称号
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％


福建海诚投资无限公司 38,845,680.00 38,845,680.00 24.28




3、 不存在控制关系的关联方：


称号 与本公司的关系

福建省轻工机械设备无限公司 公司实践控制人所控制的公司

林舵 公司实践控制人李良光配偶

吴莹芳 公司实践控制人李祥凌配偶




(二) 关联方买卖
1、 购置商品、承受劳务的关联买卖：报告期内无此事项。
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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




2、 销售商品、提供劳务的关联买卖：报告期内无此事项。



3、 关联担保状况
（1）2010 年 11 月 18 日，公司与中国光大银行股份无限公司福州分行签署最高额 12,000 万元
的综合授信协议（其中银行承兑汇票 5,000 万元），由李良光、福建省轻工机械设备无限公司提
供最高额 5,000 万元(敞口 3,000 万元)银行承兑汇票保证担保。


（2）2010 年 11 月 10 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币借款合同，合同
规则存款总金额为人民币 1,600 万元，存款期限为 2010 年 11 月 10 日至 2011 年 11 月 10 日，
由福建省轻工机械设备无限公司、李良光为该合同项下存款提供最高额保证担保。


（3）2010 年 11 月 9 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币借款合同，合同规
定存款总金额为人民币 1,900 万元，存款期限为 2010 年 11 月 9 日至 2011 年 11 月 9 日，由福
建省轻工机械设备无限公司、李良光为该合同项下存款提供最高额保证担保。


（4）2010 年 10 月，公司与安全银行股份无限公司福州分行签署最高额 3,600 万元银行承兑汇
票综合授信额度合同，由李良光、林舵、李祥凌、吴莹芳和福建省轻工机械设备无限公司提供
3,600 万元最高额连带责任担保。


（5）2010 年 9 月，公司与招商银行股份无限公司福州白马支行签署人民币活动资金借款合同，
合同规则存款总金额为人民币 1,000 万元，存款期限为 2010 年 9 月至 2011 年 9 月，由李良光、
李祥凌、李建峰三名自然人辨别为该合同项下存款提供最高额保证担保。


（6）2010 年 9 月 19 日，公司与中国民生银行股份无限公司福州分行签署人民币活动资金存款
借款合同，合同规则存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期限为 2010 年 9 月 19 日至 2011
年 9 月 19 日，由福建省轻工机械设备无限公司、李良光、李祥凌为该合同项下存款提供最高
额保证担保。


（7）2010 年 3 月 26 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币借款合同，合同规
定存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期限为 2010 年 3 月 26 日至 2011 年 3 月 26 日，由自
然人李良光为该合同项下存款提供连带责任保证担保。


（8）2010 年 3 月 19 日，公司与安全银行股份无限公司福州分行签署人民币借款合同，合同规
定存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期限为 2010 年 3 月 19 日至 2011 年 3 月 18 日，由李

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


祥凌、吴莹芳、李良光、林舵四名自然人和福建省轻工机械设备无限公司为该合同项下存款提
供最高额保证担保。


（9）2009 年 11 月 27 日，公司与招商银行股份无限公司福州白马支行签署人民币借款合同，
合同规则存款总金额为人民币 1,000 万元，存款期限为 2009 年 11 月 27 日至 2010 年 9 月 27
日，由李良光、李祥凌、李建峰三名自然人辨别为该合同项下存款提供最高额保证担保。该贷
款已于 2010 年 9 月出借。


（10）2009 年 11 月 20 日，公司与中国光大银行股份无限公司福州分行签署最高额 5,000 万元
的银行承兑汇票综合授信额度合同，由李良光、福建省轻工机械设备无限公司提供最高额 5,000
万元(敞口 3,000 万元)银行承兑汇票保证担保。该担保事项已于 2010 年 11 月 19 日到期。


（11）2009 年 10 月 13 日，公司与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币借款合同，合同
规则存款总金额为人民币 3,500 万元，存款期限为 2009 年 10 月 13 日至 2010 年 10 月 13 日，
由福建省轻工机械设备无限公司为该合同项下存款提供最高额保证担保。该笔存款已于 2010
年 10 月出借。


（12）2009 年 7 月 27 日，公司与安全银行股份无限公司福州分行签署最高额 3,600 万元银行
承兑汇票综合授信额度合同，由李良光提供 3,600 万元最高额连带责任担保。林舵、福建省轻
工机械设备无限公司提供 960 万元最高额连带责任担保。该担保事项已于 2010 年 7 月 27 日到
期。


4、 无其他关联买卖



六、 或有事项
(一) 未决诉讼或合同纠纷构成的或有负债及其财务影响
1、公司 2005 年销售给洛阳龙羽宜电无限公司的 5 台（套）HF1100 压机产品呈现合同纠纷。具
体为：
2006 年 10 月，洛阳龙羽宜电无限公司向洛阳仲裁委员会提交仲裁请求，经公司辩论后，于 2007
年 7 月 9 日撤回了仲裁请求。
2008 年 5 月 28 日，洛阳龙羽格锐建材无限公司（上述合同中洛阳龙羽宜电无限公司权益义务的
承接方，以下简称“洛阳龙羽”）又因上述合同纠纷以公司为被请求人向洛阳仲裁委员会提交仲
裁请求；2008 年 8 月 11 日，公司以洛阳龙羽为被请求人向洛阳仲裁委员会提交仲裁反恳求；洛
阳仲裁委员会经审理后，作出（2008）洛仲字第 106 号《判决书》。
2009 年 12 月 18 日，公司向河南省洛阳市中级人民法院提交《撤销仲裁判决请求书》，请求撤销

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


洛阳仲裁委员会（2008）洛仲字第 106 号判决书；2010 年 3 月 10 日，洛阳市中级人民法院作出
（2010）洛民三初字第 00005 号《民事裁定书》，裁定撤销洛阳仲裁委员会（2008）洛仲字第 106
号仲裁判决书。此裁定为终审裁定。
2010 年 3 月 22 日，洛阳龙羽就上述合同纠纷事宜以公司为原告向洛阳中院提起诉讼。2010 年 5
月 10 日，公司向洛阳中院提交《反诉状》。目前，该案尚在审理进程中。


2、2008 年 2 月 20 日，公司及其实践控制人李良光向河南省郑州市中级人民法院(以下简称“郑
州中院”)为洛阳中冶重工机械无限公司（以下简称“中冶重工”）、洛阳中冶矿山设备无限公司和
洛阳豫电电力集团无限公司对公司专利侵权一案请求证据、财富保全。2008 年 3 月 10 日，公司
以新购的价值 509 万元的大型机械加工设备落地铣镗床和新购的总价值 96.35 万元铣床一台及摇
臂钻床六台作为因请求证据、财富保全错误招致被请求人损失之担保。2008 年 3 月 13 日，郑州
中院下达民事裁定书赞同了公司的上述请求和担保。2008 年 3 月 20 日，郑州中院查封了公司上
述担保财富。
2008 年 4 月 7 日，中冶重工向专利复审委员会提供五份《专利权有效宣告恳求书》，辨别恳求专
利复审委员会宣揭发行人一切的前述五项专利权有效。同日，专利复审委员会受理了该等恳求，
并向公司发送了《有效宣告恳求受理告诉书》。
2008 年 4 月 15 日，郑州中院作出（2008）郑民三初字第 80-3 号《民事裁定书》，该裁定书声明：
因原告中冶重工于提交辩论状时期向专利复审委员会提出涉案的五项适用新型专利权有效的申
请，并已被专利复审委员会受理，裁定该案中止审理。
2010 年 4 月 27 日，中冶重工和洛阳中冶建材设备无限公司向郑州中院提交了《民事起诉状》，就
进犯专利权纠纷事宜起诉公司。2010 年 5 月 19 日，该案被郑州中院受理。2010 年 6 月 3 日，公
司向国度知识产权局专利局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）提交《专利权有效
宣告恳求书》，请求宣告中冶重工“自动刮料器（专利号：ZL200710002539.0）”专利有效，当日
该请求取得专利复审委员会受理。目前，该案尚在审理进程中。



(二) 截至 2010 年 12 月 31 日为其他单位提供债权担保构成的或有负债及其财务影响
被担保单位 担保金额 债权到期日 对本公司的财务影响

四川省井研佳泉瓷业无限公司 383,265.63 2011-9-9 无严重影响

福建省闽清金陶瓷业无限公司 292,569.71 2012-3-30 无严重影响

福建省闽清爽丰陶瓷无限公司 650,000.00 2011-6-25 无严重影响

东营市筑金新型建材无限责任公司 2,156,984.69 2011-11-12 无严重影响

广饶县昊发新型建材无限公司 1,595,000.00 2011-12-24 无严重影响

广饶县昊发新型建材无限公司 1,336,300.00 2012-5-6 无严重影响

福建省闽清东升陶瓷无限公司 999,463.15 2011-6-12 无严重影响

自贡市金海陶瓷无限责任公司 545,218.95 2011-3-31 无严重影响

临沂乱世建陶无限公司 1,064,170.29 2011-5-4 无严重影响

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


被担保单位 担保金额 债权到期日 对本公司的财务影响

牡丹江黑暗新型墙体资料无限公司 1,110,809.05 2011-4-29 无严重影响

大庆安厦新型建材无限责任公司 2,175,000.00 2012-4-27 无严重影响

三原西源陶瓷无限公司 494,743.01 2011-5-13 无严重影响

淮北伯爵陶瓷无限公司 59,517.74 2011-2-2 无严重影响

鄂州市余行建材厂 1,021,304.86 2012-9-28 无严重影响

漯河金沙河环保科技无限公司 1,204,162.47 2012-11-17 无严重影响

算计 15,088,509.55

注：截止 2010 年 12 月 31 日，按揭存款保证金人民币 12,628,790.45 元曾经解押，银行尚未出借，故其他货币资金

按揭保证金为 27,717,300.00 元。

本公司于 2009 年 7 月与福建海峡银行协作签署《买方信贷业务协作协议书》，对局部客户采用设备抵押存款方式销

售产品，在包括但不限于公司提供连带责任保证担保、保证金担保及承购人的法定代表人或实践控制人提供不可撤

销连带责任保证担保的状况下，由承购人向银行操持按揭，按揭合同存款金额不超越货款的 7 成，期限最长为 2 年。

2010 年 8 月公司签署最高额为 10,000 万元的保证金担保合同，并依照承购人按揭存款金额缴存保证金，缴存保证金

随存款增加而相应增加。2010 年度确定支出合同金额为 40,982,600.00 元(不含税销售额为 35,027,863.25 元)。截至

2010 年 12 月 31 日，公司负有担保义务的客户按揭存款余额为 15,088,509.55 元，承购人未有逾期未付存款的状况

发作。



七、 承诺事项
(一) 严重承诺事项
1、 截至 2010 年 12 月 31 日，已签署的尚未实行或尚未完全实行的对外投资合同及有关财务支
出
公司与闽侯铁岭工业集中区指挥部签署土地预购合同，截至 2010 年 12 月 31 日公司曾经领取
土地转让款订金人民币 604 万元。


2、 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无已签署的正在或预备实行的大额发包合同及财务影响。



3、 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无已签署的正在或预备实行的租赁合同及财务影响。



4、 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无已签署的正在或预备实行的并购协议。



5、 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无已签署的正在或预备实行的重组方案。



6、 截至 2010 年 12 月 31 日，其他严重财务承诺事项
（1）公司以闽侯集中区一区土地(账面原值人民币 26,350,948.00 元)以及闽侯集中区一区在建

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


工程(建立用地规划答应证侯建城(2007)用地 GJ007、建立工程规划答应证侯建城(2007)工程
GJ051)(账面价值人民币 61,267,025.06 元)，取得中国工商银行福州洪山支行临时借款人民币
8,000 万元，借款期限为 2007 年 12 月 25 日至 2011 年 12 月 23 日，公司曾经出借存款人民币
2,000 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，该存款余额为人民币 6,000 万元。


（2）公司于 2010 年 3 月 26 日与中信银行股份无限公司福州分行签署人民币借款合同，合同
规则存款总金额为人民币 2,000 万元，存款期限为 2010 年 3 月 26 日至 2011 年 3 月 26 日，由
李良光为该合同项下存款提供连带责任保证担保，并且公司于 2010 年 3 月以位于福州市仓山
区建新镇金洲北路 16 号的 3 号办公楼和 4 号厂房(账面原值人民币 6,767,711.88 元)及土地运用
权(账面原值人民币 3,513,010.00 元)为该合同项下存款提供抵押担保。


(二) 后期承诺实行状况

报告期内，公司无需披露后期承诺事项。



八、 资产负债表日后事项


1、 公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议经过了《关于以募集资金置换
事后投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，赞同公司运用募集资金 102,581,134.72 元置
换事后投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。


2、 公司于 2011 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议经过了《关于运用局部超募资
金归还银行存款的议案》，赞同公司运用局部超募资金 14,100 万元归还银行存款。依据此次
会议决议，公司于 2011 年 1 月 26 日出借了中信银行股份无限公司福州左海支行 5,500 万元贷
款、兴业银行股份无限公司福州温泉支行 1,800 万元存款；于 2011 年 1 月 27 日出借了中国工
商银行股份无限公司福州市洪山支行 1,800 万元存款；于 2011 年 1 月 28 日出借了安全银行股
份无限公司福州古田支行 2,000 万元存款、中国民生银行股份无限公司福州分行 2,000 万元贷
款和招商银行股份无限公司福州白马支行 1,000 万元存款。公司关联方对上述存款的担保责任
也相应解除。


3、 公司于 2011 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议经过了《关于 2010 年度利润分
配的预案》，公司 2010 年度利润分配预案如下：以 2010 年末总股本 160,000,000 股为基数，
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.125 元（含税），合计分配现金股利 50,000,000.00 元。
剩余未分配利润 113,414,396.46 元结转当前年度再行分配。本项议案须提交 2010 年年度股东
大会审议经过前方能施行。



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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


4、 公司于 2011 年 3 月 21 日，第二届董事会第四次会议审议经过了《关于运用局部闲置募集资
金暂时补充活动资金的议案》，公司将运用不超越人民币 6,000 万元（占公司初次地下发行股
票募集资金净额 683,585,785.00 元的 8.78%）闲置募集资金暂时补充活动资金，运用期限自公
司第二届董事会第四次会议审议经过将上述闲置募集资金暂时补充活动资金之日起不超越 6
个月（自 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 9 月 20 日止），到期将出借至募集资金公用账户。



九、 无需披露的其他严重事项



十、 补充材料
(一) 当期非常常性损益明细表
项目 本期金额 阐明

非活动资产处置损益

越权审批或无正式同意文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务亲密相关，依照国度一致规范定额或

定量享用的政府补助除外） 2,649,200.00

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业获得子公司、联营企业及合营企业的投资本钱小于获得投资时应享有被

投资单位可识别净资产公允价值发生的收益

非货币性资产交流损益

委托别人投资或管理资产的损益

因不可抗力要素，如蒙受自然灾祸而计提的各项资产减值预备

债权重组损益

企业重组费用，如安顿职工的收入、整合费用等

买卖价钱显失公允的买卖发生的超越公允价值局部的损益

同一控制下企业兼并发生的子公司期初至兼并日的当期净损益

与公司正常运营业务有关的或有事项发生的损益

除同公司正常运营业务相关的无效套期保值业务外，持有买卖性金融资产、

买卖性金融负债发生的公允价值变化损益，以及处置买卖性金融资产、买卖

性金融负债和可供出售金融资产获得的投资收益

独自停止减值测试的应收款项减值预备转回

对外委托存款获得的损益

采用公允价值形式停止后续计量的投资性房地产公允价值变化发生的损益

依据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益停止一次性调整对当期损益

的影响

受托运营获得的托管费支出


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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


项目 本期金额 阐明

除上述各项之外的其他营业外支出和收入 -361,099.23

其他契合非常常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -343,215.12

算计 1,944,885.65




(二) 净资产收益率及每股收益：
每股收益(人民币元)
报告期利润 加权均匀净资产收益率
根本每股收益 浓缩每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 18.76% 0.52 0.52

扣除非运营性损益后归属于公司普通
18.18% 0.50 0.50
股股东的净利润



（三） 公司次要财务报表项目的异常状况及缘由的阐明
报表项目 期末余额（或本期金额） 年终余额（或上期金额） 变化比例 变化缘由
货币资金 776,223,998.77 91,809,186.17 745.48% 注1
应收票据 10,792,000.00 4,610,000.00 134.10% 注2
应收账款 87,650,828.41 66,779,266.76 31.25% 注3
存货 183,770,824.62 100,286,743.47 83.25% 注4
短期借款 141,000,000.00 80,000,000.00 76.25% 注5
应付票据 44,723,272.65 29,568,074.82 51.26% 注6
应付账款 69,853,308.80 41,904,721.55 66.70% 注7
营业支出 347,929,157.20 263,436,088.30 32.07% 注8
营业本钱 213,862,712.20 150,187,045.78 42.40% 注9
营业税金及附加 402,982.34 165,011.55 144.21% 注 10
销售费用 22,714,407.29 16,435,578.94 38.20% 注 11
管理费用 27,084,193.23 18,694,417.37 44.88% 注 12
财务费用 9,680,689.25 6,324,446.28 53.07% 注 13
营业外支出 2,810,341.16 651,585.07 331.31% 注 14
营业外收入 522,240.39 112,016.09 366.22% 注 15




注 1：货币资金期末余额比年终余额添加 684,414,812.60 元，添加比例为 745.48%，添加缘由为：公
司经中国证券监视管理委员会证监答应[2010] 1759 号文《关于核准福建海源自动化机械股份无限公
司初次地下发行股票的批复》核准，向社会地下发行新股 40,000,000 股。此次发行募集资金于 2010
年 12 月 20 日到帐，招致货币资金大幅度添加。


注 2：应收票据期末余额比年终余额添加 6,182,000.00 元，添加比例为 134.10%，添加次要缘由为：
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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告


公司少量以票据方式收取货款，截至本年末票据尚未运用终了，招致应收票据较上年末余额有较大
幅度的添加。


注 3：应收账款期末余额比年终余额添加 20,871,561.65 元，添加比例为 31.25%，添加缘由为：随着
公司销售规模的不时扩展，信誉期内的应收款项也随之添加，招致应收账款较上年有较大幅度的增
加。


注 4：存货期末余额比年终余额添加 83,484,081.15 元，添加比例为 83.25%，添加缘由为：公司依据
市场预测及原资料价钱动摇的预测，为满足下一年的销售情势，采取较少量的备货备料，特别对耐
火资料压机系列产品备料较上年度有大幅度的进步，故招致存货较上年有较大幅度的添加。


注 5：短期借款期末余额比年终余额添加 61,000,000.00 元，添加比例为 76.25%，添加缘由为：为了
满足消费运营需求，特别是为了满足存货备料需求，新增少量活动资金借款，故而短期借款较上年
有较大幅度的添加。


注 6：应付票据期末余额比年终余额添加 15,155,197.83 元，添加比例为 51.26%，添加缘由为：公司
本期存货推销较少量运用票据结算业务，少量票据尚未到期，故招致应付票据较上年有较大幅度的
添加。


注 7：应付账款期末余额比年终余额添加 27,948,587.25 元，添加比例为 66.70%，添加的次要缘由为：
公司为了满足下年度的销售而少量备货，使得信誉期内的应付货款也随之添加，招致应付账款有较
大幅度的添加。


注 8：营业支出本期金额比上期金额添加 84,493,068.90 元，添加比例为 32.07%，添加的次要缘由为：
随着 HC 系列产品技术的成熟及市场开辟力度的增强，HC 系列产品的销售规模成倍添加；另外随
着买方信贷等销售形式的进一步推行，使得公司销售规模扩展，特别是 HP 系列销售规模分明添加。
上述缘由招致本年度的销售支出较上年度有较大规模的添加。



注 9：营业本钱本期金额比上期金额添加 63,675,666.42 元，添加比例为 42.40%，添加的次要缘由为：
随着营业支出的添加，相应结转的营业本钱也随着添加。招致营业支出与营业本钱非同比例添加的
次要缘由是由于 HP 系列毛利较低，而 HP 系列销售规模增长较快，招致营业本钱添加比例大于营
业支出添加比例。


注 10：营业税金及附加本期金额比上期金额添加 237,970.79 元，添加比例为 144.21%，添加的次要
缘由为：随着营业支出的添加，相应交纳的流转税附加也随之添加。

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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告




注 11：销售费用本期金额比上期金额添加 6,278,828.35 元，添加比例为 38.20%，添加的次要缘由为：
随着公司市场开辟力度的增强以及市场营销部门、售后效劳部门不时扩大，相应的人员工资、差旅
费、运输费随之添加，招致销售费用较上年度有较大幅度的添加。


注 12：管理费用本期金额比上期金额添加 8,389,775.86 元，添加比例为 44.88%，添加的次要缘由为：
（1）随着公司办公楼及员工公寓投入运用，相应的折旧费、房产税随之添加；（2）本年度公司公
开发行新股，随之发作的上市酒会、路演引荐费等偶发性事项收入较多，招致公司的款待费、差旅
费等较上年度有较大幅度的添加。上述缘由招致本期管理费用较上年度有较大幅度的添加。


注 13：财务费用本期金额比上期金额添加 3,356,242.97 元，添加比例为 53.07%，添加的次要缘由为：
随着公司活动资金存款规模的扩展及临时借款利息收入中止资本化，招致财务费用利息收入本年度
较上年度有较大幅度的添加。



注 14：营业外支出本期金额比上期金额添加 2,158,756.09 元，添加比例为 331.31%，添加的次要原
由于：本年度收到政府补助较上年度有较大幅度的添加。


注 15：营业外收入本期金额比上期金额添加 410,224.30 元，添加比例为 366.22%，添加的次要缘由
为：本年度公司新增对中国残联非公益性捐赠 50 万元，招致营业外收入本年度较上年度有较大幅
度的添加。



十一、财务报表的同意报出
本财务报表业经公司董事会于 2011 年 3 月 21 日同意报出。




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二逐个年三月二十一日




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福建海源自动化机械股份无限公司 2010 年年度报告



第十一节 备查文件目录


一、载有公司董事长李良光先生签名的2010年年度报告。
二、载有公司法定代表人李良光先生、主管会计任务担任人郑明先生、会计机构担任人
翁玉顺先生签名并盖章的财务报表。
三、载有立信会计师事务一切限公司盖章、注册会计师孙冰先生、田华先生签名并盖章
的公司2010年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证券监视管理委员会指定报纸上地下披露过的一切公司文件的副本
及公告的原稿。
五、其他有关材料。
六、备查文件备置地点：公司证券部。




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法定代表人： 李良光


二逐个年三月二十一日




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